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中欧鼎利分级债券B - 基金主页(代码:150040)

今天最新净值 1.0330 -0.0060 -0.5800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7920
  • 成立日期:2011-06-16
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:8.753亿份
  • 最近份额:1.5723亿
  • 最近资产:1.61亿元
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-16 份额分拆 每份份额分拆1.67477份
2014-06-17 份额分拆 每份份额分拆1.08421份
中欧鼎利分级债券B基金动态
中欧鼎利分级债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601600 中国铝业 13.8500 0.74% 2.45%
601939 建设银行 15.3300 0.73% -1.66%
601398 工商银行 17.7800 0.71% -1.64%
000543 皖能电力 17.6100 0.70% -0.80%
600036 招商银行 3.8700 0.70% 0.23%
601006 大秦铁路 11.3900 0.70% -1.06%
600642 申能股份 16.2400 0.69% -0.24%
600309 万华化学 1.3600 0.39% 2.65%
000538 云南白药 0.6400 0.38% 0.00%
600567 山鹰国际 10.0000 0.38% 1.12%
中欧鼎利分级债券B(150040)基金档案
基金代码 150040 基金简称 鼎利B 基金全称 中欧鼎利分级债券型证券投资基金
发行日期 2011-05-09 成立日期 2011-06-16 基金类型 分级杠杆
基金经理 基金托管人 中信银行 基金公司 中欧基金
最近资产 1.61亿元 最近份额 1.5723亿 成立份额 8.753亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
分级杠杆基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证保B 0.8440 8.34%
券商B 1.1960 8.33%
证券B级 1.2690 8.09%
证券B 1.0666 7.85%
证券股B 1.4216 7.49%
券商B级 1.4260 7.46%
券商B 1.5526 7.36%
深成指B 0.4034 7.32%
军工B级 1.4392 7.32%
军工B 1.5000 7.14%