权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603668 | 天马科技 | 3.7900 | 2.08% | 3.87% |
600048 | 保利发展 | 1.9900 | 1.06% | 7.50% |
001979 | 招商蛇口 | 2.1700 | 1.05% | 5.71% |
000333 | 美的集团 | 0.6500 | 0.95% | 0.13% |
601111 | 中国国航 | 2.8800 | 0.89% | 1.35% |
603345 | 安井食品 | 0.1900 | 0.87% | -0.11% |
601668 | 中国建筑 | 5.3600 | 0.82% | 1.32% |
300855 | 图南股份 | 0.6000 | 0.79% | 2.15% |
603833 | 欧派家居 | 0.2200 | 0.74% | 2.32% |
688267 | 中触媒 | 0.7300 | 0.67% | 0.91% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.6954 | 1.62% |
华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.7011 | 1.61% |
华安中证银行指数A | 1.0181 | 1.34% |
华安医疗创新混合A | 0.9132 | 1.33% |
红利国企 | 1.0349 | 0.68% |
华安智增LOF | 1.6764 | 0.56% |
华安匠心甄选混合A | 0.7994 | 0.53% |
华安匠心甄选混合C | 0.7939 | 0.53% |
医药50 | 0.4010 | 0.50% |
华安中证医药联接C | 1.0390 | 0.48% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |