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建信鑫益90天持有期债券C基金盘中实时估值(021579)

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今天最新净值 1.0268 0.0000 0.00% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0268
成立日期：2024-07-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.7094亿
最近资产：1.24亿元
基金公司：建信基金
基金经理：吴沛文李星佑

建信鑫益90天持有期债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-23	0.03%	0.00%
2025-12-22	0.00%	0.00%
2025-12-19	0.05%	0.00%
2025-12-18	0.02%	0.00%
2025-12-17	0.05%	0.00%
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.04%	0.00%
2025-12-12	-0.03%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

建信鑫益90天持有期债券C基金021579实时估值图

建信鑫益90天持有期债券C基金021579实时估值图

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建信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信中国制造2025股票A	1.4762	1.9107%
建信裕利灵活配置混合	3.1010	1.4578%
建信社会责任混合A	3.1579	1.2132%
建信优享科技创新混合(LOF)	1.4623	1.1142%
建信信息产业股票A	3.4941	1.0427%
建信优势动力混合(LOF)	3.4048	1.0025%
建信中证1000指数增强A	2.0054	0.9938%
建信中证1000指数增强C	1.9510	0.9938%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0509	0.3199%
南华瑞扬纯债A	1.1377	0.0467%
南华瑞扬纯债C	1.0939	0.0467%
建信安心回报6个月定开A	1.0062	0.0038%
建信安心回报6个月定开C	1.0053	0.0038%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0006%
银河泰利纯债A	1.0648	-0.0006%
北信瑞丰稳定收益A	1.2670	-0.0034%