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平安均衡优选1年持有混合A基金净值查询(013023)

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今天最新净值 0.5516 -0.0025 -0.45% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5495 -0.0019 -0.3438%
  • 累计净值：0.5516
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0733亿
  • 最近资产：1.71亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李化松 王博
今年以来平安均衡优选1年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,平安均衡优选1年持有混合A(013023)基金累计收益率-1.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5514 0.5514 0.5516 0.5516 -0.0002 -0.04%
2025-12-16 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5516 0.5516 0.5541 0.5541 -0.0025 -0.45%
2025-12-15 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5541 0.5541 0.5561 0.5561 -0.0020 -0.36%
2025-12-12 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5561 0.5561 0.5568 0.5568 -0.0007 -0.13%
2025-12-11 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5568 0.5568 0.5632 0.5632 -0.0064 -1.14%
2025-12-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5632 0.5632 0.5555 0.5555 0.0077 1.39%
2025-12-09 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5555 0.5555 0.5639 0.5639 -0.0084 -1.49%
2025-12-08 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5639 0.5639 0.5662 0.5662 -0.0023 -0.41%
2025-12-05 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5662 0.5662 0.5638 0.5638 0.0024 0.43%
2025-12-04 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5638 0.5638 0.5679 0.5679 -0.0041 -0.72%
2025-12-03 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5679 0.5679 0.5723 0.5723 -0.0044 -0.77%
2025-12-02 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5723 0.5723 0.5730 0.5730 -0.0007 -0.12%
2025-12-01 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5730 0.5730 0.5722 0.5722 0.0008 0.14%
2025-11-28 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5722 0.5722 0.5721 0.5721 0.0001 0.02%
2025-11-27 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5721 0.5721 0.5731 0.5731 -0.0010 -0.17%
2025-11-26 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5731 0.5731 0.5792 0.5792 -0.0061 -1.06%
2025-11-25 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5792 0.5792 0.5774 0.5774 0.0018 0.31%
2025-11-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5774 0.5774 0.5760 0.5760 0.0014 0.24%
2025-11-21 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5760 0.5760 0.5851 0.5851 -0.0091 -1.56%
2025-11-20 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5851 0.5851 0.5792 0.5792 0.0059 1.02%
2025-11-19 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5792 0.5792 0.5821 0.5821 -0.0029 -0.50%
2025-11-18 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5821 0.5821 0.5907 0.5907 -0.0086 -1.46%
2025-11-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5907 0.5907 0.5912 0.5912 -0.0005 -0.08%
2025-11-14 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5912 0.5912 0.5916 0.5916 -0.0004 -0.07%
2025-11-13 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5916 0.5916 0.5899 0.5899 0.0017 0.29%
2025-11-12 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5899 0.5899 0.5898 0.5898 0.0001 0.02%
2025-11-11 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5898 0.5898 0.5866 0.5866 0.0032 0.55%
2025-11-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5866 0.5866 0.5767 0.5767 0.0099 1.72%
2025-11-07 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5767 0.5767 0.5765 0.5765 0.0002 0.03%
2025-11-06 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5765 0.5765 0.5763 0.5763 0.0002 0.03%
2025-11-05 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5763 0.5763 0.5759 0.5759 0.0004 0.07%
2025-11-04 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5759 0.5759 0.5792 0.5792 -0.0033 -0.57%
2025-11-03 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5792 0.5792 0.5777 0.5777 0.0015 0.26%
2025-10-31 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5777 0.5777 0.5771 0.5771 0.0006 0.10%
2025-10-30 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5771 0.5771 0.5829 0.5829 -0.0058 -1.00%
2025-10-29 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5829 0.5829 0.5830 0.5830 -0.0001 -0.02%
2025-10-28 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5830 0.5830 0.5864 0.5864 -0.0034 -0.58%
2025-10-27 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5864 0.5864 0.5847 0.5847 0.0017 0.29%
2025-10-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5847 0.5847 0.5880 0.5880 -0.0033 -0.56%
2025-10-23 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5880 0.5880 0.5888 0.5888 -0.0008 -0.14%
2025-10-22 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5888 0.5888 0.5911 0.5911 -0.0023 -0.39%
2025-10-21 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5911 0.5911 0.5863 0.5863 0.0048 0.82%
2025-10-20 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5863 0.5863 0.5855 0.5855 0.0008 0.14%
2025-10-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5855 0.5855 0.5933 0.5933 -0.0078 -1.31%
2025-10-16 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5933 0.5933 0.5942 0.5942 -0.0009 -0.15%
2025-10-15 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5942 0.5942 0.5924 0.5924 0.0018 0.30%
2025-10-14 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5924 0.5924 0.5921 0.5921 0.0003 0.05%
2025-10-13 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5921 0.5921 0.5951 0.5951 -0.0030 -0.50%
2025-10-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5951 0.5951 0.5888 0.5888 0.0063 1.07%
2025-10-09 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5888 0.5888 0.5923 0.5923 -0.0035 -0.59%
2025-09-30 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5923 0.5923 0.5875 0.5875 0.0048 0.82%
2025-09-29 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5875 0.5875 0.5852 0.5852 0.0023 0.39%
2025-09-26 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5852 0.5852 0.5846 0.5846 0.0006 0.10%
2025-09-25 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5846 0.5846 0.5866 0.5866 -0.0020 -0.34%
2025-09-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5866 0.5866 0.5827 0.5827 0.0039 0.67%
2025-09-23 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5827 0.5827 0.5902 0.5902 -0.0075 -1.27%
2025-09-22 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5902 0.5902 0.5949 0.5949 -0.0047 -0.79%
2025-09-19 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5949 0.5949 0.5918 0.5918 0.0031 0.52%
2025-09-18 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5918 0.5918 0.6023 0.6023 -0.0105 -1.74%
2025-09-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6023 0.6023 0.6008 0.6008 0.0015 0.25%
2025-09-16 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6008 0.6008 0.6008 0.6008 0.0000 0.00%
2025-09-15 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6008 0.6008 0.5982 0.5982 0.0026 0.43%
2025-09-12 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5982 0.5982 0.5945 0.5945 0.0037 0.62%
2025-09-11 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5945 0.5945 0.5929 0.5929 0.0016 0.27%
2025-09-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5929 0.5929 0.5928 0.5928 0.0001 0.02%
2025-09-09 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5928 0.5928 0.5890 0.5890 0.0038 0.65%
2025-09-08 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5890 0.5890 0.5819 0.5819 0.0071 1.22%
2025-09-05 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5819 0.5819 0.5793 0.5793 0.0026 0.45%
2025-09-04 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5793 0.5793 0.5775 0.5775 0.0018 0.31%
2025-09-03 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5775 0.5775 0.5851 0.5851 -0.0076 -1.30%
2025-09-02 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5851 0.5851 0.5895 0.5895 -0.0044 -0.75%
2025-09-01 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5895 0.5895 0.5885 0.5885 0.0010 0.17%
2025-08-29 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5885 0.5885 0.5897 0.5897 -0.0012 -0.20%
2025-08-28 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5897 0.5897 0.5903 0.5903 -0.0006 -0.10%
2025-08-27 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5903 0.5903 0.6005 0.6005 -0.0102 -1.70%
2025-08-26 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6005 0.6005 0.6011 0.6011 -0.0006 -0.10%
2025-08-25 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6011 0.6011 0.5905 0.5905 0.0106 1.80%
2025-08-22 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5905 0.5905 0.5893 0.5893 0.0012 0.20%
2025-08-21 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5893 0.5893 0.5880 0.5880 0.0013 0.22%
2025-08-20 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5880 0.5880 0.5857 0.5857 0.0023 0.39%
2025-08-19 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5857 0.5857 0.5844 0.5844 0.0013 0.22%
2025-08-18 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5844 0.5844 0.5873 0.5873 -0.0029 -0.49%
2025-08-15 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5873 0.5873 0.5810 0.5810 0.0063 1.08%
2025-08-14 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5810 0.5810 0.5844 0.5844 -0.0034 -0.58%
2025-08-13 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5844 0.5844 0.5829 0.5829 0.0015 0.26%
2025-08-12 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5829 0.5829 0.5834 0.5834 -0.0005 -0.09%
2025-08-11 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5834 0.5834 0.5805 0.5805 0.0029 0.50%
2025-08-08 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5805 0.5805 0.5791 0.5791 0.0014 0.24%
2025-08-07 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5791 0.5791 0.5753 0.5753 0.0038 0.66%
2025-08-06 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5753 0.5753 0.5767 0.5767 -0.0014 -0.24%
2025-08-05 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5767 0.5767 0.5731 0.5731 0.0036 0.63%
2025-08-04 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5731 0.5731 0.5718 0.5718 0.0013 0.23%
2025-08-01 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5718 0.5718 0.5731 0.5731 -0.0013 -0.23%
2025-07-31 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5731 0.5731 0.5874 0.5874 -0.0143 -2.43%
2025-07-30 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5874 0.5874 0.5885 0.5885 -0.0011 -0.19%
2025-07-29 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5885 0.5885 0.5897 0.5897 -0.0012 -0.20%
2025-07-28 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5897 0.5897 0.5902 0.5902 -0.0005 -0.08%
2025-07-25 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5902 0.5902 0.5926 0.5926 -0.0024 -0.40%
2025-07-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5926 0.5926 0.5860 0.5860 0.0066 1.13%
2025-07-23 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5860 0.5860 0.5906 0.5906 -0.0046 -0.78%
2025-07-22 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5906 0.5906 0.5781 0.5781 0.0125 2.16%
2025-07-21 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5781 0.5781 0.5678 0.5678 0.0103 1.81%
2025-07-18 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5678 0.5678 0.5657 0.5657 0.0021 0.37%
2025-07-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5657 0.5657 0.5660 0.5660 -0.0003 -0.05%
2025-07-16 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5660 0.5660 0.5673 0.5673 -0.0013 -0.23%
2025-07-15 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5673 0.5673 0.5730 0.5730 -0.0057 -0.99%
2025-07-14 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5730 0.5730 0.5748 0.5748 -0.0018 -0.31%
2025-07-11 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5748 0.5748 0.5770 0.5770 -0.0022 -0.38%
2025-07-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5770 0.5770 0.5668 0.5668 0.0102 1.80%
2025-07-09 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5668 0.5668 0.5657 0.5657 0.0011 0.19%
2025-07-08 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5657 0.5657 0.5633 0.5633 0.0024 0.43%
2025-07-07 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5633 0.5633 0.5590 0.5590 0.0043 0.77%
2025-07-04 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5590 0.5590 0.5606 0.5606 -0.0016 -0.29%
2025-07-03 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5606 0.5606 0.5598 0.5598 0.0008 0.14%
2025-07-02 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5598 0.5598 0.5553 0.5553 0.0045 0.81%
2025-07-01 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5553 0.5553 0.5564 0.5564 -0.0011 -0.20%
2025-06-30 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5564 0.5564 0.5565 0.5565 -0.0001 -0.02%
2025-06-27 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5565 0.5565 0.5566 0.5566 -0.0001 -0.02%
2025-06-26 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5566 0.5566 0.5581 0.5581 -0.0015 -0.27%
2025-06-25 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5581 0.5581 0.5544 0.5544 0.0037 0.67%
2025-06-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5544 0.5544 0.5495 0.5495 0.0049 0.89%
2025-06-23 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5495 0.5495 0.5479 0.5479 0.0016 0.29%
2025-06-20 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5479 0.5479 0.5478 0.5478 0.0001 0.02%
2025-06-19 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5478 0.5478 0.5543 0.5543 -0.0065 -1.17%
2025-06-18 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5543 0.5543 0.5598 0.5598 -0.0055 -0.98%
2025-06-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5598 0.5598 0.5605 0.5605 -0.0007 -0.12%
2025-06-16 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5605 0.5605 0.5573 0.5573 0.0032 0.57%
2025-06-13 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5573 0.5573 0.5620 0.5620 -0.0047 -0.84%
2025-06-12 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5620 0.5620 0.5654 0.5654 -0.0034 -0.60%
2025-06-11 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5654 0.5654 0.5625 0.5625 0.0029 0.52%
2025-06-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5625 0.5625 0.5625 0.5625 0.0000 0.00%
2025-06-09 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5625 0.5625 0.5599 0.5599 0.0026 0.46%
2025-06-06 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5599 0.5599 0.5589 0.5589 0.0010 0.18%
2025-06-05 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5589 0.5589 0.5603 0.5603 -0.0014 -0.25%
2025-06-04 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5603 0.5603 0.5579 0.5579 0.0024 0.43%
2025-06-03 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5579 0.5579 0.5590 0.5590 -0.0011 -0.20%
2025-05-30 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5590 0.5590 0.5570 0.5570 0.0020 0.36%
2025-05-29 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5570 0.5570 0.5544 0.5544 0.0026 0.47%
2025-05-28 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5544 0.5544 0.5563 0.5563 -0.0019 -0.34%
2025-05-27 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5563 0.5563 0.5552 0.5552 0.0011 0.20%
2025-05-26 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5552 0.5552 0.5542 0.5542 0.0010 0.18%
2025-05-23 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5542 0.5542 0.5582 0.5582 -0.0040 -0.72%
2025-05-22 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5582 0.5582 0.5628 0.5628 -0.0046 -0.82%
2025-05-21 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5628 0.5628 0.5645 0.5645 -0.0017 -0.30%
2025-05-20 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5645 0.5645 0.5639 0.5639 0.0006 0.11%
2025-05-19 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5639 0.5639 0.5618 0.5618 0.0021 0.37%
2025-05-16 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5618 0.5618 0.5631 0.5631 -0.0013 -0.23%
2025-05-15 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5631 0.5631 0.5659 0.5659 -0.0028 -0.49%
2025-05-14 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5659 0.5659 0.5649 0.5649 0.0010 0.18%
2025-05-13 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5649 0.5649 0.5649 0.5649 0.0000 0.00%
2025-05-12 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5649 0.5649 0.5649 0.5649 0.0000 0.00%
2025-05-09 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5649 0.5649 0.5696 0.5696 -0.0047 -0.83%
2025-05-08 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5696 0.5696 0.5710 0.5710 -0.0014 -0.25%
2025-05-07 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5710 0.5710 0.5673 0.5673 0.0037 0.65%
2025-05-06 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5673 0.5673 0.5645 0.5645 0.0028 0.50%
2025-04-30 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5645 0.5645 0.5653 0.5653 -0.0008 -0.14%
2025-04-29 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5653 0.5653 0.5665 0.5665 -0.0012 -0.21%
2025-04-28 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5665 0.5665 0.5779 0.5779 -0.0114 -1.97%
2025-04-25 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5779 0.5779 0.5800 0.5800 -0.0021 -0.36%
2025-04-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5800 0.5800 0.5790 0.5790 0.0010 0.17%
2025-04-23 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5790 0.5790 0.5850 0.5850 -0.0060 -1.03%
2025-04-22 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5850 0.5850 0.5832 0.5832 0.0018 0.31%
2025-04-21 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5832 0.5832 0.5849 0.5849 -0.0017 -0.29%
2025-04-18 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5849 0.5849 0.5882 0.5882 -0.0033 -0.56%
2025-04-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5882 0.5882 0.5840 0.5840 0.0042 0.72%
2025-04-16 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5840 0.5840 0.5838 0.5838 0.0002 0.03%
2025-04-15 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5838 0.5838 0.5859 0.5859 -0.0021 -0.36%
2025-04-14 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5859 0.5859 0.5835 0.5835 0.0024 0.41%
2025-04-11 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5835 0.5835 0.5932 0.5932 -0.0097 -1.64%
2025-04-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5932 0.5932 0.5903 0.5903 0.0029 0.49%
2025-04-09 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5903 0.5903 0.5826 0.5826 0.0077 1.32%
2025-04-08 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5826 0.5826 0.5621 0.5621 0.0205 3.65%
2025-04-07 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5621 0.5621 0.5802 0.5802 -0.0181 -3.12%
2025-04-03 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5802 0.5802 0.5729 0.5729 0.0073 1.27%
2025-04-02 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5729 0.5729 0.5710 0.5710 0.0019 0.33%
2025-04-01 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5710 0.5710 0.5676 0.5676 0.0034 0.60%
2025-03-31 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5676 0.5676 0.5741 0.5741 -0.0065 -1.13%
2025-03-28 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5741 0.5741 0.5758 0.5758 -0.0017 -0.30%
2025-03-27 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5758 0.5758 0.5777 0.5777 -0.0019 -0.33%
2025-03-26 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5777 0.5777 0.5748 0.5748 0.0029 0.50%
2025-03-25 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5748 0.5748 0.5707 0.5707 0.0041 0.72%
2025-03-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5707 0.5707 0.5716 0.5716 -0.0009 -0.16%
2025-03-21 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5716 0.5716 0.5749 0.5749 -0.0033 -0.57%
2025-03-20 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5749 0.5749 0.5772 0.5772 -0.0023 -0.40%
2025-03-19 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5772 0.5772 0.5775 0.5775 -0.0003 -0.05%
2025-03-18 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5775 0.5775 0.5788 0.5788 -0.0013 -0.22%
2025-03-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5788 0.5788 0.5769 0.5769 0.0019 0.33%
2025-03-14 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5769 0.5769 0.5712 0.5712 0.0057 1.00%
2025-03-13 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5712 0.5712 0.5709 0.5709 0.0003 0.05%
2025-03-12 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5709 0.5709 0.5739 0.5739 -0.0030 -0.52%
2025-03-11 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5739 0.5739 0.5705 0.5705 0.0034 0.60%
2025-03-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5705 0.5705 0.5711 0.5711 -0.0006 -0.11%
2025-03-07 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5711 0.5711 0.5716 0.5716 -0.0005 -0.09%
2025-03-06 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5716 0.5716 0.5665 0.5665 0.0051 0.90%
2025-03-05 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5665 0.5665 0.5711 0.5711 -0.0046 -0.81%
2025-03-04 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5711 0.5711 0.5693 0.5693 0.0018 0.32%
2025-03-03 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5693 0.5693 0.5642 0.5642 0.0051 0.90%
2025-02-28 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5642 0.5642 0.5714 0.5714 -0.0072 -1.26%
2025-02-27 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5714 0.5714 0.5672 0.5672 0.0042 0.74%
2025-02-26 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5672 0.5672 0.5531 0.5531 0.0141 2.55%
2025-02-25 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5531 0.5531 0.5609 0.5609 -0.0078 -1.39%
2025-02-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5609 0.5609 0.5539 0.5539 0.0070 1.26%
2025-02-21 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5539 0.5539 0.5532 0.5532 0.0007 0.13%
2025-02-20 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5532 0.5532 0.5555 0.5555 -0.0023 -0.41%
2025-02-19 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5555 0.5555 0.5524 0.5524 0.0031 0.56%
2025-02-18 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5524 0.5524 0.5597 0.5597 -0.0073 -1.30%
2025-02-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5597 0.5597 0.5581 0.5581 0.0016 0.29%
2025-02-14 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5581 0.5581 0.5573 0.5573 0.0008 0.14%
2025-02-13 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5573 0.5573 0.5546 0.5546 0.0027 0.49%
2025-02-12 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5546 0.5546 0.5497 0.5497 0.0049 0.89%
2025-02-11 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5497 0.5497 0.5537 0.5537 -0.0040 -0.72%
2025-02-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5537 0.5537 0.5514 0.5514 0.0023 0.42%
2025-02-07 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5514 0.5514 0.5467 0.5467 0.0047 0.86%
2025-02-06 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5467 0.5467 0.5444 0.5444 0.0023 0.42%
2025-02-05 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5444 0.5444 0.5487 0.5487 -0.0043 -0.78%
2025-01-27 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5487 0.5487 0.5464 0.5464 0.0023 0.42%
2025-01-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5464 0.5464 0.5445 0.5445 0.0019 0.35%
2025-01-23 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5445 0.5445 0.5423 0.5423 0.0022 0.41%
2025-01-22 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5423 0.5423 0.5483 0.5483 -0.0060 -1.09%
2025-01-21 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5483 0.5483 0.5485 0.5485 -0.0002 -0.04%
2025-01-20 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5485 0.5485 0.5468 0.5468 0.0017 0.31%
2025-01-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5468 0.5468 0.5448 0.5448 0.0020 0.37%
2025-01-16 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5448 0.5448 0.5435 0.5435 0.0013 0.24%
2025-01-15 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5435 0.5435 0.5449 0.5449 -0.0014 -0.26%
2025-01-14 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5449 0.5449 0.5382 0.5382 0.0067 1.24%
2025-01-13 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5382 0.5382 0.5357 0.5357 0.0025 0.47%
2025-01-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5357 0.5357 0.5420 0.5420 -0.0063 -1.16%
2025-01-09 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5420 0.5420 0.5439 0.5439 -0.0019 -0.35%
2025-01-08 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5439 0.5439 0.5473 0.5473 -0.0034 -0.62%
2025-01-07 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5473 0.5473 0.5470 0.5470 0.0003 0.05%
2025-01-06 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5470 0.5470 0.5472 0.5472 -0.0002 -0.04%
2025-01-03 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5472 0.5472 0.5545 0.5545 -0.0073 -1.32%
2025-01-02 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5545 0.5545 0.5619 0.5619 -0.0074 -1.32%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
国寿精选 2.0359 7.12%
华商龙头优势混合 1.5711 6.56%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.47%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.46%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.39%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.39%
宏利景气领航两年持有混合 1.3522 6.37%
国联安优选 4.0939 6.37%
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