易方达中证数字经济主题ETF基金净值查询(159311)
今天最新净值
1.2290
0.0291 2.37%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2222
-0.0068 -0.5513%
- 累计净值：1.2290
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：
- 基金经理：庞亚平
近半年,易方达中证数字经济主题ETF(159311)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2157 |
1.2157 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0133 |
-1.09% |
| 2025-12-17 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2290 |
1.2290 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0291 |
2.37% |
| 2025-12-16 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.1999 |
1.1999 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0208 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2207 |
1.2207 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0263 |
-2.15% |
| 2025-12-12 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2470 |
1.2470 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0141 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2329 |
1.2329 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0229 |
-1.86% |
| 2025-12-10 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2558 |
1.2558 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-12-09 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2585 |
1.2585 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2665 |
1.2665 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0239 |
1.89% |
| 2025-12-05 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2426 |
1.2426 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0066 |
0.53% |
|
|
| 2025-12-04 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2360 |
1.2360 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0184 |
1.49% |
| 2025-12-03 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2176 |
1.2176 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0121 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2297 |
1.2297 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0191 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2488 |
1.2488 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0162 |
1.30% |
| 2025-11-28 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2326 |
1.2326 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0098 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2228 |
1.2228 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2252 |
1.2252 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0127 |
1.04% |
| 2025-11-25 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2125 |
1.2125 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2061 |
1.2061 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0136 |
1.13% |
| 2025-11-21 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.1925 |
1.1925 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0414 |
-3.47% |
| 2025-11-20 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2339 |
1.2339 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0153 |
-1.24% |
| 2025-11-19 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2492 |
1.2492 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0106 |
-0.84% |
| 2025-11-18 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2598 |
1.2598 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0115 |
0.92% |
| 2025-11-17 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2483 |
1.2483 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2518 |
1.2518 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0410 |
-3.28% |
|
|
| 2025-11-13 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2928 |
1.2928 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0192 |
1.49% |
| 2025-11-12 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2736 |
1.2736 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0094 |
-0.73% |
| 2025-11-11 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2830 |
1.2830 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0248 |
-1.93% |
| 2025-11-10 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3078 |
1.3078 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2025-11-07 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3139 |
1.3139 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0243 |
-1.85% |
| 2025-11-06 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3382 |
1.3382 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0411 |
3.07% |
| 2025-11-05 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2971 |
1.2971 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2025-11-04 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3067 |
1.3067 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0147 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3214 |
1.3214 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2025-10-31 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3306 |
1.3306 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0323 |
-2.43% |
| 2025-10-30 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3629 |
1.3629 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0302 |
-2.22% |
| 2025-10-29 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3931 |
1.3931 |
1.3809 |
1.3809 |
0.0122 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3809 |
1.3809 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3889 |
1.3889 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0240 |
1.73% |
| 2025-10-24 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3649 |
1.3649 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0472 |
3.46% |
| 2025-10-23 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3177 |
1.3177 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3201 |
1.3201 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3245 |
1.3245 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0322 |
2.43% |
| 2025-10-20 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2923 |
1.2923 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0090 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2833 |
1.2833 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0466 |
-3.63% |
| 2025-10-16 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3299 |
1.3299 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0101 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3400 |
1.3400 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0257 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3143 |
1.3143 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0591 |
-4.50% |
| 2025-10-13 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3734 |
1.3734 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0088 |
0.64% |
| 2025-10-10 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3646 |
1.3646 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0787 |
-5.45% |
| 2025-10-09 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.4433 |
1.4433 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0333 |
2.36% |
| 2025-09-30 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.4100 |
1.4100 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0148 |
1.06% |
| 2025-09-29 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3952 |
1.3952 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0267 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3685 |
1.3685 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0335 |
-2.39% |
| 2025-09-25 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.4020 |
1.4020 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0173 |
1.25% |
| 2025-09-24 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3847 |
1.3847 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0474 |
3.54% |
| 2025-09-23 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3373 |
1.3373 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0129 |
-0.96% |
| 2025-09-22 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3502 |
1.3502 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0418 |
3.19% |
| 2025-09-19 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3084 |
1.3084 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0191 |
-1.44% |
| 2025-09-18 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3275 |
1.3275 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-09-17 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3228 |
1.3228 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0165 |
1.26% |
| 2025-09-16 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3063 |
1.3063 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0247 |
1.93% |
| 2025-09-15 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2816 |
1.2816 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0085 |
0.67% |
| 2025-09-12 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2731 |
1.2731 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0097 |
0.77% |
| 2025-09-11 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2634 |
1.2634 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0650 |
5.42% |
| 2025-09-10 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.1984 |
1.1984 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0165 |
1.40% |
| 2025-09-09 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.1819 |
1.1819 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0310 |
-2.56% |
| 2025-09-08 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2129 |
1.2129 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0116 |
0.97% |
| 2025-09-05 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2013 |
1.2013 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0289 |
2.47% |
| 2025-09-04 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.1724 |
1.1724 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0642 |
-5.19% |
| 2025-09-03 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2366 |
1.2366 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0307 |
-2.42% |
| 2025-09-02 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2673 |
1.2673 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0343 |
-2.64% |
| 2025-09-01 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3016 |
1.3016 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0094 |
0.73% |
| 2025-08-29 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2922 |
1.2922 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0214 |
-1.63% |
| 2025-08-28 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.3136 |
1.3136 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0663 |
5.32% |
| 2025-08-27 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2473 |
1.2473 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-08-26 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2525 |
1.2525 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-08-25 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2587 |
1.2587 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0279 |
2.27% |
| 2025-08-22 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.2308 |
1.2308 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0800 |
6.95% |
| 2025-08-21 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.1508 |
1.1508 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-20 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.1500 |
1.1500 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0270 |
2.40% |
| 2025-08-19 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.1230 |
1.1230 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0153 |
-1.34% |
| 2025-08-18 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.1383 |
1.1383 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0280 |
2.52% |
| 2025-08-15 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.1103 |
1.1103 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0286 |
2.64% |
| 2025-08-14 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.0817 |
1.0817 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0082 |
0.76% |
| 2025-08-13 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.0735 |
1.0735 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0134 |
1.26% |
| 2025-08-12 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.0601 |
1.0601 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0187 |
1.80% |
| 2025-08-11 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.0414 |
1.0414 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0120 |
1.17% |
| 2025-08-08 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.0294 |
1.0294 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0184 |
-1.76% |
| 2025-08-07 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.0478 |
1.0478 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-08-06 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.0495 |
1.0495 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-08-05 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.0435 |
1.0435 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-08-04 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.0382 |
1.0382 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0078 |
0.76% |
| 2025-08-01 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.0304 |
1.0304 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2025-07-31 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.0371 |
1.0371 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0107 |
-1.02% |
| 2025-07-30 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.0478 |
1.0478 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0124 |
-1.17% |
| 2025-07-29 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.0602 |
1.0602 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0121 |
1.15% |
| 2025-07-28 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.0481 |
1.0481 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-07-25 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.0513 |
1.0513 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0138 |
1.33% |
| 2025-07-24 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.0375 |
1.0375 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0154 |
1.51% |
| 2025-07-23 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.0221 |
1.0221 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0065 |
0.64% |
| 2025-07-22 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.0156 |
1.0156 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-21 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.0157 |
1.0157 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-07-18 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.0176 |
1.0176 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-07-17 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.0154 |
1.0154 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0095 |
0.94% |
| 2025-07-16 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.0059 |
1.0059 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.0065 |
1.0065 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0083 |
0.83% |
| 2025-07-14 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
0.9982 |
0.9982 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-07-11 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.0023 |
1.0023 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-07-10 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
0.9984 |
0.9984 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0016 |
0.00% |
| 2025-07-07 |
159311 |
易方达中证数字经济主题ETF |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
