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国泰区位优势混合 - 基金主页(代码:020015)

今天最新净值 2.3860 0.0070 0.3175% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 2.2086 0.0036 0.1641% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:2.4310
  • 成立日期:2009-05-27
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:19.092亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:0.6498亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
16.85% -1.07% -6.67% 1.42% -10.88% -4.33% 15.87% 130.43%
国泰区位优势混合(020015)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 2.2120 0.3175%
2019-05-23 2.2050 -1.4745%
2019-05-22 2.2380 -0.1300%
2019-05-21 2.2410 1.7249%
2019-05-20 2.2030 -1.4758%
2019-05-17 2.2360 -2.6132%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2009-12-21 2009-12-21 2009-12-22 分红 每份派现金0.0450元
国泰区位优势混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600325 华发股份 180.0000 7.1600% 1.9789%
002425 凯撒股份 69.9900 5.6000% 0.3390%
002001 新和成 80.9900 5.4900% -0.5330%
300357 我武生物 45.0000 5.3000% 0.4590%
001979 招商蛇口 90.0000 4.3300% 1.7849%
600521 华海药业 50.0000 4.1700% -0.3668%
300271 华宇软件 55.9200 3.8100% -2.8184%
600223 鲁商置业 180.9900 3.5000% 0.2770%
601985 中国核电 119.9900 2.9600% -0.5310%
000967 盈峰环境 47.1200 2.8900% -0.7849%
国泰区位优势混合(020015)基金档案
基金代码 020015 基金简称 国泰区位 基金全称 国泰区位优势股票型证券投资基金
发行日期 2009-04-20 成立日期 2009-05-27 基金类型 股票型
基金经理 邓时锋 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 1.2300亿 最近份额 0.6498亿 成立份额 19.092亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品B 0.8888 2.1022%
国泰食品 0.9477 0.9803%
国泰金马 1.0080 0.6993%
国泰景气行业灵活配置混合 1.1515 0.6732%
黄金基金 2.8356 0.6603%
国泰黄金ETF联接A 1.0876 0.6571%
金融ETF 5.6113 0.6186%
金融ETF联接 1.1676 0.5858%
国泰江源优势精选灵活配置混合 0.7977 0.4407%
国泰金鼎价值 0.4750 0.4228%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华养老产业 1.7480 1.0405%
易基消费 2.5630 0.9100%
鹏华消费优选混合 2.2240 0.9074%
景顺资源 0.4560 0.8900%
银华富裕主题混合 2.8812 0.8200%
景顺优选混合 2.1255 0.8000%
长城品牌 1.3328 0.6875%
中海消费 2.4390 0.6600%
华安宏利混合 4.3857 0.6500%
泰达宏利稳定混合 1.1935 0.6500%