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招商大宗商品(LOF)基金净值查询(161715)

今天最新净值 0.9007 0.0100 1.1300% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.8902 -0.0087 -0.9717% 2019-07-22 13:40:06
  • 累计净值:1.0392
  • 成立日期:2012-06-28
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:10.633亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.4035亿
近一季招商大宗商品(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商大宗商品(LOF)(161715)基金累计收益率-12.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-19 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8989 1.0374 0.8889 1.0274 0.0100 1.1300%
2019-07-18 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8889 1.0274 0.8966 1.0351 -0.0077 -0.8600%
2019-07-17 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8966 1.0351 0.8962 1.0347 0.0004 0.0400%
2019-07-16 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8962 1.0347 0.8945 1.0330 0.0017 0.1900%
2019-07-15 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8945 1.0330 0.8876 1.0261 0.0069 0.7800%
2019-07-12 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8876 1.0261 0.8823 1.0208 0.0053 0.6000%
2019-07-11 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8823 1.0208 0.8735 1.0120 0.0088 1.0100%
2019-07-10 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8735 1.0120 0.8844 1.0229 -0.0109 -1.2300%
2019-07-09 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8844 1.0229 0.8801 1.0186 0.0043 0.4900%
2019-07-08 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8801 1.0186 0.9063 1.0448 -0.0262 -2.8900%
2019-07-05 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9063 1.0448 0.9007 1.0392 0.0056 0.6200%
2019-07-04 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9007 1.0392 0.9073 1.0458 -0.0066 -0.7300%
2019-07-03 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9073 1.0458 0.9145 1.0530 -0.0072 -0.7900%
2019-07-02 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9145 1.0530 0.9119 1.0504 0.0026 0.2900%
2019-07-01 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9119 1.0504 0.8954 1.0339 0.0165 1.8428%
2019-06-30 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8954 1.0339 0.8965 1.0350 -0.0011 -0.1227%
2019-06-28 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8965 1.0350 0.9030 1.0415 -0.0065 -0.7200%
2019-06-27 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9030 1.0415 0.9004 1.0389 0.0026 0.2900%
2019-06-26 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9004 1.0389 0.9118 1.0503 -0.0114 -1.2500%
2019-06-25 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9118 1.0503 0.9179 1.0564 -0.0061 -0.6600%
2019-06-24 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9179 1.0564 0.9117 1.0502 0.0062 0.6800%
2019-06-21 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9117 1.0502 0.9057 1.0442 0.0060 0.6600%
2019-06-20 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9057 1.0442 0.8915 1.0300 0.0142 1.5900%
2019-06-19 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8915 1.0300 0.8874 1.0259 0.0041 0.4600%
2019-06-18 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8874 1.0259 0.8896 1.0281 -0.0022 -0.2500%
2019-06-17 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8896 1.0281 0.8944 1.0329 -0.0048 -0.5400%
2019-06-14 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8944 1.0329 0.9067 1.0452 -0.0123 -1.3600%
2019-06-13 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9067 1.0452 0.8968 1.0353 0.0099 1.1000%
2019-06-12 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8968 1.0353 0.8945 1.0330 0.0023 0.2600%
2019-06-11 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8945 1.0330 0.8637 1.0022 0.0308 3.5700%
2019-06-10 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8637 1.0022 0.8580 0.9965 0.0057 0.6600%
2019-06-06 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8580 0.9965 0.8707 1.0092 -0.0127 -1.4600%
2019-06-05 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8707 1.0092 0.8716 1.0101 -0.0009 -0.1000%
2019-06-04 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8716 1.0101 0.8849 1.0234 -0.0133 -1.5000%
2019-06-03 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8849 1.0234 0.9033 1.0418 -0.0184 -2.0400%
2019-05-31 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9033 1.0418 0.9047 1.0432 -0.0014 -0.1500%
2019-05-30 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9047 1.0432 0.8940 1.0325 0.0107 1.2000%
2019-05-29 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8940 1.0325 0.8858 1.0243 0.0082 0.9300%
2019-05-28 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8858 1.0243 0.8848 1.0233 0.0010 0.1100%
2019-05-27 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8848 1.0233 0.8634 1.0019 0.0214 2.4800%
2019-05-24 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8634 1.0019 0.8737 1.0122 -0.0103 -1.1800%
2019-05-23 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8737 1.0122 0.8915 1.0300 -0.0178 -1.9966%
2019-05-22 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8915 1.0300 0.9037 1.0422 -0.0122 -1.3500%
2019-05-21 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9037 1.0422 0.8797 1.0182 0.0240 2.7300%
2019-05-20 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8797 1.0182 0.8920 1.0305 -0.0123 -1.3800%
2019-05-17 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8920 1.0305 0.9202 1.0587 -0.0282 -3.0600%
2019-05-16 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9202 1.0587 0.9025 1.0410 0.0177 1.9600%
2019-05-15 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9025 1.0410 0.8826 1.0211 0.0199 2.2500%
2019-05-14 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8826 1.0211 0.8873 1.0258 -0.0047 -0.5300%
2019-05-13 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8873 1.0258 0.8944 1.0329 -0.0071 -0.7900%
2019-05-10 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8944 1.0329 0.8699 1.0084 0.0245 2.8200%
2019-05-09 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8699 1.0084 0.8752 1.0137 -0.0053 -0.6056%
2019-05-08 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8752 1.0137 0.8835 1.0220 -0.0083 -0.9400%
2019-05-07 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8835 1.0220 0.8746 1.0131 0.0089 1.0200%
2019-05-06 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8746 1.0131 0.9333 1.0718 -0.0587 -6.2900%
2019-04-30 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9333 1.0718 0.9247 1.0632 0.0086 0.9300%
2019-04-29 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9247 1.0632 0.9544 1.0929 -0.0297 -3.1100%
2019-04-26 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9544 1.0929 0.9722 1.1107 -0.0178 -1.8300%
2019-04-25 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9722 1.1107 1.0129 1.1514 -0.0407 -4.0200%
2019-04-24 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0129 1.1514 1.0030 1.1415 0.0099 0.9900%
2019-04-23 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0030 1.1415 1.0163 1.1548 -0.0133 -1.3100%
2019-04-22 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0163 1.1548 1.0285 1.1670 -0.0122 -1.1900%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 1.4936 5.0425%
券商B 1.1332 3.6685%
地产分级 1.2600 2.9300%
高贝塔B 0.7915 2.8724%
银行B端 1.0634 2.3583%
券商分级 1.0798 1.9000%
煤炭B 0.7540 1.6036%
白酒B 0.9061 1.5124%
高贝分级 0.9104 1.2300%
银行基金 1.0449 1.1900%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5244 5.4494%
地产B 1.0910 5.2073%
地产B端 1.4936 5.0425%
房地产B 1.1252 4.7380%
券商B级 0.8820 4.2553%
证券B 0.8395 4.1822%
证券B级 0.8970 3.9397%
券商B 1.1332 3.6685%
金融B 1.1060 2.9795%
资源B级 0.8070 2.9337%