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大成消费主题股票 - 基金主页(代码:090016)

今天最新净值 0.6910 0.0170 2.5200% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.6924 0.0184 2.7289% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:0.9480
  • 成立日期:2011-11-08
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:8.511亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:0.3666亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-20.85% -3.09% -9.44% -20.94% -21.03% -23.22% -51.98% -13.59%
大成消费主题股票(090016)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 0.6910 2.5200%
2018-10-18 0.6740 -1.1730%
2018-10-17 0.6820 0.4418%
2018-10-16 0.6790 -2.1614%
2018-10-15 0.6940 -2.6648%
2018-10-12 0.7130 0.7062%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 分红 每份派现金0.2070元
2012-04-26 2012-04-26 2012-04-27 分红 每份派现金0.0500元
大成消费主题股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601998 中信银行 58.9500 7.7700% 2.8674%
600028 中国石化 70.9000 7.3300% 1.6103%
601328 交通银行 59.4000 7.1800% 1.9643%
600036 招商银行 20.3700 7.1200% 4.6953%
601398 工商银行 74.9600 6.9800% 2.4299%
601988 中国银行 94.4300 6.9700% 2.5568%
601939 建设银行 65.8100 6.9300% 3.7147%
601169 北京银行 30.7000 6.7200% 3.0035%
000034 深信泰丰 8.3400 3.7700% 6.7877%
601857 中国石油 5.9400 0.9800% 1.7921%
大成消费主题股票(090016)基金档案
基金代码 090016 基金简称 大成消费 基金全称 大成消费主题股票型证券投资基金
发行日期 2011-10-10 成立日期 2011-11-08 基金类型 股票型
基金经理 李本刚 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 0.3200浜 最近份额 0.3666亿 成立份额 8.511亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
网金B 0.3360 18.8960%
互联金融 0.6912 4.0300%
大成产业 0.9250 3.7000%
大成景阳领先混合 0.6260 3.3000%
大成竞争优势混合 0.9780 3.2700%
大成蓝筹 0.7248 3.1300%
大成正向 0.5960 3.1100%
100ETF 1.4040 2.9326%
大成健康产业混合 0.7390 2.9200%
大成行业轮动混合 1.2360 2.9100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 0.5570 5.0900%
汇丰科技 1.3893 5.0400%
浦银红利 1.2720 5.0400%
金鹰科技 0.5170 4.8700%
鹏华价值精选 1.0080 4.7800%
中海量化 0.7250 4.7700%
国联安优选 1.0895 4.7500%
广发小盘 1.0423 4.4900%
大摩品质生活 1.4470 4.4800%
招商医药健康 0.9830 4.4600%