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博时裕昂纯债债券C基金净值查询(020454)

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今天最新净值 1.0532 0.0003 0.03% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0912
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.4678亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：李俏

近一月博时裕昂纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时裕昂纯债债券C(020454)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0532	1.0912	1.0532	1.0912	0.0000	0.00%
2025-12-23	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0532	1.0912	1.0529	1.0909	0.0003	0.03%
2025-12-22	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0529	1.0909	1.0528	1.0908	0.0001	0.01%
2025-12-19	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0528	1.0908	1.0526	1.0906	0.0002	0.02%
2025-12-18	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0526	1.0906	1.0524	1.0904	0.0002	0.02%
2025-12-17	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0524	1.0904	1.0523	1.0903	0.0001	0.01%
2025-12-16	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0523	1.0903	1.0523	1.0903	0.0000	0.00%
2025-12-15	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0523	1.0903	1.0523	1.0903	0.0000	0.00%
2025-12-12	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0523	1.0903	1.0522	1.0902	0.0001	0.01%
2025-12-11	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0522	1.0902	1.0519	1.0899	0.0003	0.03%

2025-12-10	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0519	1.0899	1.0521	1.0901	-0.0002	-0.02%
2025-12-09	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0521	1.0901	1.0516	1.0896	0.0005	0.05%
2025-12-08	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0516	1.0896	1.0516	1.0896	0.0000	0.00%
2025-12-05	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0516	1.0896	1.0515	1.0895	0.0001	0.01%
2025-12-04	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0515	1.0895	1.0502	1.0882	0.0013	0.12%
2025-12-03	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0502	1.0882	1.0515	1.0895	-0.0013	-0.12%
2025-12-02	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0515	1.0895	1.0514	1.0894	0.0001	0.01%
2025-12-01	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0514	1.0894	1.0513	1.0893	0.0001	0.01%
2025-11-28	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0513	1.0893	1.0513	1.0893	0.0000	0.00%
2025-11-27	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0513	1.0893	1.0513	1.0893	0.0000	0.00%
2025-11-26	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0513	1.0893	1.0513	1.0893	0.0000	0.00%
2025-11-25	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0513	1.0893	1.0512	1.0892	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式C	1.2924	7.98%
东财景气驱动混合发起式A	1.3080	7.97%
方正富邦核心优势混合A	1.1716	5.55%
方正富邦核心优势混合C	1.1566	5.55%
金信景气优选混合A	1.2835	5.08%
金信景气优选混合C	1.2725	5.08%
鹏华稳健回报混合C	1.6257	4.32%
诺安研究精选股票C	2.4260	4.30%
广发百发大数据价值混合C	1.4860	4.28%
华安大安全主题混合C	2.6930	4.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0509	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0546	0.27%
招商债券A	1.3325	0.23%
汇添富丰和纯债A	0.9914	0.23%
华泰保兴安悦A	1.1153	0.22%
招商债券D	1.3249	0.22%
汇添富丰和纯债C	0.9827	0.22%
华泰保兴安悦C	1.1128	0.22%
招商债券B	1.3553	0.22%
博时裕嘉	1.0764	0.20%