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华安强化债券A - 基金主页(代码:040012)

今天最新净值 1.2450 0 0.00% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1948 -0.0002 -0.0132% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.8760
  • 成立日期:2009-04-13
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:27.549亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:0.8229亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.48% -0.33% -0.75% 1.05% 5.36% 9.94% 10.03% 105.01%
华安强化债券A(040012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.1950 0.0000%
2019-05-23 1.1950 -0.2504%
2019-05-22 1.1980 0.0000%
2019-05-21 1.1980 0.1700%
2019-05-20 1.1960 -0.2502%
2019-05-17 1.1990 -0.4200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-04-18 2019-04-18 2019-04-19 分红 每份派现金0.0280元
2019-01-18 2019-01-18 2019-01-21 分红 每份派现金0.0100元
2018-10-24 2018-10-24 2018-10-25 分红 每份派现金0.0160元
2018-07-17 2018-07-17 2018-07-18 分红 每份派现金0.0270元
2018-04-19 2018-04-19 2018-04-20 分红 每份派现金0.0160元
华安强化债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002407 多氟多 11.0000 3.1000% -1.0915%
300244 迪安诊断 12.0000 2.4600% 0.6525%
600816 安信信托 33.0000 2.0200% 3.3399%
300310 宜通世纪 9.0000 1.3100% 0.0000%
002329 皇氏集团 19.0000 1.1600% 0.4878%
002311 海大集团 19.2000 1.1400% -2.2515%
002410 广联达 23.0000 1.1400% -1.2885%
300017 网宿科技 5.0000 1.0700% 3.4918%
002452 长高集团 24.0000 1.0600% -3.5629%
002098 浔兴股份 20.0000 0.8900% 0.1742%
华安强化债券A(040012)基金档案
基金代码 040012 基金简称 华安强债A 基金全称 华安强化收益债券型证券投资基金
发行日期 2009-03-09 成立日期 2009-04-13 基金类型 债券型
基金经理 苏玉平 基金托管人 工商银行 基金公司 华安基金
最近资产 0.9900亿 最近份额 0.8229亿 成立份额 27.549亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行股B 0.6627 1.4855%
黄金ETF 2.8581 0.6621%
华安黄金易ETF联接A 1.0592 0.6600%
华安宏利混合 4.3857 0.6500%
华安黄金易ETF联接C 1.0540 0.6500%
华安智增 1.0249 0.6200%
银行股基 0.8434 0.5800%
华安双核驱动混合 0.9667 0.5600%
华安新丝路 1.0840 0.5600%
HS300B 1.5061 0.4871%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2270 0.3300%
易基岁丰 1.4210 0.2100%
工银添颐A 2.0060 0.1998%
创金聚利C 1.0910 0.1800%
创金聚利A 1.1110 0.1800%
长盛积极配置 1.1172 0.1704%
新华增盈 1.1860 0.1700%
国联安信心A 1.0742 0.1600%
工银添颐B 1.9060 0.1576%
宝盈增收C 1.1016 0.1300%