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大成消费主题股票 - 基金主页(代码:090016)

今天最新净值 0.9040 0.0040 0.4400% 2018-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.8970 -0.0030 -0.3383% 2018-05-25 15:10:36
  • 累计净值:1.1610
  • 成立日期:2011-11-08
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:8.511亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:0.3666亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.55% 0.33% 4.75% 4.27% 10.92% -6.42% -52.62% 13.05%
大成消费主题股票(090016)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-25 0.9040 0.4400%
2018-05-24 0.9000 -0.7718%
2018-05-23 0.9070 -0.7659%
2018-05-22 0.9140 0.5501%
2018-05-21 0.9090 0.8879%
2018-05-18 0.9010 0.5580%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 分红 每份派现金0.2070元
2012-04-26 2012-04-26 2012-04-27 分红 每份派现金0.0500元
大成消费主题股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601998 中信银行 58.9500 7.7700% 0.3026%
600028 中国石化 70.9000 7.3300% -0.5714%
601328 交通银行 59.4000 7.1800% 0.1642%
600036 招商银行 20.3700 7.1200% 0.3780%
601398 工商银行 74.9600 6.9800% 0.1733%
601988 中国银行 94.4300 6.9700% 0.2625%
601939 建设银行 65.8100 6.9300% 0.0000%
601169 北京银行 30.7000 6.7200% 0.0000%
000034 深信泰丰 8.3400 3.7700% -7.4108%
601857 中国石油 5.9400 0.9800% -1.4545%
大成消费主题股票(090016)基金档案
基金代码 090016 基金简称 大成消费 基金全称 大成消费主题股票型证券投资基金
发行日期 2011-10-10 成立日期 2011-11-08 基金类型 股票型
基金经理 李本刚 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 0.3200浜 最近份额 0.3666亿 成立份额 8.511亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成新锐混合 1.7460 0.5800%
大成消费主题混合 0.9040 0.4400%
优选LOF 2.8650 0.3500%
大成一带一路灵活配置混合 1.0790 0.2800%
大成内需增长混合A 2.7560 0.2200%
大成定增 0.9590 0.2100%
大成绝对收益A 0.9570 0.2100%
大成绝对收益C 0.9330 0.2100%
大成高新技术 1.6170 0.1900%
大成睿景A 0.7490 0.1300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国医保混合 2.2720 1.5200%
鹏华医疗 1.4070 1.2200%
融通医疗 1.3090 1.0800%
汇添富医药保健混合 1.6140 1.0600%
嘉实医疗保健 1.7340 0.9900%
易基医疗 1.9320 0.9900%
华宝医药生物混合 2.0420 0.8900%
易方达中小盘 4.1609 0.8700%
农银医疗保健 1.2608 0.8400%
融通内需 1.0880 0.8300%