| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-02-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.01807份 |
| 2020-01-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2019-02-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02074份 |
| 2018-02-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01527份 |
| 2017-02-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.01537份 |
| 2016-02-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.00882份 |
| 2015-09-15 | 份额折算 | 每份份额折算0.516638份 |
| 2015-06-03 | 份额折算 | 每份份额折算2.03184份 |
| 2015-02-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.02367份 |
| 2014-02-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.0325份 |
| 2013-02-08 | 份额折算 | 每份份额折算1.03754份 |
| 2012-02-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.03435份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.7563 | 3.34% |
| 中信保诚周期LOF | 4.3136 | 3.22% |
| TMTLOF | 0.6476 | 2.86% |
| 信息安全 | 0.6185 | 2.84% |
| 有色LOF | 1.6136 | 2.71% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.6699 | 2.54% |
| 智能家居 | 0.6978 | 2.45% |
| 信诚至远A | 1.9130 | 2.35% |
