中欧精选定期开放混合基金净值查询(001117)
今天最新净值
1.4628
0.0109 0.7500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.5422
0.0394 2.6201%
- 累计净值：1.4628
- 成立日期：2015-03-18
- 基金类型：
- 成立份额：62.061亿份
- 最近份额：33.4714亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周蔚文
近一月,中欧精选定期开放混合(001117)基金累计收益率6.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5028 |
1.5028 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2024-04-24 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5075 |
1.5075 |
1.4905 |
1.4905 |
0.0170 |
1.14% |
| 2024-04-23 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4905 |
1.4905 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0182 |
-1.21% |
| 2024-04-22 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5087 |
1.5087 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2024-04-19 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5120 |
1.5120 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2024-04-18 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5210 |
1.5210 |
1.5204 |
1.5204 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5204 |
1.5204 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0232 |
1.55% |
| 2024-04-16 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4972 |
1.4972 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0273 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5245 |
1.5245 |
1.5104 |
1.5104 |
0.0141 |
0.93% |
| 2024-04-12 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5104 |
1.5104 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0033 |
0.22% |
|
|
| 2024-04-11 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5071 |
1.5071 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5073 |
1.5073 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2024-04-09 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5159 |
1.5159 |
1.5223 |
1.5223 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5223 |
1.5223 |
1.5175 |
1.5175 |
0.0048 |
0.32% |
| 2024-04-03 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5175 |
1.5175 |
1.5154 |
1.5154 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5154 |
1.5154 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0099 |
-0.65% |
| 2024-04-01 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5253 |
1.5253 |
1.4927 |
1.4927 |
0.0326 |
2.18% |
| 2024-03-29 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4927 |
1.4927 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0250 |
1.70% |
| 2024-03-28 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4677 |
1.4677 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0093 |
0.64% |
| 2024-03-27 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4584 |
1.4584 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0166 |
-1.13% |
| 2024-03-26 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4750 |
1.4750 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0001 |
0.01% |
