天治可转债C基金净值查询(000081)
今天最新净值
1.3731
-0.0003 -0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3732
-0.0002 -0.0167%
- 累计净值：1.3731
- 成立日期：2013-06-04
- 基金类型：
- 成立份额：9.444亿份
- 最近份额：0.4959亿
- 最近资产：
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：王洋 李申
近一月,天治可转债C(000081)基金累计收益率1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000081 |
天治可转债C |
1.3731 |
1.3731 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
000081 |
天治可转债C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
000081 |
天治可转债C |
1.3722 |
1.3722 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
000081 |
天治可转债C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
000081 |
天治可转债C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2024-04-19 |
000081 |
天治可转债C |
1.3815 |
1.3815 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
000081 |
天治可转债C |
1.3817 |
1.3817 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
000081 |
天治可转债C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0096 |
0.70% |
| 2024-04-16 |
000081 |
天治可转债C |
1.3693 |
1.3693 |
1.3721 |
1.3721 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-04-15 |
000081 |
天治可转债C |
1.3721 |
1.3721 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0045 |
0.33% |
|
|
| 2024-04-12 |
000081 |
天治可转债C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
000081 |
天治可转债C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0041 |
0.30% |
| 2024-04-10 |
000081 |
天治可转债C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
000081 |
天治可转债C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
000081 |
天治可转债C |
1.3614 |
1.3614 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
000081 |
天治可转债C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
000081 |
天治可转债C |
1.3604 |
1.3604 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-04-01 |
000081 |
天治可转债C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0045 |
0.33% |
| 2024-03-29 |
000081 |
天治可转债C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0042 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
000081 |
天治可转债C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0007 |
0.05% |
