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建信鑫益90天持有期债券C基金净值查询(021579)

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今天最新净值 1.0268 0.0000 0.00% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0268
成立日期：2024-07-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.7094亿
最近资产：1.24亿元
基金公司：建信基金
基金经理：吴沛文李星佑

近一月建信鑫益90天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信鑫益90天持有期债券C(021579)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0271	1.0271	1.0268	1.0268	0.0003	0.03%
2025-12-22	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0268	1.0268	1.0268	1.0268	0.0000	0.00%
2025-12-19	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0268	1.0268	1.0263	1.0263	0.0005	0.05%
2025-12-18	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0263	1.0263	1.0261	1.0261	0.0002	0.02%
2025-12-17	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0261	1.0261	1.0256	1.0256	0.0005	0.05%
2025-12-16	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255	0.0001	0.01%
2025-12-15	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0255	1.0255	1.0259	1.0259	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0259	1.0259	1.0262	1.0262	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0262	1.0262	1.0257	1.0257	0.0005	0.05%
2025-12-10	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%

2025-12-09	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0256	1.0256	1.0252	1.0252	0.0004	0.04%
2025-12-08	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0252	1.0252	1.0255	1.0255	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0255	1.0255	1.0252	1.0252	0.0003	0.03%
2025-12-04	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0252	1.0252	1.0262	1.0262	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0262	1.0262	1.0265	1.0265	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0265	1.0265	1.0268	1.0268	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0268	1.0268	1.0265	1.0265	0.0003	0.03%
2025-11-28	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0265	1.0265	1.0262	1.0262	0.0003	0.03%
2025-11-27	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0262	1.0262	1.0266	1.0266	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0266	1.0266	1.0275	1.0275	-0.0009	-0.09%
2025-11-25	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0275	1.0275	1.0276	1.0276	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0276	1.0276	1.0275	1.0275	0.0001	0.01%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信新能源行业股票A	1.9359	2.47%
建信环保产业股票A	1.2290	2.33%
建信裕利	3.0564	1.98%
建信中国制造2025股票A	1.4485	1.71%
建信优势LOF	3.3710	1.60%
建信改革红利股票A	5.3650	1.59%
建信信息产业股票A	3.4580	1.56%
建信电子行业股票A	1.8447	1.45%
建信电子行业股票C	1.8254	1.45%
建信上海金ETF联接C	2.3273	1.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒润纯债A	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债E	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债C	1.0152	0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0518	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0480	0.60%
华泰保兴安悦债券D	1.1153	0.57%
华泰保兴安悦C	1.1104	0.53%
华泰保兴安悦A	1.1128	0.53%
汇添富丰和纯债A	0.9891	0.46%
汇添富丰和纯债C	0.9805	0.45%