权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-04-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.04179份 |
基金代码 | 001020 | 基金简称 | 诺安裕鑫两年 | 基金全称 | 诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2015-02-26~2015-03-19 | 成立日期 | 2015-03-23 | 基金类型 | 定开债券 |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 诺安基金 | |
最近资产 | 0.60亿元 | 最近份额 | 0.5758亿 | 成立份额 | 2.097亿份 |
管理费率 | 详情 | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |