华安保本混合基金净值查询(000072)
今天最新净值
1.2786
0.0008 0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2876
0.0016 0.1238%
- 累计净值：2.2468
- 成立日期：2013-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：9.019亿份
- 最近份额：4.7793亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑可成 舒灏 朱才敏
今年以来,华安保本混合(000072)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2897 |
2.2663 |
1.2860 |
2.2598 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-04-25 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2860 |
2.2598 |
1.2860 |
2.2598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2860 |
2.2598 |
1.2837 |
2.2558 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2837 |
2.2558 |
1.2846 |
2.2573 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2846 |
2.2573 |
1.2869 |
2.2614 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2869 |
2.2614 |
1.2875 |
2.2624 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2875 |
2.2624 |
1.2875 |
2.2624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2875 |
2.2624 |
1.2822 |
2.2531 |
0.0053 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2822 |
2.2531 |
1.2858 |
2.2594 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2858 |
2.2594 |
1.2808 |
2.2507 |
0.0050 |
0.39% |
|
|
| 2024-04-12 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2808 |
2.2507 |
1.2804 |
2.2500 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2804 |
2.2500 |
1.2788 |
2.2471 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2788 |
2.2471 |
1.2802 |
2.2496 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2802 |
2.2496 |
1.2798 |
2.2489 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2798 |
2.2489 |
1.2797 |
2.2487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2797 |
2.2487 |
1.2800 |
2.2492 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2800 |
2.2492 |
1.2804 |
2.2500 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2804 |
2.2500 |
1.2773 |
2.2445 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-03-29 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2773 |
2.2445 |
1.2742 |
2.2391 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2742 |
2.2391 |
1.2721 |
2.2354 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2721 |
2.2354 |
1.2749 |
2.2403 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-03-26 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2749 |
2.2403 |
1.2758 |
2.2419 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2758 |
2.2419 |
1.2776 |
2.2450 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2776 |
2.2450 |
1.2797 |
2.2487 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2797 |
2.2487 |
1.2808 |
2.2507 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2024-03-20 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2808 |
2.2507 |
1.2794 |
2.2482 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2794 |
2.2482 |
1.2821 |
2.2529 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2024-03-18 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2821 |
2.2529 |
1.2786 |
2.2468 |
0.0035 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2786 |
2.2468 |
1.2778 |
2.2454 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2778 |
2.2454 |
1.2785 |
2.2466 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2785 |
2.2466 |
1.2797 |
2.2487 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2797 |
2.2487 |
1.2841 |
2.2565 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2024-03-11 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2841 |
2.2565 |
1.2840 |
2.2563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2840 |
2.2563 |
1.2814 |
2.2517 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2814 |
2.2517 |
1.2828 |
2.2542 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2828 |
2.2542 |
1.2838 |
2.2559 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2838 |
2.2559 |
1.2824 |
2.2535 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2824 |
2.2535 |
1.2790 |
2.2475 |
0.0034 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2790 |
2.2475 |
1.2792 |
2.2478 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2792 |
2.2478 |
1.2736 |
2.2380 |
0.0056 |
0.44% |
| 2024-02-28 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2736 |
2.2380 |
1.2781 |
2.2459 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2024-02-27 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2781 |
2.2459 |
1.2737 |
2.2382 |
0.0044 |
0.35% |
| 2024-02-26 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2737 |
2.2382 |
1.2765 |
2.2431 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-02-23 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2765 |
2.2431 |
1.2760 |
2.2422 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2760 |
2.2422 |
1.2723 |
2.2357 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-02-21 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2723 |
2.2357 |
1.2716 |
2.2345 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2716 |
2.2345 |
1.2690 |
2.2299 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2690 |
2.2299 |
1.2626 |
2.2187 |
0.0064 |
0.51% |
| 2024-02-08 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2626 |
2.2187 |
1.2614 |
2.2166 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2614 |
2.2166 |
1.2576 |
2.2099 |
0.0038 |
0.30% |
| 2024-02-06 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2576 |
2.2099 |
1.2504 |
2.1972 |
0.0072 |
0.58% |
| 2024-02-05 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2504 |
2.1972 |
1.2491 |
2.1950 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2491 |
2.1950 |
1.2513 |
2.1988 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-02-01 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2513 |
2.1988 |
1.2519 |
2.1999 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2519 |
2.1999 |
1.2528 |
2.2015 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-01-30 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2528 |
2.2015 |
1.2560 |
2.2071 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2024-01-29 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2560 |
2.2071 |
1.2580 |
2.2106 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-01-26 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2580 |
2.2106 |
1.2591 |
2.2125 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-01-25 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2591 |
2.2125 |
1.2522 |
2.2004 |
0.0069 |
0.55% |
| 2024-01-24 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2522 |
2.2004 |
1.2486 |
2.1941 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-01-23 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2486 |
2.1941 |
1.2468 |
2.1909 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-01-22 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2468 |
2.1909 |
1.2522 |
2.2004 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2024-01-19 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2522 |
2.2004 |
1.2523 |
2.2006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-18 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2523 |
2.2006 |
1.2506 |
2.1976 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-01-17 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2506 |
2.1976 |
1.2549 |
2.2051 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2024-01-16 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2549 |
2.2051 |
1.2546 |
2.2046 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2546 |
2.2046 |
1.2540 |
2.2036 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-12 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2540 |
2.2036 |
1.2547 |
2.2048 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-01-11 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2547 |
2.2048 |
1.2546 |
2.2046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2546 |
2.2046 |
1.2566 |
2.2081 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-01-09 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2566 |
2.2081 |
1.2550 |
2.2053 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-01-08 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2550 |
2.2053 |
1.2584 |
2.2113 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2024-01-05 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2584 |
2.2113 |
1.2604 |
2.2148 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-01-04 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2604 |
2.2148 |
1.2603 |
2.2146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2603 |
2.2146 |
1.2608 |
2.2155 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-01-02 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2608 |
2.2155 |
1.2618 |
2.2173 |
-0.0010 |
-0.08% |
