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招商大宗商品(LOF) - 基金主页(代码:161715)

今天最新净值 0.9007 0.0100 1.1300% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.8905 -0.0084 -0.9290% 2019-07-22 13:35:05
  • 累计净值:1.0392
  • 成立日期:2012-06-28
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:10.633亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.4035亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
25.06% 1.27% 0.83% -12.60% 3.87% -19.67% -8.91% 4.63%
招商大宗商品(LOF)(161715)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 0.8989 1.1300%
2019-07-18 0.8889 -0.8600%
2019-07-17 0.8966 0.0400%
2019-07-16 0.8962 0.1900%
2019-07-15 0.8945 0.7800%
2019-07-12 0.8876 0.6000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-28 份额折算 暂未确定份额折算比例
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02454份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.03262份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.03464份
2014-01-02 份额折算 每份份额折算1.04454份
招商大宗商品(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002018 华信国际 51.0500 4.7600% -2.9412%
600547 山东黄金 13.5100 1.3400% -1.4915%
000933 *ST神火 59.8900 1.2900% -1.9002%
000983 西山煤电 44.6300 1.2600% -0.4942%
600395 盘江股份 35.3300 1.2300% -0.6814%
000603 盛达矿业 16.6100 1.2000% 1.5886%
601699 潞安环能 42.8000 1.1700% -1.1321%
002311 海大集团 19.1700 1.1700% -0.6354%
600188 兖州煤业 28.2400 1.1300% -1.1628%
600489 中金黄金 27.8000 1.1200% -2.0812%
招商大宗商品(LOF)(161715)基金档案
基金代码 161715 基金简称 大宗商品 基金全称 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金
发行日期 2012-05-21 成立日期 2012-06-28 基金类型 股票指数
基金经理 王平 基金托管人 工商银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.2900亿 最近份额 0.4035亿 成立份额 10.633亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 1.4936 5.0425%
券商B 1.1332 3.6685%
地产分级 1.2600 2.9300%
高贝塔B 0.7915 2.8724%
银行B端 1.0634 2.3583%
券商分级 1.0798 1.9000%
煤炭B 0.7540 1.6036%
白酒B 0.9061 1.5124%
高贝分级 0.9104 1.2300%
银行基金 1.0449 1.1900%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5244 5.4494%
地产B 1.0910 5.2073%
地产B端 1.4936 5.0425%
房地产B 1.1252 4.7380%
券商B级 0.8820 4.2553%
证券B 0.8395 4.1822%
证券B级 0.8970 3.9397%
券商B 1.1332 3.6685%
金融B 1.1060 2.9795%
资源B级 0.8070 2.9337%