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华商品质价值混合A基金净值查询(019189)

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今天最新净值 1.8319 0.0308 1.71% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8319
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0774亿
最近资产：1.19亿
基金公司：
基金经理：余懿

近一季华商品质价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商品质价值混合A(019189)基金累计收益率1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	019189	华商品质价值混合A	1.8354	1.8354	1.8319	1.8319	0.0035	0.19%
2025-12-24	019189	华商品质价值混合A	1.8319	1.8319	1.8011	1.8011	0.0308	1.71%
2025-12-23	019189	华商品质价值混合A	1.8011	1.8011	1.8205	1.8205	-0.0194	-1.07%
2025-12-22	019189	华商品质价值混合A	1.8205	1.8205	1.7703	1.7703	0.0502	2.84%
2025-12-19	019189	华商品质价值混合A	1.7703	1.7703	1.7456	1.7456	0.0247	1.41%
2025-12-18	019189	华商品质价值混合A	1.7456	1.7456	1.7551	1.7551	-0.0095	-0.54%
2025-12-17	019189	华商品质价值混合A	1.7551	1.7551	1.6951	1.6951	0.0600	3.54%
2025-12-16	019189	华商品质价值混合A	1.6951	1.6951	1.7343	1.7343	-0.0392	-2.26%
2025-12-15	019189	华商品质价值混合A	1.7343	1.7343	1.7599	1.7599	-0.0256	-1.45%
2025-12-12	019189	华商品质价值混合A	1.7599	1.7599	1.7304	1.7304	0.0295	1.70%

2025-12-11	019189	华商品质价值混合A	1.7304	1.7304	1.7455	1.7455	-0.0151	-0.87%
2025-12-10	019189	华商品质价值混合A	1.7455	1.7455	1.7403	1.7403	0.0052	0.30%
2025-12-09	019189	华商品质价值混合A	1.7403	1.7403	1.7438	1.7438	-0.0035	-0.20%
2025-12-08	019189	华商品质价值混合A	1.7438	1.7438	1.7205	1.7205	0.0233	1.35%
2025-12-05	019189	华商品质价值混合A	1.7205	1.7205	1.7028	1.7028	0.0177	1.04%
2025-12-04	019189	华商品质价值混合A	1.7028	1.7028	1.7084	1.7084	-0.0056	-0.33%
2025-12-03	019189	华商品质价值混合A	1.7084	1.7084	1.7256	1.7256	-0.0172	-1.00%
2025-12-02	019189	华商品质价值混合A	1.7256	1.7256	1.7301	1.7301	-0.0045	-0.26%
2025-12-01	019189	华商品质价值混合A	1.7301	1.7301	1.7303	1.7303	-0.0002	-0.01%
2025-11-28	019189	华商品质价值混合A	1.7303	1.7303	1.7141	1.7141	0.0162	0.95%
2025-11-27	019189	华商品质价值混合A	1.7141	1.7141	1.7082	1.7082	0.0059	0.35%
2025-11-26	019189	华商品质价值混合A	1.7082	1.7082	1.7019	1.7019	0.0063	0.37%
2025-11-25	019189	华商品质价值混合A	1.7019	1.7019	1.6626	1.6626	0.0393	2.36%
2025-11-24	019189	华商品质价值混合A	1.6626	1.6626	1.6324	1.6324	0.0302	1.85%
2025-11-21	019189	华商品质价值混合A	1.6324	1.6324	1.6943	1.6943	-0.0619	-3.65%

2025-11-20	019189	华商品质价值混合A	1.6943	1.6943	1.7037	1.7037	-0.0094	-0.55%
2025-11-19	019189	华商品质价值混合A	1.7037	1.7037	1.7105	1.7105	-0.0068	-0.40%
2025-11-18	019189	华商品质价值混合A	1.7105	1.7105	1.7332	1.7332	-0.0227	-1.31%
2025-11-17	019189	华商品质价值混合A	1.7332	1.7332	1.7328	1.7328	0.0004	0.02%
2025-11-14	019189	华商品质价值混合A	1.7328	1.7328	1.7474	1.7474	-0.0146	-0.84%
2025-11-13	019189	华商品质价值混合A	1.7474	1.7474	1.7362	1.7362	0.0112	0.65%
2025-11-12	019189	华商品质价值混合A	1.7362	1.7362	1.7449	1.7449	-0.0087	-0.50%
2025-11-11	019189	华商品质价值混合A	1.7449	1.7449	1.7505	1.7505	-0.0056	-0.32%
2025-11-10	019189	华商品质价值混合A	1.7505	1.7505	1.7320	1.7320	0.0185	1.07%
2025-11-07	019189	华商品质价值混合A	1.7320	1.7320	1.7491	1.7491	-0.0171	-0.98%
2025-11-06	019189	华商品质价值混合A	1.7491	1.7491	1.7305	1.7305	0.0186	1.07%
2025-11-05	019189	华商品质价值混合A	1.7305	1.7305	1.7319	1.7319	-0.0014	-0.08%
2025-11-04	019189	华商品质价值混合A	1.7319	1.7319	1.7532	1.7532	-0.0213	-1.21%
2025-11-03	019189	华商品质价值混合A	1.7532	1.7532	1.7379	1.7379	0.0153	0.88%
2025-10-31	019189	华商品质价值混合A	1.7379	1.7379	1.7625	1.7625	-0.0246	-1.40%
2025-10-30	019189	华商品质价值混合A	1.7625	1.7625	1.7751	1.7751	-0.0126	-0.71%
2025-10-29	019189	华商品质价值混合A	1.7751	1.7751	1.7700	1.7700	0.0051	0.29%
2025-10-28	019189	华商品质价值混合A	1.7700	1.7700	1.7942	1.7942	-0.0242	-1.35%
2025-10-27	019189	华商品质价值混合A	1.7942	1.7942	1.7565	1.7565	0.0377	2.15%
2025-10-24	019189	华商品质价值混合A	1.7565	1.7565	1.7104	1.7104	0.0461	2.70%
2025-10-23	019189	华商品质价值混合A	1.7104	1.7104	1.7236	1.7236	-0.0132	-0.77%
2025-10-22	019189	华商品质价值混合A	1.7236	1.7236	1.7330	1.7330	-0.0094	-0.54%
2025-10-21	019189	华商品质价值混合A	1.7330	1.7330	1.6977	1.6977	0.0353	2.08%
2025-10-20	019189	华商品质价值混合A	1.6977	1.6977	1.6766	1.6766	0.0211	1.26%
2025-10-17	019189	华商品质价值混合A	1.6766	1.6766	1.7373	1.7373	-0.0607	-3.49%
2025-10-16	019189	华商品质价值混合A	1.7373	1.7373	1.7469	1.7469	-0.0096	-0.55%
2025-10-15	019189	华商品质价值混合A	1.7469	1.7469	1.7197	1.7197	0.0272	1.58%
2025-10-14	019189	华商品质价值混合A	1.7197	1.7197	1.7473	1.7473	-0.0276	-1.58%
2025-10-13	019189	华商品质价值混合A	1.7473	1.7473	1.7598	1.7598	-0.0125	-0.71%
2025-10-10	019189	华商品质价值混合A	1.7598	1.7598	1.8056	1.8056	-0.0458	-2.54%
2025-10-09	019189	华商品质价值混合A	1.8056	1.8056	1.7907	1.7907	0.0149	0.83%
2025-09-30	019189	华商品质价值混合A	1.7907	1.7907	1.7677	1.7677	0.0230	1.30%
2025-09-29	019189	华商品质价值混合A	1.7677	1.7677	1.7494	1.7494	0.0183	1.05%
2025-09-26	019189	华商品质价值混合A	1.7494	1.7494	1.7864	1.7864	-0.0370	-2.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%
东财景气驱动混合发起式C	1.3904	7.58%
永赢高端装备智选混合发起A	1.3093	7.40%
永赢高端装备智选混合发起C	1.2915	7.40%
中加优势企业混合A	1.6722	6.67%
中加优势企业混合C	1.5982	6.67%
汇安价值蓝筹混合A	0.8014	6.48%
汇安价值蓝筹混合C	0.7803	6.48%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.2149	6.10%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.2142	6.09%