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大成消费主题股票 - 基金主页(代码:090016)

今天最新净值 0.7200 0.0080 1.1200% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7215 0.0095 1.3316% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:0.9770
  • 成立日期:2011-11-08
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:8.511亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:0.3666亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.55% 0.70% -0.69% 6.83% -17.90% -9.66% -38.41% -9.96%
大成消费主题股票(090016)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-18 0.7200 1.1200%
2019-01-17 0.7120 -0.9736%
2019-01-16 0.7190 -0.2774%
2019-01-15 0.7210 1.5493%
2019-01-14 0.7100 -0.6993%
2019-01-11 0.7150 0.5626%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 分红 每份派现金0.2070元
2012-04-26 2012-04-26 2012-04-27 分红 每份派现金0.0500元
大成消费主题股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601998 中信银行 58.9500 7.7700% 1.6484%
600028 中国石化 70.9000 7.3300% 0.7463%
601328 交通银行 59.4000 7.1800% 1.1844%
600036 招商银行 20.3700 7.1200% 2.3801%
601398 工商银行 74.9600 6.9800% 2.6667%
601988 中国银行 94.4300 6.9700% 0.8499%
601939 建设银行 65.8100 6.9300% 2.9457%
601169 北京银行 30.7000 6.7200% 1.4011%
000034 深信泰丰 8.3400 3.7700% -3.3600%
601857 中国石油 5.9400 0.9800% 0.5472%
大成消费主题股票(090016)基金档案
基金代码 090016 基金简称 大成消费 基金全称 大成消费主题股票型证券投资基金
发行日期 2011-10-10 成立日期 2011-11-08 基金类型 股票型
基金经理 李本刚 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 0.3200浜 最近份额 0.3666亿 成立份额 8.511亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
网金B 0.3840 2.6464%
大成动态量化 0.7707 1.9700%
深成长 0.6400 1.9108%
大成行业轮动混合 1.2420 1.8900%
100ETF 1.3820 1.8423%
深成长联接 0.6660 1.8300%
大成积极成长混合 0.8060 1.7700%
大成创新 0.8920 1.7100%
大成灵活配置 1.4130 1.6500%
大成景润灵活配置混合 0.7450 1.6400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞行业领先混合 1.2670 3.0900%
景内需贰 0.8320 2.9700%
景顺成长 1.1530 2.8500%
景顺鼎益 1.1640 2.8300%
景顺增长 4.4410 2.7800%
华安宏利混合 3.4995 2.7400%
农银医疗保健 0.8956 2.6500%
易基医疗 1.4160 2.5300%
易方达中小盘 3.4666 2.5000%
嘉实医疗保健 1.2280 2.5000%