权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.19891份 | ||
2020-07-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.86885份 | ||
2016-01-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.262479份 | ||
2015-04-27 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.07888份 | ||
2014-10-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.99265份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601989 | 中国重工 | 8575.9500 | 6.59% | -0.43% |
600893 | 航发动力 | 1002.5200 | 6.18% | -0.11% |
000768 | 中航西飞 | 1301.6300 | 5.30% | 0.84% |
000547 | 航天发展 | 1207.6200 | 4.55% | -0.51% |
002179 | 中航光电 | 517.5600 | 4.24% | 4.66% |
600760 | 中航沈飞 | 395.0300 | 4.01% | 0.37% |
002414 | 高德红外 | 598.7100 | 3.66% | 3.25% |
002465 | 海格通信 | 0.0000 | 3.59% | -0.25% |
002013 | 中航机电 | 1826.4000 | 3.45% | 0.00% |
600118 | 中国卫星 | 0.0000 | 3.27% | 0.34% |
600316 | 洪都航空 | 404.5700 | 3.01% | 1.50% |
300699 | 光威复材 | 243.7000 | 2.84% | 3.75% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.6680 | 2.80% |
富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.6663 | 2.79% |
娱乐增强LOF | 0.6752 | 2.63% |
富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.6831 | 2.58% |
富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.6860 | 2.57% |
新能源车LOF | 0.7590 | 2.57% |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8530 | 2.40% |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8500 | 2.40% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6279 | 2.40% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6252 | 2.39% |