工银信用纯债一年定开债券A基金净值查询(000074)

今天最新净值 1.7700 -0.0020 -0.1100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7700
成立日期：2013-05-22
基金类型：
成立份额：61.083亿份
最近份额：4.5689亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红李娜丁怡凌

近一年工银信用纯债一年定开债券A基金净值查询

近一年,工银信用纯债一年定开债券A(000074)基金累计收益率4.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2023-11-14	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.7230	1.7230	1.7230	1.7230	0.0000	0.00%
2023-11-13	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.7230	1.7230	1.7220	1.7220	0.0010	0.06%
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2023-06-06	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.7030	1.7030	1.7030	1.7030	0.0000	0.00%
2023-06-05	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.7030	1.7030	1.7030	1.7030	0.0000	0.00%
2023-06-02	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.7030	1.7030	1.7030	1.7030	0.0000	0.00%
2023-06-01	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.7030	1.7030	1.7020	1.7020	0.0010	0.06%
2023-05-31	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.7020	1.7020	1.7010	1.7010	0.0010	0.06%
2023-05-30	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.7010	1.7010	1.7010	1.7010	0.0000	0.00%
2023-05-29	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.7010	1.7010	1.7010	1.7010	0.0000	0.00%
2023-05-26	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.7010	1.7010	1.7010	1.7010	0.0000	0.00%
2023-05-25	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.7010	1.7010	1.7010	1.7010	0.0000	0.00%
2023-05-24	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.7010	1.7010	1.7010	1.7010	0.0000	0.00%
2023-05-23	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.7010	1.7010	1.7000	1.7000	0.0010	0.06%
2023-05-22	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.7000	1.7000	1.6990	1.6990	0.0010	0.06%
2023-05-19	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.6990	1.6990	1.6980	1.6980	0.0010	0.06%
2023-05-18	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.6980	1.6980	1.6980	1.6980	0.0000	0.00%
2023-05-17	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.6980	1.6980	1.6980	1.6980	0.0000	0.00%
2023-05-16	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.6980	1.6980	1.6980	1.6980	0.0000	0.00%
2023-05-15	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.6980	1.6980	1.6980	1.6980	0.0000	0.00%
2023-05-12	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.6980	1.6980	1.6970	1.6970	0.0010	0.06%
2023-05-11	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.6970	1.6970	1.6970	1.6970	0.0000	0.00%
2023-05-10	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.6970	1.6970	1.6960	1.6960	0.0010	0.06%
2023-05-09	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.6960	1.6960	1.6950	1.6950	0.0010	0.06%
2023-05-08	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.6950	1.6950	1.6940	1.6940	0.0010	0.06%
2023-05-05	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.6940	1.6940	1.6930	1.6930	0.0010	0.06%
2023-05-04	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.6930	1.6930	1.6910	1.6910	0.0020	0.12%
2023-04-28	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.6910	1.6910	1.6910	1.6910	0.0000	0.00%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银产业升级股票A	0.9600	5.08%
工银产业升级股票C	0.9272	5.07%
工银灵动价值混合A	0.6476	5.06%
工银灵动价值混合C	0.6368	5.05%
工银核心机遇混合A	0.5848	4.82%
工银核心机遇混合C	0.5747	4.81%
港股通科技30ETF	0.7725	4.25%
工银国家战略股票	1.5720	4.11%
互联网龙头ETF	0.4885	4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.7119	3.78%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%