| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 2.3000 | 5.47% | 1.26% |
| 000858 | 五粮液 | 1.3900 | 4.68% | 2.20% |
| 600528 | 中铁工业 | 3.0000 | 1.76% | 1.03% |
| 300700 | 岱勒新材 | 0.0800 | 0.30% | -5.04% |
| 002907 | 华森制药 | 0.1500 | 0.29% | 0.45% |
| 002908 | 德生科技 | 0.1800 | 0.29% | 2.62% |
| 300709 | 精研科技 | 0.0900 | 0.27% | 4.85% |
| 002902 | 铭普光磁 | 0.1300 | 0.24% | 4.22% |
| 300718 | 长盛轴承 | 0.1000 | 0.22% | 0.13% |
| 002903 | 宇环数控 | 0.0900 | 0.21% | 1.70% |
| 基金代码 | 002369 | 基金简称 | 国联安鑫悦C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-01-21~2016-01-29 | 成立日期 | 2016-02-03 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国联安基金 | ||
| 最近资产 | 0.19亿元 | 最近份额 | 0.2152亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安核心优势混合A | 0.7607 | 0.92% |
| 国联安智能制造混合A | 1.2305 | 0.90% |
| 国联安价值优选股票 | 1.7546 | 0.83% |
| 国联安医药100A | 0.9374 | 0.78% |
| 商品ETF | 0.8990 | 0.67% |
| 国联安小盘 | 0.9090 | 0.66% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1067 | 0.64% |
| 国联安稳健 | 0.8950 | 0.56% |
| 国联安红利 | 1.1540 | 0.52% |
| 中证100LOF | 0.7340 | 0.41% |
