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华安强化债券A - 基金主页(代码:040012)

今天最新净值 1.2010 0.0000 0.0000% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.2011 0.0001 0.0101% 2018-12-13 14:20:06
  • 累计净值:1.8220
  • 成立日期:2009-04-13
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:27.549亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:0.9039亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.27% 0.42% 2.04% 2.39% 6.44% 7.52% 8.01% 99.71%
华安强化债券A(040012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-12 1.2010 0.0000%
2018-12-11 1.2010 0.0000%
2018-12-10 1.2010 0.2504%
2018-12-07 1.1980 0.0000%
2018-12-06 1.1980 0.1672%
2018-12-05 1.1960 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-10-24 2018-10-24 2018-10-25 分红 每份派现金0.0160元
2018-07-17 2018-07-17 2018-07-18 分红 每份派现金0.0270元
2018-04-19 2018-04-19 2018-04-20 分红 每份派现金0.0160元
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-18 分红 每份派现金0.0300元
2017-10-25 2017-10-25 2017-10-26 分红 每份派现金0.0500元
华安强化债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002407 多氟多 11.0000 3.1000% -1.0695%
300244 迪安诊断 12.0000 2.4600% 1.7109%
600816 安信信托 33.0000 2.0200% 1.2793%
300310 宜通世纪 9.0000 1.3100% 1.9608%
002329 皇氏集团 19.0000 1.1600% 1.3158%
002311 海大集团 19.2000 1.1400% 0.0000%
002410 广联达 23.0000 1.1400% 2.2785%
300017 网宿科技 5.0000 1.0700% 2.6889%
002452 长高集团 24.0000 1.0600% 0.2717%
002098 浔兴股份 20.0000 0.8900% -3.2295%
华安强化债券A(040012)基金档案
基金代码 040012 基金简称 华安强债A 基金全称 华安强化收益债券型证券投资基金
发行日期 2009-03-09 成立日期 2009-04-13 基金类型 债券型
基金经理 苏玉平 基金托管人 工商银行 基金公司 华安基金
最近资产 1.1000浜 最近份额 0.9039亿 成立份额 27.549亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安智增 0.7989 0.7200%
华安沪港深通精选灵活配置混合 1.1060 0.6400%
HS300B 1.2436 0.6230%
华安红利精选混合 0.7960 0.6100%
华安宏利混合 3.3968 0.6000%
华安沪港深机会 1.2730 0.5500%
华安核心优选混合 1.4138 0.5300%
华安策略优选混合 1.4200 0.5000%
证券股B 1.3834 0.4648%
华安科技动力混合 2.6100 0.3800%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国可转债 1.3630 0.3700%
华夏双债增强C 1.1920 0.2500%
持久增利 0.9883 0.2300%
博时信用A 2.2770 0.2200%
博时信用C 2.2300 0.2200%
易基岁丰 1.3530 0.2200%
安达增强A 1.0009 0.2000%
安达增强C 0.9746 0.2000%
安心回报A 1.5180 0.2000%
安心回报B 1.5070 0.2000%