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招商大宗商品(LOF)基金净值查询(161715)

今天最新净值 0.9426 -0.0407 -4.02% 2019-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.9539 -0.0183 -1.8813% 2019-04-26 15:29:59
  • 累计净值:1.0811
  • 成立日期:2012-06-28
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:10.633亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.4035亿
近一季招商大宗商品(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商大宗商品(LOF)(161715)基金累计收益率28.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-25 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9722 1.1107 1.0129 1.1514 -0.0407 -4.0200%
2019-04-24 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0129 1.1514 1.0030 1.1415 0.0099 0.9900%
2019-04-23 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0030 1.1415 1.0163 1.1548 -0.0133 -1.3100%
2019-04-22 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0163 1.1548 1.0285 1.1670 -0.0122 -1.1900%
2019-04-19 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0285 1.1670 1.0211 1.1596 0.0074 0.7200%
2019-04-18 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0211 1.1596 1.0242 1.1627 -0.0031 -0.3000%
2019-04-17 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0242 1.1627 1.0103 1.1488 0.0139 1.3800%
2019-04-16 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0103 1.1488 0.9844 1.1229 0.0259 2.6300%
2019-04-15 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9844 1.1229 0.9937 1.1322 -0.0093 -0.9400%
2019-04-12 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9937 1.1322 0.9941 1.1326 -0.0004 -0.0400%
2019-04-11 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9941 1.1326 1.0124 1.1509 -0.0183 -1.8100%
2019-04-10 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0124 1.1509 1.0149 1.1534 -0.0025 -0.2500%
2019-04-09 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0149 1.1534 1.0317 1.1702 -0.0168 -1.6300%
2019-04-08 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0317 1.1702 1.0067 1.1452 0.0250 2.4800%
2019-04-04 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0067 1.1452 0.9873 1.1258 0.0194 1.9700%
2019-04-03 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9873 1.1258 0.9806 1.1191 0.0067 0.6800%
2019-04-02 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9806 1.1191 0.9672 1.1057 0.0134 1.3900%
2019-04-01 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9672 1.1057 0.9266 1.0651 0.0406 4.3800%
2019-03-29 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9266 1.0651 0.8984 1.0369 0.0282 3.1400%
2019-03-28 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8984 1.0369 0.9135 1.0520 -0.0151 -1.6500%
2019-03-27 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9135 1.0520 0.9086 1.0471 0.0049 0.5400%
2019-03-26 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9086 1.0471 0.9246 1.0631 -0.0160 -1.7300%
2019-03-25 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9246 1.0631 0.9371 1.0756 -0.0125 -1.3300%
2019-03-22 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9371 1.0756 0.9401 1.0786 -0.0030 -0.3200%
2019-03-21 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9401 1.0786 0.9338 1.0723 0.0063 0.6700%
2019-03-20 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9338 1.0723 0.9416 1.0801 -0.0078 -0.8300%
2019-03-19 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9416 1.0801 0.9426 1.0811 -0.0010 -0.1061%
2019-03-18 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9426 1.0811 0.9161 1.0546 0.0265 2.8927%
2019-03-15 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9161 1.0546 0.8992 1.0377 0.0169 1.8800%
2019-03-14 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8992 1.0377 0.9167 1.0552 -0.0175 -1.9090%
2019-03-13 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9167 1.0552 0.9332 1.0717 -0.0165 -1.7681%
2019-03-12 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9332 1.0717 0.9221 1.0606 0.0111 1.2038%
2019-03-11 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9221 1.0606 0.8955 1.0340 0.0266 2.9704%
2019-03-08 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8955 1.0340 0.9413 1.0798 -0.0458 -4.8656%
2019-03-07 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9413 1.0798 0.9263 1.0648 0.0150 1.6193%
2019-03-06 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9263 1.0648 0.9068 1.0453 0.0195 2.1504%
2019-03-05 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9068 1.0453 0.8931 1.0316 0.0137 1.5340%
2019-03-04 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8931 1.0316 0.8801 1.0186 0.0130 1.4771%
2019-03-01 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8801 1.0186 0.8729 1.0114 0.0072 0.8248%
2019-02-28 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8729 1.0114 0.8730 1.0115 -0.0001 -0.0115%
2019-02-27 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8730 1.0115 0.8839 1.0224 -0.0109 -1.2332%
2019-02-26 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8839 1.0224 0.8754 1.0139 0.0085 0.9710%
2019-02-25 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8754 1.0139 0.8332 0.9717 0.0422 5.0648%
2019-02-22 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8332 0.9717 0.8237 0.9622 0.0095 1.1533%
2019-02-21 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8237 0.9622 0.8229 0.9614 0.0008 0.0972%
2019-02-20 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8229 0.9614 0.8118 0.9503 0.0111 1.3673%
2019-02-19 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8118 0.9503 0.8096 0.9481 0.0022 0.2717%
2019-02-18 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8096 0.9481 0.7865 0.9250 0.0231 2.9371%
2019-02-15 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7865 0.9250 0.7880 0.9265 -0.0015 -0.1904%
2019-02-14 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7880 0.9265 0.7867 0.9252 0.0013 0.1652%
2019-02-13 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7867 0.9252 0.7755 0.9140 0.0112 1.4442%
2019-02-12 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7755 0.9140 0.7679 0.9064 0.0076 0.9897%
2019-02-11 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7679 0.9064 0.7486 0.8871 0.0193 2.5781%
2019-02-01 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7486 0.8871 0.7312 0.8697 0.0174 2.3796%
2019-01-31 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7312 0.8697 0.7395 0.8780 -0.0083 -1.1224%
2019-01-30 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7395 0.8780 0.7465 0.8850 -0.0070 -0.9377%
2019-01-29 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7465 0.8850 0.7540 0.8925 -0.0075 -0.9947%
2019-01-28 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7540 0.8925 0.7568 0.8953 -0.0028 -0.3700%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商添悦纯债A 1.0140 0.0900%
招商招瑞纯债A 1.1300 0.0900%
招商添悦纯债C 1.0136 0.0800%
招商招悦纯债C 1.0299 0.0500%
招商添裕纯债A 0.9967 0.0500%
招商招悦纯债A 1.0306 0.0500%
招商添裕纯债C 0.9963 0.0500%
招商招顺纯债A 1.0283 0.0400%
招商招惠3个月定开债A 1.0912 0.0300%
招商中债1-5年进出口行A 0.9981 0.0300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.9497 1.2797%
申万证券 0.9775 0.6280%
长信医疗 0.9430 0.2125%
中证100A 1.0020 0.0999%
泰信400A 1.0160 0.0985%
中期企债 1.1302 0.0500%
中期企债C 1.1287 0.0500%
证券A 1.0053 0.0199%
电子A 1.0427 0.0192%
泰达500A 1.0156 0.0098%