景顺长城量化成长演化混合C基金净值查询(023269)
今天最新净值
1.0498
0.0202 1.96%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0468
-0.0030 -0.2856%
- 累计净值：1.0498
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐喻军
近一月,景顺长城量化成长演化混合C(023269)基金累计收益率0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2025-12-17 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0202 |
1.96% |
| 2025-12-16 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0106 |
-1.02% |
| 2025-12-15 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2025-12-12 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0121 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0120 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0106 |
1.02% |
| 2025-12-05 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0117 |
1.14% |
|
|
| 2025-12-04 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0073 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0059 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0064 |
0.63% |
| 2025-11-25 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0117 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0064 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0280 |
-2.72% |
| 2025-11-20 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0046 |
-0.44% |
