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华商品质价值混合A基金净值查询(019189)

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今天最新净值 1.8319 0.0308 1.71% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8319
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0774亿
最近资产：1.19亿
基金公司：
基金经理：余懿

近一月华商品质价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华商品质价值混合A(019189)基金累计收益率10.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	019189	华商品质价值混合A	1.8354	1.8354	1.8319	1.8319	0.0035	0.19%
2025-12-24	019189	华商品质价值混合A	1.8319	1.8319	1.8011	1.8011	0.0308	1.71%
2025-12-23	019189	华商品质价值混合A	1.8011	1.8011	1.8205	1.8205	-0.0194	-1.07%
2025-12-22	019189	华商品质价值混合A	1.8205	1.8205	1.7703	1.7703	0.0502	2.84%
2025-12-19	019189	华商品质价值混合A	1.7703	1.7703	1.7456	1.7456	0.0247	1.41%
2025-12-18	019189	华商品质价值混合A	1.7456	1.7456	1.7551	1.7551	-0.0095	-0.54%
2025-12-17	019189	华商品质价值混合A	1.7551	1.7551	1.6951	1.6951	0.0600	3.54%
2025-12-16	019189	华商品质价值混合A	1.6951	1.6951	1.7343	1.7343	-0.0392	-2.26%
2025-12-15	019189	华商品质价值混合A	1.7343	1.7343	1.7599	1.7599	-0.0256	-1.45%
2025-12-12	019189	华商品质价值混合A	1.7599	1.7599	1.7304	1.7304	0.0295	1.70%

2025-12-11	019189	华商品质价值混合A	1.7304	1.7304	1.7455	1.7455	-0.0151	-0.87%
2025-12-10	019189	华商品质价值混合A	1.7455	1.7455	1.7403	1.7403	0.0052	0.30%
2025-12-09	019189	华商品质价值混合A	1.7403	1.7403	1.7438	1.7438	-0.0035	-0.20%
2025-12-08	019189	华商品质价值混合A	1.7438	1.7438	1.7205	1.7205	0.0233	1.35%
2025-12-05	019189	华商品质价值混合A	1.7205	1.7205	1.7028	1.7028	0.0177	1.04%
2025-12-04	019189	华商品质价值混合A	1.7028	1.7028	1.7084	1.7084	-0.0056	-0.33%
2025-12-03	019189	华商品质价值混合A	1.7084	1.7084	1.7256	1.7256	-0.0172	-1.00%
2025-12-02	019189	华商品质价值混合A	1.7256	1.7256	1.7301	1.7301	-0.0045	-0.26%
2025-12-01	019189	华商品质价值混合A	1.7301	1.7301	1.7303	1.7303	-0.0002	-0.01%
2025-11-28	019189	华商品质价值混合A	1.7303	1.7303	1.7141	1.7141	0.0162	0.95%
2025-11-27	019189	华商品质价值混合A	1.7141	1.7141	1.7082	1.7082	0.0059	0.35%
2025-11-26	019189	华商品质价值混合A	1.7082	1.7082	1.7019	1.7019	0.0063	0.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%
东财景气驱动混合发起式C	1.3904	7.58%
永赢高端装备智选混合发起A	1.3093	7.40%
永赢高端装备智选混合发起C	1.2915	7.40%
中加优势企业混合A	1.6722	6.67%
中加优势企业混合C	1.5982	6.67%
汇安价值蓝筹混合A	0.8014	6.48%
汇安价值蓝筹混合C	0.7803	6.48%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.2149	6.10%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.2142	6.09%