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国泰区位优势混合 - 基金主页(代码:020015)

今天最新净值 2.3860 -0.0090 -0.38% 2019-03-19
盘中实时估值(仅供参考) 2.3750 -0.0020 -0.0851% 2019-03-20 15:29:59
  • 累计净值:2.4310
  • 成立日期:2009-05-27
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:19.092亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:0.6498亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
25.57% 0.08% 12.81% 24.26% -8.05% 2.28% 17.79% 147.62%
国泰区位优势混合(020015)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-19 2.3770 -0.3772%
2019-03-18 2.3860 2.9780%
2019-03-15 2.3170 1.3100%
2019-03-14 2.2870 -1.6767%
2019-03-13 2.3260 -2.0632%
2019-03-12 2.3750 2.2825%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2009-12-21 2009-12-21 2009-12-22 分红 每份派现金0.0450元
国泰区位优势混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600325 华发股份 180.0000 7.1600% 1.2373%
002425 凯撒股份 69.9900 5.6000% 0.0000%
002001 新和成 80.9900 5.4900% -0.4782%
300357 我武生物 45.0000 5.3000% -2.4426%
001979 招商蛇口 90.0000 4.3300% 3.4735%
600521 华海药业 50.0000 4.1700% -2.7611%
300271 华宇软件 55.9200 3.8100% -1.5918%
600223 鲁商置业 180.9900 3.5000% 0.5155%
601985 中国核电 119.9900 2.9600% -1.2698%
000967 盈峰环境 47.1200 2.8900% 1.5988%
国泰区位优势混合(020015)基金档案
基金代码 020015 基金简称 国泰区位 基金全称 国泰区位优势股票型证券投资基金
发行日期 2009-04-20 成立日期 2009-05-27 基金类型 股票型
基金经理 邓时锋 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 1.2300亿 最近份额 0.6498亿 成立份额 19.092亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 0.9690 2.1075%
军工基金 0.7964 1.4652%
军工ETF 0.8074 1.4449%
国泰TMT 0.9892 1.0316%
国泰融安多策略 1.4160 0.6826%
国泰商品 0.4760 0.6342%
国泰可转债债券 1.0510 0.4780%
国泰价值 1.4370 0.3492%
国泰黄金ETF联接A 1.0761 0.3263%
国泰价值精选灵活配置混合 1.2131 0.3225%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 0.9380 3.9911%
中海消费 2.2980 1.9973%
融通内需 1.0530 1.9361%
海富通股票混合 0.7420 1.7833%
大成景阳领先混合 0.8190 1.7391%
金鹰主题优势混合 1.3470 1.7372%
金鹰策略配置混合 1.0857 1.6954%
大成竞争优势混合 1.2910 1.6535%
金鹰行业优势混合 1.1724 1.6473%
中海量化 0.9300 1.5284%