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中欧精选定期开放混合A - 基金主页(代码:001117)

今天最新净值 0.9400 -0.0070 -0.67% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.0397 -0.0083 -0.7939% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:0.9400
  • 成立日期:2015-03-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:62.061亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:29.6847亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
40.67% 4.49% 9.97% 35.23% 20.74% 30.35% 39.55% 4.80%
中欧精选定期开放混合A(001117)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-23 1.0410 -0.6700%
2019-04-22 1.0480 0.6700%
2019-04-19 1.0410 0.9700%
2019-04-18 1.0310 -0.4800%
2019-04-17 1.0360 0.7800%
2019-04-16 1.0280 2.4900%
中欧精选定期开放混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002175 东方网络 269.9900 5.9400% -1.1450%
002280 联络互动 524.9900 5.6400% -2.2403%
002407 多氟多 150.0000 4.9300% -2.0395%
002292 奥飞娱乐 282.6300 4.8900% 2.9412%
002343 慈文传媒 184.9900 3.8100% -0.6931%
300364 中文在线 84.3700 3.6300% -2.3729%
002425 凯撒股份 331.6600 3.5200% -3.0014%
300253 卫宁健康 242.9900 3.3800% 0.0717%
002657 中科金财 125.0300 3.3700% -1.4028%
300359 全通教育 105.3000 3.2900% -1.6603%
中欧精选定期开放混合A(001117)基金档案
基金代码 001117 基金简称 中欧精选定开A 基金全称 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
发行日期 2015-03-11~2015-03-13 成立日期 2015-03-18 基金类型 混合型
基金经理 曹剑飞 基金托管人 工商银行 基金公司 中欧基金
最近资产 23.5400亿 最近份额 29.6847亿 成立份额 62.061亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧创新成长灵活配置混合A 1.0409 0.2300%
中欧创新成长灵活配置混合C 1.0329 0.2200%
中欧成长 1.1579 0.1600%
中欧医疗健康混合C 1.2940 0.0800%
中欧信用 1.0794 0.0200%
中欧康裕混合A 1.1070 0.0200%
中欧鼎利 1.0666 0.0200%
中欧康裕混合C 1.1068 0.0200%
中欧永裕A 0.9390 0.0000%
中欧医疗健康混合A 1.2950 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华优势 1.1857 1.3400%
银华成长 1.0950 1.2000%
广发聚优A 1.3790 1.1000%
鹏华中国50 1.3760 1.1000%
易方达改革 1.0800 1.0300%
民生新动力A 1.0080 1.0000%
添富蓝筹 2.4920 0.8500%
广发大盘 1.2151 0.8300%
广发竞争优势 1.8370 0.8200%
泰达复兴 0.8870 0.8000%