权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-06-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.67477份 | ||
2014-06-17 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.08421份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601600 | 中国铝业 | 13.8500 | 0.74% | 2.45% |
601939 | 建设银行 | 15.3300 | 0.73% | -1.66% |
601398 | 工商银行 | 17.7800 | 0.71% | -1.64% |
000543 | 皖能电力 | 17.6100 | 0.70% | -0.80% |
600036 | 招商银行 | 3.8700 | 0.70% | 0.23% |
601006 | 大秦铁路 | 11.3900 | 0.70% | -1.06% |
600642 | 申能股份 | 16.2400 | 0.69% | -0.24% |
600309 | 万华化学 | 1.3600 | 0.39% | 2.65% |
000538 | 云南白药 | 0.6400 | 0.38% | 0.00% |
600567 | 山鹰国际 | 10.0000 | 0.38% | 1.12% |
基金代码 | 150040 | 基金简称 | 鼎利B | 基金全称 | 中欧鼎利分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2011-05-09 | 成立日期 | 2011-06-16 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 中信银行 | 基金公司 | 中欧基金 | |
最近资产 | 1.61亿元 | 最近份额 | 1.5723亿 | 成立份额 | 8.753亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0600 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8658 | 4.57% |
中欧数字经济混合发起A | 0.9482 | 4.27% |
中欧数字经济混合发起C | 0.9447 | 4.26% |
中欧优质企业混合A | 0.7459 | 3.80% |
中欧优质企业混合C | 0.7359 | 3.78% |
中欧洞见一年持有混合 | 0.7198 | 3.78% |
中欧成长先锋混合C | 0.8425 | 3.63% |
中欧成长先锋混合A | 0.8522 | 3.62% |