工银信用纯债一年定开债券A基金净值查询(000074)
今天最新净值
1.7700
-0.0020 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.7700
- 成立日期：2013-05-22
- 基金类型：
- 成立份额：61.083亿份
- 最近份额：4.5689亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红 李娜 丁怡凌
近一月,工银信用纯债一年定开债券A(000074)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券A |
1.7700 |
1.7700 |
1.7720 |
1.7720 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券A |
1.7720 |
1.7720 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券A |
1.7730 |
1.7730 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券A |
1.7740 |
1.7740 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券A |
1.7730 |
1.7730 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券A |
1.7720 |
1.7720 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券A |
1.7710 |
1.7710 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券A |
1.7700 |
1.7700 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券A |
1.7690 |
1.7690 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券A |
1.7690 |
1.7690 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0010 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券A |
1.7680 |
1.7680 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券A |
1.7660 |
1.7660 |
1.7650 |
1.7650 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券A |
1.7650 |
1.7650 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券A |
1.7640 |
1.7640 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券A |
1.7630 |
1.7630 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券A |
1.7620 |
1.7620 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券A |
1.7610 |
1.7610 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券A |
1.7600 |
1.7600 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券A |
1.7600 |
1.7600 |
1.7590 |
1.7590 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券A |
1.7590 |
1.7590 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0010 |
0.06% |
