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诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)基金盘中实时估值(016927)

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今天最新净值 1.0391 0.0016 0.15% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0391
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2332亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：郑源

诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.06%	0.00%
2025-12-17	0.15%	0.00%
2025-12-16	-0.13%	0.00%
2025-12-15	-0.15%	0.00%
2025-12-12	0.11%	0.00%
2025-12-11	-0.09%	0.00%
2025-12-10	0.02%	0.00%
2025-12-09	-0.06%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)基金016927实时估值图

诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)基金016927实时估值图

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诺德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德价值优势混合	2.9268	1.9685%
诺德价值发现一年持有混合	0.9073	1.6425%
诺德策略回报股票A	0.9826	1.5778%
诺德策略回报股票C	0.9639	1.5778%
诺德中小盘混合	0.9028	1.4390%
诺德品质消费6个月持有混合	0.7538	1.1091%
诺德新旺	1.2266	1.1060%
诺德策略精选	1.2110	0.9277%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0315	1.0083%
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0277	1.0083%
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0156	0.9981%
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0141	0.9981%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0308	0.7978%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0269	0.7978%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0253	0.2793%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0236	0.2793%