华安保本混合基金净值查询(000072)
今天最新净值
1.2786
0.0008 0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2876
0.0016 0.1238%
- 累计净值：2.2468
- 成立日期：2013-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：9.019亿份
- 最近份额：4.7793亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑可成 舒灏 朱才敏
近一月,华安保本混合(000072)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2897 |
2.2663 |
1.2860 |
2.2598 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-04-25 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2860 |
2.2598 |
1.2860 |
2.2598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2860 |
2.2598 |
1.2837 |
2.2558 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2837 |
2.2558 |
1.2846 |
2.2573 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2846 |
2.2573 |
1.2869 |
2.2614 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2869 |
2.2614 |
1.2875 |
2.2624 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2875 |
2.2624 |
1.2875 |
2.2624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2875 |
2.2624 |
1.2822 |
2.2531 |
0.0053 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2822 |
2.2531 |
1.2858 |
2.2594 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2858 |
2.2594 |
1.2808 |
2.2507 |
0.0050 |
0.39% |
|
|
| 2024-04-12 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2808 |
2.2507 |
1.2804 |
2.2500 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2804 |
2.2500 |
1.2788 |
2.2471 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2788 |
2.2471 |
1.2802 |
2.2496 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2802 |
2.2496 |
1.2798 |
2.2489 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2798 |
2.2489 |
1.2797 |
2.2487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2797 |
2.2487 |
1.2800 |
2.2492 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2800 |
2.2492 |
1.2804 |
2.2500 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2804 |
2.2500 |
1.2773 |
2.2445 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-03-29 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2773 |
2.2445 |
1.2742 |
2.2391 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2742 |
2.2391 |
1.2721 |
2.2354 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2721 |
2.2354 |
1.2749 |
2.2403 |
-0.0028 |
-0.22% |
