权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 分红 | 每份派现金0.0464元 |
2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0100 | 0.93% | -0.03% |
000733 | 振华科技 | 0.1700 | 0.89% | -3.65% |
300750 | 宁德时代 | 0.0500 | 0.65% | 1.90% |
601689 | 拓普集团 | 0.1400 | 0.62% | -0.33% |
688016 | 心脉医疗 | 0.0600 | 0.62% | 1.48% |
688308 | 欧科亿 | 0.2800 | 0.61% | -3.00% |
300595 | 欧普康视 | 0.3600 | 0.60% | 2.26% |
301031 | 中熔电气 | 0.0800 | 0.60% | -3.24% |
300450 | 先导智能 | 0.2000 | 0.40% | -6.38% |
600438 | 通威股份 | 0.1900 | 0.36% | -2.88% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信医药先锋股票A | 0.5824 | 0.80% |
300价值E | 1.0047 | 0.58% |
医药生物LOF | 0.6189 | 0.55% |
申万沪深300A | 1.0351 | 0.55% |
申万菱信智能汽车股票A | 0.6124 | 0.53% |
申万菱信智能汽车股票C | 0.6055 | 0.53% |
申万菱信量化精选A | 0.6291 | 0.50% |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8182 | 0.50% |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8239 | 0.49% |
G60创新 | 0.4839 | 0.37% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |