工银信用纯债一年定开债券A基金净值查询(000074)
今天最新净值
1.7700
-0.0020 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值:1.7700
- 成立日期:2013-05-22
- 基金类型:
- 成立份额:61.083亿份
- 最近份额:4.5689亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:何秀红 李娜 丁怡凌
近一周,工银信用纯债一年定开债券A(000074)基金累计收益率-0.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券A |
1.7700 |
1.7700 |
1.7720 |
1.7720 |
-0.0020 |
-0.11% |
2024-04-25 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券A |
1.7720 |
1.7720 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-04-24 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券A |
1.7730 |
1.7730 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-04-23 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券A |
1.7740 |
1.7740 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0010 |
0.06% |
2024-04-22 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券A |
1.7730 |
1.7730 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0010 |
0.06% |