国投瑞银瑞盛混合(LOF)C基金净值查询(018545)
今天最新净值
1.2724
-0.0066 -0.52%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3264
0.0010 0.0770%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4724
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.9787亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：贺明之
近一季,国投瑞银瑞盛混合(LOF)C(018545)基金累计收益率-6.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2724 |
1.4724 |
1.2724 |
1.4724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2724 |
1.4724 |
1.2790 |
1.4790 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2790 |
1.4790 |
1.2796 |
1.4796 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2796 |
1.4796 |
1.2894 |
1.4894 |
-0.0098 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2894 |
1.4894 |
1.2953 |
1.4953 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2953 |
1.4953 |
1.2914 |
1.4914 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2914 |
1.4914 |
1.2894 |
1.4894 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2894 |
1.4894 |
1.3008 |
1.5008 |
-0.0114 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3008 |
1.5008 |
1.3014 |
1.5014 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3014 |
1.5014 |
1.2953 |
1.4953 |
0.0061 |
0.47% |
|
|
| 2026-09-02 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2953 |
1.4953 |
1.3083 |
1.5083 |
-0.0130 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3083 |
1.5083 |
1.3013 |
1.5013 |
0.0070 |
0.54% |
| 2026-08-31 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3013 |
1.5013 |
1.2980 |
1.4980 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2980 |
1.4980 |
1.2947 |
1.4947 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2947 |
1.4947 |
1.2854 |
1.4854 |
0.0093 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2854 |
1.4854 |
1.2751 |
1.4751 |
0.0103 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2751 |
1.4751 |
1.2720 |
1.4720 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2720 |
1.4720 |
1.2730 |
1.4730 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2730 |
1.4730 |
1.2768 |
1.4768 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-08-20 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2768 |
1.4768 |
1.2737 |
1.4737 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2737 |
1.4737 |
1.2844 |
1.4844 |
-0.0107 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2844 |
1.4844 |
1.2854 |
1.4854 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2854 |
1.4854 |
1.2785 |
1.4785 |
0.0069 |
0.54% |
| 2026-08-14 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2785 |
1.4785 |
1.2825 |
1.4825 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2825 |
1.4825 |
1.2897 |
1.4897 |
-0.0072 |
-0.56% |
|
|
| 2026-08-12 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2897 |
1.4897 |
1.2929 |
1.4929 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-08-11 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2929 |
1.4929 |
1.2957 |
1.4957 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2957 |
1.4957 |
1.2861 |
1.4861 |
0.0096 |
0.75% |
| 2026-08-07 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2861 |
1.4861 |
1.2783 |
1.4783 |
0.0078 |
0.61% |
| 2026-08-06 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2783 |
1.4783 |
1.2778 |
1.4778 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2778 |
1.4778 |
1.2691 |
1.4691 |
0.0087 |
0.69% |
| 2026-08-04 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2691 |
1.4691 |
1.2706 |
1.4706 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-03 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2706 |
1.4706 |
1.2750 |
1.4750 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-07-31 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2750 |
1.4750 |
1.2766 |
1.4766 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-30 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2766 |
1.4766 |
1.2800 |
1.4800 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-07-29 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2800 |
1.4800 |
1.2640 |
1.4640 |
0.0160 |
1.27% |
| 2026-07-28 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2640 |
1.4640 |
1.2752 |
1.4752 |
-0.0112 |
-0.88% |
| 2026-07-27 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2752 |
1.4752 |
1.2605 |
1.4605 |
0.0147 |
1.17% |
| 2026-07-24 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2605 |
1.4605 |
1.2792 |
1.4792 |
-0.0187 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2792 |
1.4792 |
1.2733 |
1.4733 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2733 |
1.4733 |
1.2771 |
1.4771 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-07-21 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2771 |
1.4771 |
1.2639 |
1.4639 |
0.0132 |
1.04% |
| 2026-07-20 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2639 |
1.4639 |
1.2449 |
1.4449 |
0.0190 |
1.53% |
| 2026-07-17 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2449 |
1.4449 |
1.2665 |
1.4665 |
-0.0216 |
-1.71% |
| 2026-07-16 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2665 |
1.4665 |
1.2780 |
1.4780 |
-0.0115 |
-0.90% |
| 2026-07-15 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2780 |
1.4780 |
1.2813 |
1.4813 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2813 |
1.4813 |
1.2651 |
1.4651 |
0.0162 |
1.28% |
| 2026-07-13 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2651 |
1.4651 |
1.2710 |
1.4710 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2026-07-10 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2710 |
1.4710 |
1.2942 |
1.4942 |
-0.0232 |
-1.79% |
| 2026-07-09 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2942 |
1.4942 |
1.2748 |
1.4748 |
0.0194 |
1.52% |
| 2026-07-08 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2748 |
1.4748 |
1.2945 |
1.4945 |
-0.0197 |
-1.52% |
| 2026-07-07 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2945 |
1.4945 |
1.3150 |
1.5150 |
-0.0205 |
-1.56% |
| 2026-07-06 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3150 |
1.5150 |
1.3203 |
1.5203 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-07-03 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3203 |
1.5203 |
1.3270 |
1.5270 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2026-07-02 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3270 |
1.5270 |
1.3661 |
1.5661 |
-0.0391 |
-2.86% |
| 2026-07-01 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3661 |
1.5661 |
1.3650 |
1.5650 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3650 |
1.5650 |
1.3539 |
1.5539 |
0.0111 |
0.82% |
| 2026-06-29 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3539 |
1.5539 |
1.3524 |
1.5524 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3524 |
1.5524 |
1.3859 |
1.5859 |
-0.0335 |
-2.42% |
| 2026-06-25 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3859 |
1.5859 |
1.3652 |
1.5652 |
0.0207 |
1.52% |
| 2026-06-24 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3652 |
1.5652 |
1.3559 |
1.5559 |
0.0093 |
0.69% |
| 2026-06-23 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3559 |
1.5559 |
1.4038 |
1.6038 |
-0.0479 |
-3.41% |
| 2026-06-22 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.4038 |
1.6038 |
1.3794 |
1.5794 |
0.0244 |
1.77% |
| 2026-06-18 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3794 |
1.5794 |
1.3662 |
1.5662 |
0.0132 |
0.97% |
| 2026-06-17 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3662 |
1.5662 |
1.3650 |
1.5650 |
0.0012 |
0.09% |
