博时双季益六个月持有期债券C基金净值查询(018989)
今天最新净值
1.0978
-0.0017 -0.15%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0989
0.0029 0.2656%
- 累计净值：1.0978
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3384亿
- 最近资产：1.91亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王橹舟
近一季,博时双季益六个月持有期债券C(018989)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0992 |
1.0992 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1005 |
1.1005 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0991 |
1.0991 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1009 |
1.1009 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-02 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-11-20 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-11-11 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-16 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-10-13 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-10 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-10-09 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-09-30 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-09-23 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-09-17 |
018989 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0017 |
0.15% |
