股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002739 | 万达电影 | 0.1500 | 0.49% | 6.59% |
002252 | 上海莱士 | 0.0600 | 0.17% | -0.96% |
002450 | 康得退 | 0.0600 | 0.15% | 0.00% |
基金代码 | 001713 | 基金简称 | 中创100联接 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-11-09~2015-12-04 | 成立日期 | 基金类型 | 股票指数 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 华润元大基金 | ||
最近资产 | 0.03亿 | 最近份额 | 0.0426亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华润元大信息传媒科技混合A | 2.5832 | 4.49% |
华润元大核心动力混合A | 0.5902 | 4.35% |
华润元大核心动力混合C | 0.5794 | 4.34% |
华润富时中国A50A | 2.5082 | 1.41% |
华润安鑫A | 1.5763 | 1.30% |
华润元大量化优选A | 1.2880 | 1.23% |
华润元大双鑫债券A | 1.2231 | 0.51% |
华润元大双鑫债券C | 1.1984 | 0.50% |
华润元大润泽债券C | 1.0695 | -0.03% |
华润元大润泽债券A | 1.0988 | -0.04% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |