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国投瑞银瑞盛混合(LOF)C基金盘中实时估值(018545)

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今天最新净值 1.2886 0.0024 0.19% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4886
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：15.9787亿
最近资产：18.04亿
基金公司：
基金经理：贺明之

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C基金018545重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002311	海大集团	0.0000	2.96%	-0.81%	-0.0240%
600141	兴发集团	0.0000	2.69%	0.17%	0.0046%
301039	中集车辆	0.0000	2.68%	-1.67%	-0.0448%
603501	豪威集团	0.0000	2.63%	1.35%	0.0355%
000709	河钢股份	0.0000	2.62%	0.43%	0.0113%
601898	中煤能源	0.0000	2.48%	-1.18%	-0.0293%
600519	贵州茅台	0.0000	2.47%	0.00%	0.0000%
600690	海尔智家	0.0000	2.44%	-0.52%	-0.0127%
000803	山高环能	0.0000	2.34%	-1.66%	-0.0388%
600760	中航沈飞	0.0000	2.29%	-1.08%	-0.0247%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
25.6%		-0.1229%		7.68%

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-26	-0.22%	-0.11%
2025-12-25	0.19%	0.17%
2025-12-24	0.64%	-0.01%
2025-12-23	0.27%	-0.06%
2025-12-22	1.15%	-0.09%
2025-12-19	0.67%	0.08%
2025-12-18	-0.64%	0.13%
2025-12-17	1.74%	-0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C基金018545实时估值图

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C基金018545实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发资源优选股票C	1.9214	3.6415%
华宝资源优选混合C	5.5047	3.6277%
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.2781	3.3299%
华商上游产业股票C	4.1060	3.0494%
中邮核心优势灵活配置混合C	2.9854	3.0162%
金信量化精选混合C	1.2998	3.0069%
银华瑞和灵活配置混合C	1.6954	3.0051%
景顺长城支柱产业混合C	2.4977	2.8295%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮核心优势灵活配置混合C	2.9854	3.0162%
中邮核心优势灵活配置混合A	3.0050	3.0162%
金信量化精选混合C	1.2998	3.0069%
银华瑞和灵活配置混合C	1.6954	3.0051%
金信量化精选混合A	1.3071	2.9799%
中银稳进策略混合A	1.9572	2.8081%
中银稳进策略混合C	1.9318	2.8081%
银华瑞和灵活配置混合	1.6935	2.7812%