权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 分红 | 每份派现金0.0420元 |
2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-26 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-07-07 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600938 | 中国海油 | 6.7200 | 11.49% | 4.37% |
300799 | *ST左江 | 0.6000 | 5.80% | 2.12% |
600487 | 亨通光电 | 2.5000 | 5.04% | -0.07% |
002384 | 东山精密 | 1.6000 | 4.11% | 2.83% |
002129 | TCL中环 | 0.8000 | 3.97% | 4.82% |
000858 | 五粮液 | 0.2000 | 3.75% | 1.73% |
300083 | 创世纪 | 3.6000 | 3.40% | 0.84% |
002011 | 盾安环境 | 2.0000 | 3.21% | 1.39% |
300316 | 晶盛机电 | 0.4000 | 3.00% | 14.02% |
002008 | 大族激光 | 1.0000 | 2.89% | -0.05% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
红塔红土盛弘混合型发起式A | 0.8326 | 0.57% |
红塔红土盛弘混合型发起式C | 0.8192 | 0.56% |
红塔红土信息产业精选股票发起式A | 0.9754 | 0.32% |
红塔红土信息产业精选股票发起式C | 0.9710 | 0.32% |
红塔红土盛隆A | 1.1323 | 0.30% |
红塔红土盛隆C | 1.1187 | 0.30% |
红塔盛世 | 1.2061 | 0.10% |
红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1028 | 0.00% |
红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.0684 | 0.00% |
红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0106 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |