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中欧精选定期开放混合 - 基金主页(代码:001117)

今天最新净值 0.7910 -0.0410 -4.9279% 2018-08-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7974 0.0064 0.8057% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:0.7910
  • 成立日期:2015-03-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:62.061亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:29.6847亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-15.05% -5.57% -5.79% -8.34% -4.01% 8.98% -12.01% -18.70%
中欧精选定期开放混合(001117)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-17 0.7910 -4.9279%
2018-08-10 0.8320 2.3370%
2018-08-03 0.8130 -2.7512%
2018-08-02 0.8360 0.0000%
2018-08-01 0.8360 -1.1820%
2018-07-31 0.8460 -1.7422%
中欧精选定期开放混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002175 东方网络 269.9900 5.9400% 0.2364%
002280 联络互动 524.9900 5.6400% 0.3876%
002407 多氟多 150.0000 4.9300% 0.3975%
002292 奥飞娱乐 282.6300 4.8900% 0.7225%
002343 慈文传媒 184.9900 3.8100% 0.5696%
300364 中文在线 84.3700 3.6300% 0.3210%
002425 凯撒股份 331.6600 3.5200% 0.4320%
300253 卫宁健康 242.9900 3.3800% -0.4088%
002657 中科金财 125.0300 3.3700% 3.1126%
300359 全通教育 105.3000 3.2900% -0.5579%
中欧精选定期开放混合(001117)基金档案
基金代码 001117 基金简称 中欧精选定开 基金全称 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
发行日期 2015-03-11~2015-03-13 成立日期 2015-03-18 基金类型 混合型
基金经理 曹剑飞 基金托管人 工商银行 基金公司 中欧基金
最近资产 23.5400浜 最近份额 29.6847亿 成立份额 62.061亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧医疗健康混合C 1.2530 5.8300%
中欧医疗健康混合A 1.2550 5.7300%
中欧消费主题股票C 1.2030 4.2500%
中欧消费主题股票A 1.1930 4.1900%
中欧品质消费股票C 0.9529 4.0200%
中欧品质消费股票A 0.9599 4.0200%
中欧明睿 0.8270 3.6300%
中欧趋势 0.9584 2.9800%
中欧瑾灵灵活配置混合A 0.9177 2.7000%
中欧瑾灵灵活配置混合C 0.9096 2.6900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医药健康C 1.4860 5.8400%
中海医药健康A 1.5270 5.8200%
浦银医疗 0.7450 5.0800%
天弘文化新兴产业 1.0116 4.5500%
国联安鑫安 0.9375 4.3300%
中欧明睿 0.8270 3.6300%
国投医疗保健 1.1010 3.5700%
华夏医疗C 1.4060 3.5300%
华夏医疗A 1.4310 3.4700%
前海大安全 0.9710 3.3000%