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国投瑞银瑞盛混合(LOF)C基金净值查询(018545)

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今天最新净值 1.2517 -0.0081 -0.64% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2527 0.0010 0.0778%

累计净值：1.4517
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：15.9787亿
最近资产：18.04亿
基金公司：
基金经理：贺明之

近一周国投瑞银瑞盛混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银瑞盛混合(LOF)C(018545)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	018545	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.2517	1.4517	1.2598	1.4598	-0.0081	-0.64%
2025-12-17	018545	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.2598	1.4598	1.2383	1.4383	0.0215	1.74%
2025-12-16	018545	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.2383	1.4383	1.2487	1.4487	-0.0104	-0.83%
2025-12-15	018545	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.2487	1.4487	1.2511	1.4511	-0.0024	-0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新生代消费混合	1.5956	3.02%
前海开源医疗健康A	1.1660	2.57%
前海开源医疗健康C	1.1568	2.56%
华富天鑫灵活配置混合A	1.6109	2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A	1.0700	2.51%
华富健康文娱灵活配置混合C	1.0607	2.50%
汇安多策略混合A	1.5696	2.41%
汇安多策略混合C	1.5195	2.41%
金信核心竞争力混合A	1.1521	2.39%
金信核心竞争力混合C	1.1642	2.39%