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中欧精选定期开放混合 - 基金主页(代码:001117)

今天最新净值 1.4628 0.0109 0.7500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5422 0.0394 2.6201%
  • 累计净值:1.4628
  • 成立日期:2015-03-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:62.061亿份
  • 最近份额:33.4714亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:周蔚文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.46% 0.43% 6.48% 3.78% -12.96% -8.00% -25.41% 46.28%
同类排名 787/2318 1499/2327 1157/2327 504/2310 1180/2209 933/2082 1364/1906 -
中欧精选定期开放混合基金动态
中欧精选定期开放混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002714 牧原股份 849.1400 9.52% 0.32%
600309 万华化学 432.0100 9.29% 2.65%
300308 中际旭创 119.9000 4.87% 12.62%
601021 春秋航空 325.8100 4.68% -0.38%
600150 中国船舶 433.9800 4.17% 1.05%
601899 紫金矿业 880.7500 3.85% 5.00%
600519 贵州茅台 8.5000 3.76% 0.97%
600031 三一重工 985.5700 3.73% 4.43%
002475 立讯精密 421.7000 3.22% 0.88%
600660 福耀玻璃 248.5500 2.79% 10.01%
中欧精选定期开放混合(001117)基金档案
基金代码 001117 基金简称 中欧精选定开 基金全称 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
发行日期 2015-03-11~2015-03-13 成立日期 2015-03-18 基金类型
基金经理 周蔚文 基金托管人 工商银行 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 33.4714亿 成立份额 62.061亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%