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鹏华优质治理混合(LOF)A(鹏华治理)基金盘中实时估值(160611)

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今天最新净值 1.3715 0.0193 1.43% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7209
成立日期：2007-04-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：10.000亿份
最近份额：5.7808亿
最近资产：10.14亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：陈璇淼金笑非陈金伟张鹏

鹏华优质治理混合(LOF)A基金160611重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002928	华夏航空	0.0000	9.35%	2.77%	0.2590%
002627	三峡旅游	0.0000	8.51%	3.27%	0.2783%
002064	华峰化学	0.0000	7.72%	2.19%	0.1691%
000830	鲁西化工	0.0000	6.45%	-1.21%	-0.0780%
600426	华鲁恒升	0.0000	6.07%	0.11%	0.0067%
300596	利安隆	0.0000	4.89%	-2.24%	-0.1095%
601636	旗滨集团	0.0000	4.83%	-3.57%	-0.1724%
605507	国邦医药	0.0000	4.65%	-0.94%	-0.0437%
002960	青鸟消防	0.0000	4.06%	-1.95%	-0.0792%
688192	迪哲医药-U	0.0000	3.76%	-2.61%	-0.0981%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
60.29%		0.1322%		92.73%

鹏华优质治理混合(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.49%	-0.03%
2025-12-15	1.43%	1.63%
2025-12-12	0.43%	0.69%
2025-12-11	-1.30%	-1.16%
2025-12-10	0.63%	0.40%
2025-12-09	-1.91%	-1.87%
2025-12-08	-0.90%	-0.71%
2025-12-05	1.16%	1.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鹏华优质治理混合(LOF)A基金160611实时估值图

鹏华优质治理混合(LOF)A基金160611实时估值图

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鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华成长先锋混合A	1.5021	0.4421%
鹏华成长先锋混合C	1.4897	0.4421%
鹏华产业精选混合A	1.7901	0.1353%
鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1146	0.0545%
鹏华永达中短债6个月定开债券C	1.1043	0.0545%
鹏华弘康灵活配置混合A	1.4828	0.0431%
鹏华弘康灵活配置混合C	1.4177	0.0431%
鹏华弘实混合A	1.4293	0.0429%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7124	1.2565%
格林创新成长混合C	0.6754	1.2565%
海富通消费核心混合A	1.0272	1.1380%
海富通消费核心混合C	0.9859	1.1380%
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%