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中欧精选定期开放混合 - 基金主页(代码:001117)

今天最新净值 0.7530 0.0150 2.0325% 2019-01-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.7618 0.0088 1.1624% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:0.7530
  • 成立日期:2015-03-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:62.061亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:29.6847亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.07% 2.03% -2.21% -3.59% -22.21% -0.53% -12.24% -24.70%
中欧精选定期开放混合(001117)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-11 0.7530 2.0325%
2019-01-04 0.7380 1.7931%
2019-01-03 0.7250 -1.0914%
2019-01-02 0.7330 -1.6107%
2018-12-31 0.7450 0.0000%
2018-12-28 0.7450 1.4986%
中欧精选定期开放混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002175 东方网络 269.9900 5.9400% 0.2994%
002280 联络互动 524.9900 5.6400% 0.4950%
002407 多氟多 150.0000 4.9300% 0.5376%
002292 奥飞娱乐 282.6300 4.8900% 5.1107%
002343 慈文传媒 184.9900 3.8100% -0.5429%
300364 中文在线 84.3700 3.6300% 0.7859%
002425 凯撒股份 331.6600 3.5200% 1.0545%
300253 卫宁健康 242.9900 3.3800% 1.7375%
002657 中科金财 125.0300 3.3700% 0.2278%
300359 全通教育 105.3000 3.2900% 0.0000%
中欧精选定期开放混合(001117)基金档案
基金代码 001117 基金简称 中欧精选定开 基金全称 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
发行日期 2015-03-11~2015-03-13 成立日期 2015-03-18 基金类型 混合型
基金经理 曹剑飞 基金托管人 工商银行 基金公司 中欧基金
最近资产 23.5400浜 最近份额 29.6847亿 成立份额 62.061亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧强债 1.0749 0.0931%
中欧兴利债券 1.0324 0.0582%
中欧瑾泰债券C 1.0407 0.0481%
中欧瑾泰债券A 1.0693 0.0468%
中欧康裕混合A 1.0800 0.0463%
中欧康裕混合C 1.0798 0.0463%
中欧琪和C 1.1546 0.0347%
中欧兴华债券 1.0240 0.0293%
中欧短债债券A 1.0413 0.0288%
中欧信用 1.0635 0.0282%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9940 1.7400%
华夏医疗C 1.1230 0.2679%
华夏医疗A 1.1460 0.2625%
中融新机遇 0.8300 0.2415%
博时内需增长 0.8710 0.2301%
华安新优选A 0.9030 0.1109%
长信新利 1.0120 0.0989%
易方达新鑫I 1.0780 0.0929%
广发稳健 1.1384 0.0791%
国联安睿祺 1.1357 0.0705%