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建信鑫益90天持有期债券C - 基金主页(代码:021579)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0527 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0527
成立日期：2024-07-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.7094亿
最近资产：1.05亿元
基金公司：建信基金
基金经理：吴沛文李星佑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.56%	0.10%	0.15%	0.73%	3.09%	5.12%	-	3.40%
同类排名	514/2689	978/2728	902/2719	613/2707	473/2652	677/2365		-

建信鑫益90天持有期债券C(021579)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0530	0.03%
2026-09-17	1.0527	0.02%
2026-09-16	1.0525	0.01%
2026-09-15	1.0524	0.03%
2026-09-14	1.0521	0.01%
2026-09-11	1.0520	-0.01%

建信鑫益90天持有期债券C(021579)基金档案

基金代码	021579	基金简称	建信鑫益90天持有期债券C	基金全称
发行日期	2024-07-15~2024-07-26	成立日期	2024-07-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴沛文李星佑	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	1.05亿元	最近份额	47.7094亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%