| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.39% | -1.50% | -1.20% | -7.04% | 0.63% | 15.60% | 13.42% | 21.73% |
| 同类排名 | 1413/2282 | 1604/2314 | 472/2307 | 1226/2292 | 1449/2265 | 1720/2173 | 1350/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.2805 | 0.83% |
| 2026-09-17 | 1.2700 | -0.19% |
| 2026-09-16 | 1.2724 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 1.2724 | -0.52% |
| 2026-09-14 | 1.2790 | -0.05% |
| 2026-09-11 | 1.2796 | -0.76% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 5.15% | 1.64% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.73% | -1.24% |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.0000 | 4.43% | 3.89% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.24% | 0.60% |
| 605111 | 新洁能 | 0.0000 | 3.54% | -2.21% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.0000 | 3.45% | 2.71% |
| 605117 | 德业股份 | 0.0000 | 3.04% | -1.39% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.0000 | 2.99% | 0.71% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 2.80% | 1.83% |
| 000725 | 京东方Ａ | 0.0000 | 2.38% | 3.36% |
| 基金代码 | 018545 | 基金简称 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 贺明之 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.12亿元 | 最近份额 | 15.9787亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
