收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.33% | -0.42% | 1.27% | 2.01% | -0.07% | 0.49% | 3.55% | 124.68% |
同类排名 | 829/2318 | 2038/2327 | 2053/2327 | 837/2310 | 308/2209 | 490/2082 | 387/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-06-22 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2016-06-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.75723份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600028 | 中国石化 | 14.8800 | 0.80% | 0.00% |
601006 | 大秦铁路 | 11.4400 | 0.71% | -1.06% |
600886 | 国投电力 | 5.2000 | 0.66% | -0.70% |
601985 | 中国核电 | 6.8800 | 0.53% | -0.64% |
601668 | 中国建筑 | 10.2400 | 0.45% | 1.13% |
600941 | 中国移动 | 0.4800 | 0.43% | -0.61% |
600276 | 恒瑞医药 | 1.0800 | 0.42% | 2.96% |
600900 | 长江电力 | 1.9400 | 0.41% | -0.43% |
600938 | 中国海油 | 1.5900 | 0.39% | 3.88% |
601088 | 中国神华 | 1.1800 | 0.39% | -1.03% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.6954 | 1.62% |
华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.7011 | 1.61% |
华安中证银行指数A | 1.0181 | 1.34% |
华安医疗创新混合A | 0.9132 | 1.33% |
红利国企 | 1.0349 | 0.68% |
华安智增LOF | 1.6764 | 0.56% |
华安匠心甄选混合A | 0.7994 | 0.53% |
华安匠心甄选混合C | 0.7939 | 0.53% |
医药50 | 0.4010 | 0.50% |
华安中证医药联接C | 1.0390 | 0.48% |