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华安强化债券A - 基金主页(代码:040012)

今天最新净值 1.2030 -0.0060 -0.5000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2088 -0.0002 -0.0130% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.8340
  • 成立日期:2009-04-13
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:27.549亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:0.9039亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.83% 0.08% 0.33% 2.54% 7.09% 8.51% 9.89% 101.71%
华安强化债券A(040012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.2030 -0.5000%
2019-02-14 1.2090 0.1657%
2019-02-13 1.2070 0.0829%
2019-02-12 1.2060 -0.0829%
2019-02-11 1.2070 0.4160%
2019-02-01 1.2020 0.0833%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-18 2019-01-18 2019-01-21 分红 每份派现金0.0100元
2018-10-24 2018-10-24 2018-10-25 分红 每份派现金0.0160元
2018-07-17 2018-07-17 2018-07-18 分红 每份派现金0.0270元
2018-04-19 2018-04-19 2018-04-20 分红 每份派现金0.0160元
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-18 分红 每份派现金0.0300元
华安强化债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002407 多氟多 11.0000 3.1000% -2.2817%
300244 迪安诊断 12.0000 2.4600% -0.7282%
600816 安信信托 33.0000 2.0200% 1.1390%
300310 宜通世纪 9.0000 1.3100% 0.1976%
002329 皇氏集团 19.0000 1.1600% 0.8850%
002311 海大集团 19.2000 1.1400% 0.0806%
002410 广联达 23.0000 1.1400% -2.5777%
300017 网宿科技 5.0000 1.0700% -1.7964%
002452 长高集团 24.0000 1.0600% -1.0417%
002098 浔兴股份 20.0000 0.8900% -1.6648%
华安强化债券A(040012)基金档案
基金代码 040012 基金简称 华安强债A 基金全称 华安强化收益债券型证券投资基金
发行日期 2009-03-09 成立日期 2009-04-13 基金类型 债券型
基金经理 苏玉平 基金托管人 工商银行 基金公司 华安基金
最近资产 1.1000浜 最近份额 0.9039亿 成立份额 27.549亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
黄金ETF 2.8607 0.6615%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%
华安黄金易ETF联接A 1.0602 0.6400%
华安国企 1.2670 0.1600%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
华安鼎丰 1.1423 0.0400%
华安安悦债券A 1.0375 0.0300%
华安安悦债券C 1.0380 0.0300%
华安鼎益债券A 1.0168 0.0300%
华安纯债A 1.0689 0.0200%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%