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鹏华优质治理混合(LOF)A(鹏华治理)(160611)基金分红送配

今天最新净值 1.2683 0.0048 0.38%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6177
  • 成立日期:2007-04-25
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:10.000亿份
  • 最近份额:5.7808亿
  • 最近资产:10.57亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:陈金伟
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派现金0.2099元
2020-01-10 2020-01-10 2020-01-14 每份派现金0.0105元
2016-01-13 2016-01-13 2016-01-15 每份派现金0.0290元
2011-03-18 2011-03-18 2011-03-22 每份派现金0.0300元
2010-03-12 2010-03-12 2010-03-16 每份派现金0.0400元
2010-01-26 2010-01-26 2010-01-28 每份派现金0.0200元
2009-12-25 2009-12-25 2009-12-29 每份派现金0.0100元
基金动态
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产LOF 0.4879 5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A 2.0043 4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C 1.9663 4.62%
鹏华创新成长混合A 0.6622 4.27%
鹏华创新成长混合C 0.6334 4.26%
港股通信息技术ETF鹏华 1.1290 4.22%
KC半导体 1.2427 4.13%
芯设计KC 1.0798 3.92%