基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

建信MSCI联接A基金净值查询(005829)

今天最新净值 1.3649 0.0050 0.3700% 2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3393 0.0000 0.0001%
  • 累计净值:1.3649
  • 成立日期:2018-05-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4691亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:梁洪昀
近一季建信MSCI联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,建信MSCI联接A(005829)基金累计收益率4.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-17 005829 建信MSCI联接A 1.3605 1.3605 1.3393 1.3393 0.0212 1.58%
2024-04-16 005829 建信MSCI联接A 1.3393 1.3393 1.3572 1.3572 -0.0179 -1.32%
2024-04-15 005829 建信MSCI联接A 1.3572 1.3572 1.3337 1.3337 0.0235 1.76%
2024-04-12 005829 建信MSCI联接A 1.3337 1.3337 1.3410 1.3410 -0.0073 -0.54%
2024-04-11 005829 建信MSCI联接A 1.3410 1.3410 1.3386 1.3386 0.0024 0.18%
2024-04-10 005829 建信MSCI联接A 1.3386 1.3386 1.3494 1.3494 -0.0108 -0.80%
2024-04-09 005829 建信MSCI联接A 1.3494 1.3494 1.3485 1.3485 0.0009 0.07%
2024-04-08 005829 建信MSCI联接A 1.3485 1.3485 1.3605 1.3605 -0.0120 -0.88%
2024-04-03 005829 建信MSCI联接A 1.3605 1.3605 1.3648 1.3648 -0.0043 -0.32%
2024-04-02 005829 建信MSCI联接A 1.3648 1.3648 1.3699 1.3699 -0.0051 -0.37%
2024-04-01 005829 建信MSCI联接A 1.3699 1.3699 1.3493 1.3493 0.0206 1.53%
2024-03-29 005829 建信MSCI联接A 1.3493 1.3493 1.3419 1.3419 0.0074 0.55%
2024-03-28 005829 建信MSCI联接A 1.3419 1.3419 1.3347 1.3347 0.0072 0.54%
2024-03-27 005829 建信MSCI联接A 1.3347 1.3347 1.3526 1.3526 -0.0179 -1.32%
2024-03-26 005829 建信MSCI联接A 1.3526 1.3526 1.3477 1.3477 0.0049 0.36%
2024-03-25 005829 建信MSCI联接A 1.3477 1.3477 1.3571 1.3571 -0.0094 -0.69%
2024-03-22 005829 建信MSCI联接A 1.3571 1.3571 1.3701 1.3701 -0.0130 -0.95%
2024-03-21 005829 建信MSCI联接A 1.3701 1.3701 1.3722 1.3722 -0.0021 -0.15%
2024-03-20 005829 建信MSCI联接A 1.3722 1.3722 1.3691 1.3691 0.0031 0.23%
2024-03-19 005829 建信MSCI联接A 1.3691 1.3691 1.3780 1.3780 -0.0089 -0.65%
2024-03-18 005829 建信MSCI联接A 1.3780 1.3780 1.3649 1.3649 0.0131 0.96%
2024-03-15 005829 建信MSCI联接A 1.3649 1.3649 1.3599 1.3599 0.0050 0.37%
2024-03-14 005829 建信MSCI联接A 1.3599 1.3599 1.3637 1.3637 -0.0038 -0.28%
2024-03-13 005829 建信MSCI联接A 1.3637 1.3637 1.3708 1.3708 -0.0071 -0.52%
2024-03-12 005829 建信MSCI联接A 1.3708 1.3708 1.3687 1.3687 0.0021 0.15%
2024-03-11 005829 建信MSCI联接A 1.3687 1.3687 1.3514 1.3514 0.0173 1.28%
2024-03-08 005829 建信MSCI联接A 1.3514 1.3514 1.3441 1.3441 0.0073 0.54%
2024-03-07 005829 建信MSCI联接A 1.3441 1.3441 1.3524 1.3524 -0.0083 -0.61%
2024-03-06 005829 建信MSCI联接A 1.3524 1.3524 1.3567 1.3567 -0.0043 -0.32%
2024-03-05 005829 建信MSCI联接A 1.3567 1.3567 1.3511 1.3511 0.0056 0.41%
2024-03-04 005829 建信MSCI联接A 1.3511 1.3511 1.3492 1.3492 0.0019 0.14%
2024-03-01 005829 建信MSCI联接A 1.3492 1.3492 1.3427 1.3427 0.0065 0.48%
2024-02-29 005829 建信MSCI联接A 1.3427 1.3427 1.3165 1.3165 0.0262 1.99%
2024-02-28 005829 建信MSCI联接A 1.3165 1.3165 1.3353 1.3353 -0.0188 -1.41%
2024-02-27 005829 建信MSCI联接A 1.3353 1.3353 1.3189 1.3189 0.0164 1.24%
2024-02-26 005829 建信MSCI联接A 1.3189 1.3189 1.3297 1.3297 -0.0108 -0.81%
2024-02-23 005829 建信MSCI联接A 1.3297 1.3297 1.3267 1.3267 0.0030 0.23%
2024-02-22 005829 建信MSCI联接A 1.3267 1.3267 1.3161 1.3161 0.0106 0.81%
2024-02-21 005829 建信MSCI联接A 1.3161 1.3161 1.3026 1.3026 0.0135 1.04%
2024-02-20 005829 建信MSCI联接A 1.3026 1.3026 1.3012 1.3012 0.0014 0.11%
2024-02-19 005829 建信MSCI联接A 1.3012 1.3012 1.2896 1.2896 0.0116 0.90%
2024-02-08 005829 建信MSCI联接A 1.2896 1.2896 1.2811 1.2811 0.0085 0.66%
2024-02-07 005829 建信MSCI联接A 1.2811 1.2811 1.2598 1.2598 0.0213 1.69%
2024-02-06 005829 建信MSCI联接A 1.2598 1.2598 1.2123 1.2123 0.0475 3.92%
2024-02-05 005829 建信MSCI联接A 1.2123 1.2123 1.2116 1.2116 0.0007 0.06%
2024-02-02 005829 建信MSCI联接A 1.2116 1.2116 1.2274 1.2274 -0.0158 -1.29%
2024-02-01 005829 建信MSCI联接A 1.2274 1.2274 1.2276 1.2276 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 005829 建信MSCI联接A 1.2276 1.2276 1.2413 1.2413 -0.0137 -1.10%
2024-01-30 005829 建信MSCI联接A 1.2413 1.2413 1.2639 1.2639 -0.0226 -1.79%
2024-01-29 005829 建信MSCI联接A 1.2639 1.2639 1.2774 1.2774 -0.0135 -1.06%
2024-01-26 005829 建信MSCI联接A 1.2774 1.2774 1.2825 1.2825 -0.0051 -0.40%
2024-01-25 005829 建信MSCI联接A 1.2825 1.2825 1.2577 1.2577 0.0248 1.97%
2024-01-24 005829 建信MSCI联接A 1.2577 1.2577 1.2426 1.2426 0.0151 1.22%
2024-01-23 005829 建信MSCI联接A 1.2426 1.2426 1.2349 1.2349 0.0077 0.62%
2024-01-22 005829 建信MSCI联接A 1.2349 1.2349 1.2607 1.2607 -0.0258 -2.05%
2024-01-19 005829 建信MSCI联接A 1.2607 1.2607 1.2646 1.2646 -0.0039 -0.31%
2024-01-18 005829 建信MSCI联接A 1.2646 1.2646 1.2520 1.2520 0.0126 1.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成动态量化配置策略混合C 0.9202 11.23%
大成动态量化配置策略混合A 0.9292 11.23%
中信保诚多策略混合(LOF)C 1.1416 9.12%
中信保诚多策略 1.1475 9.12%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6570 9.03%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6532 9.01%
大成中证360A 1.6771 8.78%
大成中证360C 1.6078 8.77%
益民品质 0.5227 8.20%
益民品质升级混合C 0.5225 8.20%