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中欧精选定期开放混合 - 基金主页(代码:001117)

今天最新净值 0.7360 -0.0110 -1.4726% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.7671 0.0311 4.2239% 2018-10-22 15:05:06
  • 累计净值:0.7360
  • 成立日期:2015-03-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:62.061亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:29.6847亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-18.39% -4.52% -4.05% -7.35% -13.51% - -14.64% -21.90%
中欧精选定期开放混合(001117)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 0.7360 -1.4726%
2018-10-12 0.7470 -4.3534%
2018-10-10 0.7810 -0.5096%
2018-10-09 0.7850 -0.5070%
2018-10-08 0.7890 -3.5452%
2018-09-28 0.8180 1.2376%
中欧精选定期开放混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002175 东方网络 269.9900 5.9400% 3.8585%
002280 联络互动 524.9900 5.6400% 5.0000%
002407 多氟多 150.0000 4.9300% 4.7363%
002292 奥飞娱乐 282.6300 4.8900% 4.6967%
002343 慈文传媒 184.9900 3.8100% 5.5664%
300364 中文在线 84.3700 3.6300% 4.2945%
002425 凯撒股份 331.6600 3.5200% 4.5553%
300253 卫宁健康 242.9900 3.3800% 3.7149%
002657 中科金财 125.0300 3.3700% 5.6662%
300359 全通教育 105.3000 3.2900% 3.8062%
中欧精选定期开放混合(001117)基金档案
基金代码 001117 基金简称 中欧精选定开 基金全称 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
发行日期 2015-03-11~2015-03-13 成立日期 2015-03-18 基金类型 混合型
基金经理 曹剑飞 基金托管人 工商银行 基金公司 中欧基金
最近资产 23.5400浜 最近份额 29.6847亿 成立份额 62.061亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧医疗健康混合A 1.0600 5.1587%
中欧医疗健康混合C 1.0570 5.0696%
中欧明睿 0.7310 4.7278%
中欧时代先锋股票A 1.0372 4.2936%
中欧明睿新常态混合A 0.9850 4.2328%
中欧趋势 0.8641 4.1210%
中欧永裕C 0.7370 3.9492%
中欧瑾灵灵活配置混合C 0.8183 3.9375%
中欧瑾灵灵活配置混合A 0.8266 3.9356%
中欧盛世 1.0509 3.8439%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞盈 0.9800 6.2907%
中海医药健康C 1.3740 6.2600%
中海医药健康A 1.4110 6.2500%
宝盈科技30 1.2750 6.2500%
国投医疗保健 1.0520 5.7300%
浦银生活 1.3860 5.6400%
融通健康产业 0.8880 5.5900%
国联安鑫安 0.8664 5.5800%
东吴移动A 0.8920 5.5600%
上投整合 0.5340 5.5300%