收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.27% | -0.12% | 0.40% | 1.86% | 5.37% | 8.57% | 14.55% | 79.23% |
同类排名 | 70/412 | 339/436 | 235/429 | 57/411 | 25/366 | 25/282 | 34/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-03-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.132份 | ||
2014-08-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.00419份 | ||
2014-02-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.01037份 | ||
2013-08-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.01509份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002352 | 顺丰控股 | 36.0000 | 0.46% | 0.69% |
600233 | 圆通速递 | 54.5000 | 0.12% | -4.58% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |