国投瑞银瑞盛混合(LOF)C基金净值查询(018545)
今天最新净值
1.2517
-0.0081 -0.64%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2527
0.0010 0.0778%
- 累计净值：1.4517
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.9787亿
- 最近资产：18.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：贺明之
近一季,国投瑞银瑞盛混合(LOF)C(018545)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2601 |
1.4601 |
1.2517 |
1.4517 |
0.0084 |
0.67% |
| 2025-12-18 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2517 |
1.4517 |
1.2598 |
1.4598 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2025-12-17 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2598 |
1.4598 |
1.2383 |
1.4383 |
0.0215 |
1.74% |
| 2025-12-16 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2383 |
1.4383 |
1.2487 |
1.4487 |
-0.0104 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2487 |
1.4487 |
1.2511 |
1.4511 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2511 |
1.4511 |
1.2458 |
1.4458 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2458 |
1.4458 |
1.2531 |
1.4531 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2531 |
1.4531 |
1.2492 |
1.4492 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2492 |
1.4492 |
1.2551 |
1.4551 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2551 |
1.4551 |
1.2537 |
1.4537 |
0.0014 |
0.11% |
|
|
| 2025-12-05 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2537 |
1.4537 |
1.2397 |
1.4397 |
0.0140 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2397 |
1.4397 |
1.2391 |
1.4391 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2391 |
1.4391 |
1.2425 |
1.4425 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2425 |
1.4425 |
1.2569 |
1.4569 |
-0.0144 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2569 |
1.4569 |
1.2450 |
1.4450 |
0.0119 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2450 |
1.4450 |
1.2336 |
1.4336 |
0.0114 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2336 |
1.4336 |
1.2266 |
1.4266 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-11-26 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2266 |
1.4266 |
1.2255 |
1.4255 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2255 |
1.4255 |
1.2171 |
1.4171 |
0.0084 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2171 |
1.4171 |
1.2131 |
1.4131 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2131 |
1.4131 |
1.2343 |
1.4343 |
-0.0212 |
-1.72% |
| 2025-11-20 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2343 |
1.4343 |
1.2373 |
1.4373 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2373 |
1.4373 |
1.2345 |
1.4345 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2345 |
1.4345 |
1.2423 |
1.4423 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2025-11-17 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2423 |
1.4423 |
1.2519 |
1.4519 |
-0.0096 |
-0.77% |
|
|
| 2025-11-14 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2519 |
1.4519 |
1.2637 |
1.4637 |
-0.0118 |
-0.93% |
| 2025-11-13 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2637 |
1.4637 |
1.2557 |
1.4557 |
0.0080 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2557 |
1.4557 |
1.2564 |
1.4564 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2564 |
1.4564 |
1.2609 |
1.4609 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2609 |
1.4609 |
1.2593 |
1.4593 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2593 |
1.4593 |
1.2609 |
1.4609 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2609 |
1.4609 |
1.2530 |
1.4530 |
0.0079 |
0.63% |
| 2025-11-05 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2530 |
1.4530 |
1.2487 |
1.4487 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2487 |
1.4487 |
1.2618 |
1.4618 |
-0.0131 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2618 |
1.4618 |
1.2645 |
1.4645 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-10-31 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2645 |
1.4645 |
1.2637 |
1.4637 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2637 |
1.4637 |
1.2638 |
1.4638 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2638 |
1.4638 |
1.2555 |
1.4555 |
0.0083 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2555 |
1.4555 |
1.2591 |
1.4591 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2591 |
1.4591 |
1.2524 |
1.4524 |
0.0067 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2524 |
1.4524 |
1.2455 |
1.4455 |
0.0069 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2455 |
1.4455 |
1.2461 |
1.4461 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2461 |
1.4461 |
1.2506 |
1.4506 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2506 |
1.4506 |
1.2420 |
1.4420 |
0.0086 |
0.69% |
| 2025-10-20 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2420 |
1.4420 |
1.2394 |
1.4394 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-10-17 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2394 |
1.4394 |
1.2554 |
1.4554 |
-0.0160 |
-1.27% |
| 2025-10-16 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2554 |
1.4554 |
1.2606 |
1.4606 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-10-15 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2606 |
1.4606 |
1.2528 |
1.4528 |
0.0078 |
0.62% |
| 2025-10-14 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2528 |
1.4528 |
1.2639 |
1.4639 |
-0.0111 |
-0.88% |
| 2025-10-13 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2639 |
1.4639 |
1.2608 |
1.4608 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-10-10 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2608 |
1.4608 |
1.2666 |
1.4666 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-10-09 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2666 |
1.4666 |
1.2601 |
1.4601 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-09-30 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2601 |
1.4601 |
1.2527 |
1.4527 |
0.0074 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2527 |
1.4527 |
1.2455 |
1.4455 |
0.0072 |
0.58% |
| 2025-09-26 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2455 |
1.4455 |
1.2496 |
1.4496 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-09-25 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2496 |
1.4496 |
1.2548 |
1.4548 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2548 |
1.4548 |
1.2428 |
1.4428 |
0.0120 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2428 |
1.4428 |
1.2475 |
1.4475 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-09-22 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2475 |
1.4475 |
1.2492 |
1.4492 |
-0.0017 |
-0.14% |
