建信MSCI联接A基金净值查询(005829)

今天最新净值 1.7137 -0.0074 -0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7667 0.0000 -0.0028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7137
成立日期：2018-05-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4713亿
最近资产：0.72亿
基金公司：建信基金
基金经理：梁洪昀

近一季建信MSCI联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信MSCI联接A(005829)基金累计收益率-6.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005829	建信MSCI联接A	1.7270	1.7270	1.7137	1.7137	0.0133	0.78%
2026-09-15	005829	建信MSCI联接A	1.7137	1.7137	1.7211	1.7211	-0.0074	-0.43%
2026-09-14	005829	建信MSCI联接A	1.7211	1.7211	1.7292	1.7292	-0.0081	-0.47%
2026-09-11	005829	建信MSCI联接A	1.7292	1.7292	1.7449	1.7449	-0.0157	-0.90%
2026-09-10	005829	建信MSCI联接A	1.7449	1.7449	1.7510	1.7510	-0.0061	-0.35%
2026-09-09	005829	建信MSCI联接A	1.7510	1.7510	1.7465	1.7465	0.0045	0.26%
2026-09-08	005829	建信MSCI联接A	1.7465	1.7465	1.7511	1.7511	-0.0046	-0.26%
2026-09-07	005829	建信MSCI联接A	1.7511	1.7511	1.7394	1.7394	0.0117	0.67%
2026-09-04	005829	建信MSCI联接A	1.7394	1.7394	1.7464	1.7464	-0.0070	-0.40%
2026-09-03	005829	建信MSCI联接A	1.7464	1.7464	1.7444	1.7444	0.0020	0.11%

2026-09-02	005829	建信MSCI联接A	1.7444	1.7444	1.7662	1.7662	-0.0218	-1.23%
2026-09-01	005829	建信MSCI联接A	1.7662	1.7662	1.7750	1.7750	-0.0088	-0.50%
2026-08-31	005829	建信MSCI联接A	1.7750	1.7750	1.7680	1.7680	0.0070	0.40%
2026-08-28	005829	建信MSCI联接A	1.7680	1.7680	1.7746	1.7746	-0.0066	-0.37%
2026-08-27	005829	建信MSCI联接A	1.7746	1.7746	1.7555	1.7555	0.0191	1.09%
2026-08-26	005829	建信MSCI联接A	1.7555	1.7555	1.7427	1.7427	0.0128	0.73%
2026-08-25	005829	建信MSCI联接A	1.7427	1.7427	1.7463	1.7463	-0.0036	-0.21%
2026-08-24	005829	建信MSCI联接A	1.7463	1.7463	1.7642	1.7642	-0.0179	-1.01%
2026-08-21	005829	建信MSCI联接A	1.7642	1.7642	1.7565	1.7565	0.0077	0.44%
2026-08-20	005829	建信MSCI联接A	1.7565	1.7565	1.7530	1.7530	0.0035	0.20%
2026-08-19	005829	建信MSCI联接A	1.7530	1.7530	1.8042	1.8042	-0.0512	-2.84%
2026-08-18	005829	建信MSCI联接A	1.8042	1.8042	1.8073	1.8073	-0.0031	-0.17%
2026-08-17	005829	建信MSCI联接A	1.8073	1.8073	1.7809	1.7809	0.0264	1.48%
2026-08-14	005829	建信MSCI联接A	1.7809	1.7809	1.7803	1.7803	0.0006	0.03%
2026-08-13	005829	建信MSCI联接A	1.7803	1.7803	1.7912	1.7912	-0.0109	-0.61%

2026-08-12	005829	建信MSCI联接A	1.7912	1.7912	1.7807	1.7807	0.0105	0.59%
2026-08-11	005829	建信MSCI联接A	1.7807	1.7807	1.7963	1.7963	-0.0156	-0.87%
2026-08-10	005829	建信MSCI联接A	1.7963	1.7963	1.7913	1.7913	0.0050	0.28%
2026-08-07	005829	建信MSCI联接A	1.7913	1.7913	1.7715	1.7715	0.0198	1.12%
2026-08-06	005829	建信MSCI联接A	1.7715	1.7715	1.7702	1.7702	0.0013	0.07%
2026-08-05	005829	建信MSCI联接A	1.7702	1.7702	1.7445	1.7445	0.0257	1.47%
2026-08-04	005829	建信MSCI联接A	1.7445	1.7445	1.7242	1.7242	0.0203	1.18%
2026-08-03	005829	建信MSCI联接A	1.7242	1.7242	1.7401	1.7401	-0.0159	-0.91%
2026-07-31	005829	建信MSCI联接A	1.7401	1.7401	1.7239	1.7239	0.0162	0.94%
2026-07-30	005829	建信MSCI联接A	1.7239	1.7239	1.7417	1.7417	-0.0178	-1.02%
2026-07-29	005829	建信MSCI联接A	1.7417	1.7417	1.7320	1.7320	0.0097	0.56%
2026-07-28	005829	建信MSCI联接A	1.7320	1.7320	1.7747	1.7747	-0.0427	-2.41%
2026-07-27	005829	建信MSCI联接A	1.7747	1.7747	1.7534	1.7534	0.0213	1.21%
2026-07-24	005829	建信MSCI联接A	1.7534	1.7534	1.7826	1.7826	-0.0292	-1.64%
2026-07-23	005829	建信MSCI联接A	1.7826	1.7826	1.7799	1.7799	0.0027	0.15%
2026-07-22	005829	建信MSCI联接A	1.7799	1.7799	1.7871	1.7871	-0.0072	-0.40%
2026-07-21	005829	建信MSCI联接A	1.7871	1.7871	1.7386	1.7386	0.0485	2.79%
2026-07-20	005829	建信MSCI联接A	1.7386	1.7386	1.7228	1.7228	0.0158	0.92%
2026-07-17	005829	建信MSCI联接A	1.7228	1.7228	1.7822	1.7822	-0.0594	-3.33%
2026-07-16	005829	建信MSCI联接A	1.7822	1.7822	1.8106	1.8106	-0.0284	-1.57%
2026-07-15	005829	建信MSCI联接A	1.8106	1.8106	1.8161	1.8161	-0.0055	-0.30%
2026-07-14	005829	建信MSCI联接A	1.8161	1.8161	1.7828	1.7828	0.0333	1.87%
2026-07-13	005829	建信MSCI联接A	1.7828	1.7828	1.8193	1.8193	-0.0365	-2.01%
2026-07-10	005829	建信MSCI联接A	1.8193	1.8193	1.8476	1.8476	-0.0283	-1.53%
2026-07-09	005829	建信MSCI联接A	1.8476	1.8476	1.8064	1.8064	0.0412	2.28%
2026-07-08	005829	建信MSCI联接A	1.8064	1.8064	1.8214	1.8214	-0.0150	-0.82%
2026-07-07	005829	建信MSCI联接A	1.8214	1.8214	1.8405	1.8405	-0.0191	-1.04%
2026-07-06	005829	建信MSCI联接A	1.8405	1.8405	1.8418	1.8418	-0.0013	-0.07%
2026-07-03	005829	建信MSCI联接A	1.8418	1.8418	1.8309	1.8309	0.0109	0.60%
2026-07-02	005829	建信MSCI联接A	1.8309	1.8309	1.8818	1.8818	-0.0509	-2.70%
2026-07-01	005829	建信MSCI联接A	1.8818	1.8818	1.8891	1.8891	-0.0073	-0.39%
2026-06-30	005829	建信MSCI联接A	1.8891	1.8891	1.8710	1.8710	0.0181	0.97%
2026-06-29	005829	建信MSCI联接A	1.8710	1.8710	1.8519	1.8519	0.0191	1.03%
2026-06-26	005829	建信MSCI联接A	1.8519	1.8519	1.9008	1.9008	-0.0489	-2.57%
2026-06-25	005829	建信MSCI联接A	1.9008	1.9008	1.8772	1.8772	0.0236	1.26%
2026-06-24	005829	建信MSCI联接A	1.8772	1.8772	1.8658	1.8658	0.0114	0.61%
2026-06-23	005829	建信MSCI联接A	1.8658	1.8658	1.9080	1.9080	-0.0422	-2.21%
2026-06-22	005829	建信MSCI联接A	1.9080	1.9080	1.8666	1.8666	0.0414	2.22%
2026-06-18	005829	建信MSCI联接A	1.8666	1.8666	1.8651	1.8651	0.0015	0.08%
2026-06-17	005829	建信MSCI联接A	1.8651	1.8651	1.8475	1.8475	0.0176	0.95%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	3.93%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	3.92%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.65%
科创综	1.5009	3.46%
科200F	1.2359	3.20%
建信电子行业股票A	2.6131	3.15%
建信电子行业股票C	2.5781	3.15%
建信社会责任混合A	4.5640	3.11%
建信互联网	2.1130	3.08%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%