基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

大成消费主题股票 - 基金主页(代码:090016)

今天最新净值 0.7830 0.0010 0.1279% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.7877 0.0047 0.6057% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.0400
  • 成立日期:2011-11-08
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:8.511亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:0.3666亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-10.31% -4.16% -11.02% -13.10% -5.66% -16.26% -41.26% -2.08%
大成消费主题股票(090016)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-20 0.7830 0.1279%
2018-08-17 0.7820 -1.1378%
2018-08-16 0.7910 -0.6281%
2018-08-15 0.7960 -1.9704%
2018-08-14 0.8120 -0.6120%
2018-08-13 0.8170 -0.1222%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 分红 每份派现金0.2070元
2012-04-26 2012-04-26 2012-04-27 分红 每份派现金0.0500元
大成消费主题股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601998 中信银行 58.9500 7.7700% 0.8651%
600028 中国石化 70.9000 7.3300% 0.3096%
601328 交通银行 59.4000 7.1800% 0.1818%
600036 招商银行 20.3700 7.1200% 0.5193%
601398 工商银行 74.9600 6.9800% 0.7463%
601988 中国银行 94.4300 6.9700% 0.5714%
601939 建设银行 65.8100 6.9300% 0.9009%
601169 北京银行 30.7000 6.7200% -0.1733%
000034 深信泰丰 8.3400 3.7700% 0.2441%
601857 中国石油 5.9400 0.9800% -0.1222%
大成消费主题股票(090016)基金档案
基金代码 090016 基金简称 大成消费 基金全称 大成消费主题股票型证券投资基金
发行日期 2011-10-10 成立日期 2011-11-08 基金类型 股票型
基金经理 李本刚 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 0.3200浜 最近份额 0.3666亿 成立份额 8.511亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
网金B 0.5051 5.4268%
互联金融 0.7712 1.7414%
大成动态量化 0.8392 1.6842%
大成景润灵活配置混合 0.8520 1.5495%
大成景鹏A 1.2820 1.4241%
大成智惠量化多策略混合 0.9511 1.4074%
100ETF 1.4150 1.3610%
大成300 0.9027 1.0636%
大成国安 0.8560 1.0626%
恒指LOF 1.0110 0.9990%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 0.8010 2.8241%
汇丰低碳 1.1196 2.6120%
中海量化 0.8590 2.5060%
大摩品质生活 1.5040 2.3129%
东吴轮动 0.5665 2.3117%
华夏盛世混合 0.6170 1.9835%
海富通股票混合 0.6710 1.8209%
华安宏利混合 3.3386 1.7897%
汇添富移动互联 1.0960 1.7642%
东吴动力 0.6021 1.7576%