权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2015-12-16 | 2015-12-16 | 2015-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601398 | 工商银行 | 50.3700 | 4.32% | -1.64% |
601288 | 农业银行 | 57.3200 | 3.16% | -2.20% |
600271 | 航天信息 | 4.4800 | 1.60% | 2.78% |
600596 | 新安股份 | 8.1200 | 1.53% | 1.78% |
002279 | 久其软件 | 8.1100 | 1.49% | 2.20% |
600998 | 九州通 | 5.2000 | 1.42% | 0.00% |
600233 | 圆通速递 | 5.6300 | 1.30% | -4.58% |
600740 | 山西焦化 | 6.5000 | 1.02% | -0.44% |
601155 | 新城控股 | 2.0300 | 1.01% | 6.18% |
601699 | 潞安环能 | 6.7600 | 1.01% | -2.29% |
基金代码 | 001029 | 基金简称 | 国投新动力 | 基金全称 | 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 |
发行日期 | 2015-02-02~2015-02-02 | 成立日期 | 2015-02-04 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 渤海银行 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
最近资产 | 0.04亿元 | 最近份额 | 0.6031亿 | 成立份额 | 20.002亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.60% | 赎回费率 | 1.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投医疗保健A | 0.8530 | 1.79% |
国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
国投瑞银新能源混合C | 1.4021 | 1.38% |
国投瑞银美丽中国混合A | 1.0450 | 1.36% |
国投进宝 | 1.9948 | 1.36% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.8238 | 1.33% |
国投瑞银产业趋势混合A | 0.6182 | 1.33% |
国投瑞银产业趋势混合C | 0.6111 | 1.33% |
国投瑞盈LOF | 1.7250 | 1.23% |