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申万菱信申银万国证券行业指数分级B - 基金主页(代码:150172)

今天最新净值 0.8379 0.0329 4.0642% 2019-07-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8215 0.0120 1.4843% 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:2014-03-13
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:6.201亿份
  • 管理人:申万菱信基金
  • 最近份额:21.2901亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
51.04% 6.39% 19.93% -13.22% -2.48% -59.77% -65.92% -79.46%
申万菱信申银万国证券行业指数分级B(150172)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-15 0.8424 4.0642%
2019-07-12 0.8095 0.9855%
2019-07-11 0.8016 -0.1495%
2019-07-10 0.8028 -0.2361%
2019-07-09 0.8047 1.6292%
2019-07-08 0.7918 -5.4002%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-02-25 份额分拆 每份份额分拆2.257份
2015-08-26 份额分拆 每份份额分拆0.10541份
2014-12-09 份额分拆 每份份额分拆2.12073份
2014-11-26 份额分拆 每份份额分拆1.97429份
申万菱信申银万国证券行业指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 6.0000 14.4800% 1.3693%
600837 海通证券 7.0000 11.9500% 1.2968%
601688 华泰证券 2.0000 5.7800% 1.6851%
600999 招商证券 2.0000 5.3700% 1.6197%
000776 广发证券 2.0000 5.1100% 1.3571%
601377 兴业证券 4.0000 4.9100% 2.2901%
000166 申万宏源 3.0000 4.0100% 2.0619%
000783 长江证券 2.0000 3.5300% 3.7333%
601901 方正证券 3.0000 3.3700% 2.4460%
601099 太平洋 3.0000 3.2700% 3.4884%
申万菱信申银万国证券行业指数分级B(150172)基金档案
基金代码 150172 基金简称 证券B 基金全称 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-02-24 成立日期 2014-03-13 基金类型 分级杠杆
基金经理 张少华、袁英杰 基金托管人 工商银行 基金公司 申万菱信基金
最近资产 26.8000亿 最近份额 21.2901亿 成立份额 6.201亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工B级 1.0584 5.1460%
证券B 0.8424 4.0642%
电子B 0.6935 2.5736%
申万军工 1.0511 2.5500%
申万菱信量化驱动混合 0.8852 1.9700%
申万证券 0.9287 1.8200%
新 经 济 0.8518 1.4500%
申万中证500指数 1.1621 1.3700%
申万中证500增强 0.9828 1.2200%
申万电子 0.8505 1.0600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.4680 8.8372%
互联网B 0.7440 5.6818%
中航军B 0.9870 5.2239%
军工B级 1.0584 5.1460%
军工B 1.3060 4.8154%
信息B 0.9700 4.5259%
TMTB 0.7479 4.3242%
*传媒B级 0.7567 4.2861%
传媒B 0.7320 4.2735%
证券B 0.8424 4.0642%