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东方中证A500指数增强A基金盘中实时估值(023544)

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今天最新净值 1.1795 -0.0162 -1.35% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1795
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：东方基金
基金经理：盛泽王怀勋

东方中证A500指数增强A基金023544重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	3.24%	-2.98%	-0.0966%
601328	交通银行	0.0000	1.78%	2.05%	0.0365%
300308	中际旭创	0.0000	1.68%	-3.18%	-0.0534%
601899	紫金矿业	0.0000	1.68%	0.32%	0.0054%
600519	贵州茅台	0.0000	1.52%	-0.15%	-0.0023%
601988	中国银行	0.0000	1.47%	1.60%	0.0235%
600919	江苏银行	0.0000	1.37%	2.61%	0.0358%
600000	浦发银行	0.0000	1.35%	2.08%	0.0281%
601319	中国人保	0.0000	1.34%	1.32%	0.0177%
688213	思特威-W	0.0000	1.30%	-1.18%	-0.0153%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
16.73%		-0.0206%		%

东方中证A500指数增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	2.14%	1.40%
2025-12-16	-1.35%	-1.08%
2025-12-15	-0.61%	-0.41%
2025-12-12	0.71%	0.43%
2025-12-11	-0.47%	-0.24%
2025-12-10	0.28%	-0.16%
2025-12-09	-0.52%	-0.37%
2025-12-08	0.87%	0.74%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东方中证A500指数增强A基金023544实时估值图

东方中证A500指数增强A基金023544实时估值图

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东方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方兴瑞趋势领航混合A	1.3814	0.7252%
东方兴瑞趋势领航混合C	1.3597	0.7252%
东方成长收益灵活配置混合A	1.4388	0.4382%
东方盛世灵活配置混合A	1.6081	0.4089%
东方中国红利混合	0.7994	0.2262%
东方强化收益债券	1.3424	0.0910%
东方支柱产业灵活配置混合	1.2459	0.0839%
东方民丰回报赢安混合A	1.0592	0.0826%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
卫星ETF	1.3887	1.9999%
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%