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国联安鑫禧灵活配置混合A - 基金主页(代码:002365)
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今天最新净值
1.0357
-0.0013 -0.1300%
盘中实时估值(仅供参考)
%
累计净值:
1.0637
成立日期:
2016-02-03
基金类型:
混合型
成立份额:
最近份额:
0.0773亿
最近资产:
0.00亿元
基金公司:
国联安基金
基金经理:
吕中凡
国联安鑫禧灵活配置混合A分红送配
权益登记日
除息日
分红发放日
类型
分红
2017-12-14
2017-12-14
2017-12-15
分红
每份派现金0.0280元
国联安鑫禧灵活配置混合A重仓股数据
股票代码
股票名称
持有份额(万股)
仓位比例
涨跌
600309
万华化学
14.5000
15.31%
2.65%
国联安鑫禧灵活配置混合A(002365)基金档案
基金代码
002365
基金简称
国联安鑫禧A
基金全称
发行日期
2016-01-25~2016-01-29
成立日期
2016-02-03
基金类型
混合型
基金经理
吕中凡
基金托管人
基金公司
国联安基金
最近资产
0.00亿元
最近份额
0.0773亿
成立份额
管理费率
申购费率
赎回费率
标签云
002365
国联安鑫禧A
国联安鑫禧灵活配置混合A
国联安基金002365净值
国联安鑫禧A002365
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002365国联安鑫禧灵活配置混合A
002365国联安鑫禧A
002365估值
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溢价率
无风险利率
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基金经理
基金价格
持有人
090007
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五星基金
混合基金
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
证券ETF基金
0.7066
5.84%
科创国联
0.6604
5.09%
国联安优选
2.1033
5.01%
国联安科技
1.3101
4.97%
创科技ETF
0.6091
3.20%
半导体
0.6887
2.81%
国联安半导体联接A
1.4129
2.65%
国联安半导体联接C
1.3926
2.65%
国联安新科技混合
1.3780
2.60%
科创50基
0.4862
2.55%
混合型基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
中海添顺定开混合
1.0377
0.00%
财通福佑
1.5301
0.00%
东兴众智优选混合
1.0180
0.00%
东兴量化多策略混合
0.8881
0.00%
长江汇聚量化多因子
1.3623
0.00%
东兴核心成长混合A
1.1488
0.00%
东兴核心成长混合C
1.1217
0.00%
长城景气
1.0654
-0.26%
弘盈A
1.2286
-0.01%
弘盈C
1.1562
-0.01%