华安保本混合基金净值查询(000072)
今天最新净值
1.2786
0.0008 0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2876
0.0016 0.1238%
- 累计净值：2.2468
- 成立日期：2013-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：9.019亿份
- 最近份额：4.7793亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑可成 舒灏 朱才敏
近一周,华安保本混合(000072)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2897 |
2.2663 |
1.2860 |
2.2598 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-04-25 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2860 |
2.2598 |
1.2860 |
2.2598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2860 |
2.2598 |
1.2837 |
2.2558 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2837 |
2.2558 |
1.2846 |
2.2573 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
000072 |
华安保本混合 |
1.2846 |
2.2573 |
1.2869 |
2.2614 |
-0.0023 |
-0.18% |
