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天治可转债C基金净值查询(000081)

今天最新净值 1.3731 -0.0003 -0.0200% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.3732 -0.0002 -0.0167%
  • 累计净值:1.3731
  • 成立日期:2013-06-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.444亿份
  • 最近份额:0.4959亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天治基金
  • 基金经理:王洋 李申
近一年天治可转债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,天治可转债C(000081)基金累计收益率-3.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 000081 天治可转债C 1.3731 1.3731 1.3734 1.3734 -0.0003 -0.02%
2024-04-25 000081 天治可转债C 1.3734 1.3734 1.3722 1.3722 0.0012 0.09%
2024-04-24 000081 天治可转债C 1.3722 1.3722 1.3742 1.3742 -0.0020 -0.15%
2024-04-23 000081 天治可转债C 1.3742 1.3742 1.3760 1.3760 -0.0018 -0.13%
2024-04-22 000081 天治可转债C 1.3760 1.3760 1.3815 1.3815 -0.0055 -0.40%
2024-04-19 000081 天治可转债C 1.3815 1.3815 1.3817 1.3817 -0.0002 -0.01%
2024-04-18 000081 天治可转债C 1.3817 1.3817 1.3789 1.3789 0.0028 0.20%
2024-04-17 000081 天治可转债C 1.3789 1.3789 1.3693 1.3693 0.0096 0.70%
2024-04-16 000081 天治可转债C 1.3693 1.3693 1.3721 1.3721 -0.0028 -0.20%
2024-04-15 000081 天治可转债C 1.3721 1.3721 1.3676 1.3676 0.0045 0.33%
2024-04-12 000081 天治可转债C 1.3676 1.3676 1.3675 1.3675 0.0001 0.01%
2024-04-11 000081 天治可转债C 1.3675 1.3675 1.3634 1.3634 0.0041 0.30%
2024-04-10 000081 天治可转债C 1.3634 1.3634 1.3632 1.3632 0.0002 0.01%
2024-04-09 000081 天治可转债C 1.3632 1.3632 1.3614 1.3614 0.0018 0.13%
2024-04-08 000081 天治可转债C 1.3614 1.3614 1.3610 1.3610 0.0004 0.03%
2024-04-03 000081 天治可转债C 1.3610 1.3610 1.3604 1.3604 0.0006 0.04%
2024-04-02 000081 天治可转债C 1.3604 1.3604 1.3585 1.3585 0.0019 0.14%
2024-04-01 000081 天治可转债C 1.3585 1.3585 1.3540 1.3540 0.0045 0.33%
2024-03-29 000081 天治可转债C 1.3540 1.3540 1.3498 1.3498 0.0042 0.31%
2024-03-28 000081 天治可转债C 1.3498 1.3498 1.3491 1.3491 0.0007 0.05%
2024-03-27 000081 天治可转债C 1.3491 1.3491 1.3510 1.3510 -0.0019 -0.14%
2024-03-26 000081 天治可转债C 1.3510 1.3510 1.3529 1.3529 -0.0019 -0.14%
2024-03-25 000081 天治可转债C 1.3529 1.3529 1.3516 1.3516 0.0013 0.10%
2024-03-22 000081 天治可转债C 1.3516 1.3516 1.3546 1.3546 -0.0030 -0.22%
2024-03-21 000081 天治可转债C 1.3546 1.3546 1.3539 1.3539 0.0007 0.05%
2024-03-20 000081 天治可转债C 1.3539 1.3539 1.3515 1.3515 0.0024 0.18%
2024-03-19 000081 天治可转债C 1.3515 1.3515 1.3535 1.3535 -0.0020 -0.15%
2024-03-18 000081 天治可转债C 1.3535 1.3535 1.3513 1.3513 0.0022 0.16%
2024-03-15 000081 天治可转债C 1.3513 1.3513 1.3498 1.3498 0.0015 0.11%
2024-03-14 000081 天治可转债C 1.3498 1.3498 1.3525 1.3525 -0.0027 -0.20%
2024-03-13 000081 天治可转债C 1.3525 1.3525 1.3527 1.3527 -0.0002 -0.01%
2024-03-12 000081 天治可转债C 1.3527 1.3527 1.3536 1.3536 -0.0009 -0.07%
2024-03-11 000081 天治可转债C 1.3536 1.3536 1.3532 1.3532 0.0004 0.03%
2024-03-08 000081 天治可转债C 1.3532 1.3532 1.3518 1.3518 0.0014 0.10%
2024-03-07 000081 天治可转债C 1.3518 1.3518 1.3520 1.3520 -0.0002 -0.01%
2024-03-06 000081 天治可转债C 1.3520 1.3520 1.3511 1.3511 0.0009 0.07%
2024-03-05 000081 天治可转债C 1.3511 1.3511 1.3575 1.3575 -0.0064 -0.47%
2024-03-04 000081 天治可转债C 1.3575 1.3575 1.3607 1.3607 -0.0032 -0.24%
2024-03-01 000081 天治可转债C 1.3607 1.3607 1.3608 1.3608 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 000081 天治可转债C 1.3608 1.3608 1.3519 1.3519 0.0089 0.66%
2024-02-28 000081 天治可转债C 1.3519 1.3519 1.3707 1.3707 -0.0188 -1.37%
2024-02-27 000081 天治可转债C 1.3707 1.3707 1.3660 1.3660 0.0047 0.34%
2024-02-26 000081 天治可转债C 1.3660 1.3660 1.3641 1.3641 0.0019 0.14%
2024-02-23 000081 天治可转债C 1.3641 1.3641 1.3601 1.3601 0.0040 0.29%
2024-02-22 000081 天治可转债C 1.3601 1.3601 1.3586 1.3586 0.0015 0.11%
2024-02-21 000081 天治可转债C 1.3586 1.3586 1.3493 1.3493 0.0093 0.69%
2024-02-20 000081 天治可转债C 1.3493 1.3493 1.3401 1.3401 0.0092 0.69%
2024-02-19 000081 天治可转债C 1.3401 1.3401 1.3370 1.3370 0.0031 0.23%
2024-02-08 000081 天治可转债C 1.3370 1.3370 1.3235 1.3235 0.0135 1.02%
2024-02-07 000081 天治可转债C 1.3235 1.3235 1.3164 1.3164 0.0071 0.54%
2024-02-06 000081 天治可转债C 1.3164 1.3164 1.2908 1.2908 0.0256 1.98%
2024-02-05 000081 天治可转债C 1.2908 1.2908 1.3017 1.3017 -0.0109 -0.84%
2024-02-02 000081 天治可转债C 1.3017 1.3017 1.3052 1.3052 -0.0035 -0.27%
2024-02-01 000081 天治可转债C 1.3052 1.3052 1.3040 1.3040 0.0012 0.09%
2024-01-31 000081 天治可转债C 1.3040 1.3040 1.3128 1.3128 -0.0088 -0.67%
2024-01-30 000081 天治可转债C 1.3128 1.3128 1.3265 1.3265 -0.0137 -1.03%
2024-01-29 000081 天治可转债C 1.3265 1.3265 1.3406 1.3406 -0.0141 -1.05%
2024-01-26 000081 天治可转债C 1.3406 1.3406 1.3408 1.3408 -0.0002 -0.01%
2024-01-25 000081 天治可转债C 1.3408 1.3408 1.3207 1.3207 0.0201 1.52%
2024-01-24 000081 天治可转债C 1.3207 1.3207 1.3247 1.3247 -0.0040 -0.30%
2024-01-23 000081 天治可转债C 1.3247 1.3247 1.3233 1.3233 0.0014 0.11%
2024-01-22 000081 天治可转债C 1.3233 1.3233 1.3468 1.3468 -0.0235 -1.74%
2024-01-19 000081 天治可转债C 1.3468 1.3468 1.3479 1.3479 -0.0011 -0.08%
2024-01-18 000081 天治可转债C 1.3479 1.3479 1.3501 1.3501 -0.0022 -0.16%
2024-01-17 000081 天治可转债C 1.3501 1.3501 1.3661 1.3661 -0.0160 -1.17%
2024-01-16 000081 天治可转债C 1.3661 1.3661 1.3719 1.3719 -0.0058 -0.42%
2024-01-15 000081 天治可转债C 1.3719 1.3719 1.3771 1.3771 -0.0052 -0.38%
2024-01-12 000081 天治可转债C 1.3771 1.3771 1.3732 1.3732 0.0039 0.28%
2024-01-11 000081 天治可转债C 1.3732 1.3732 1.3653 1.3653 0.0079 0.58%
2024-01-10 000081 天治可转债C 1.3653 1.3653 1.3653 1.3653 0.0000 0.00%
2024-01-09 000081 天治可转债C 1.3653 1.3653 1.3633 1.3633 0.0020 0.15%
2024-01-08 000081 天治可转债C 1.3633 1.3633 1.3766 1.3766 -0.0133 -0.97%
2024-01-05 000081 天治可转债C 1.3766 1.3766 1.3817 1.3817 -0.0051 -0.37%
2024-01-04 000081 天治可转债C 1.3817 1.3817 1.3889 1.3889 -0.0072 -0.52%
2024-01-03 000081 天治可转债C 1.3889 1.3889 1.4017 1.4017 -0.0128 -0.91%
2024-01-02 000081 天治可转债C 1.4017 1.4017 1.4022 1.4022 -0.0005 -0.04%
2023-12-29 000081 天治可转债C 1.4022 1.4022 1.3895 1.3895 0.0127 0.91%
2023-12-28 000081 天治可转债C 1.3895 1.3895 1.3695 1.3695 0.0200 1.46%
2023-12-27 000081 天治可转债C 1.3695 1.3695 1.3633 1.3633 0.0062 0.45%
2023-12-26 000081 天治可转债C 1.3633 1.3633 1.3730 1.3730 -0.0097 -0.71%
2023-12-25 000081 天治可转债C 1.3730 1.3730 1.3720 1.3720 0.0010 0.07%
2023-12-22 000081 天治可转债C 1.3720 1.3720 1.3710 1.3710 0.0010 0.07%
2023-12-21 000081 天治可转债C 1.3710 1.3710 1.3660 1.3660 0.0050 0.37%
2023-12-20 000081 天治可转债C 1.3660 1.3660 1.3700 1.3700 -0.0040 -0.29%
2023-12-19 000081 天治可转债C 1.3700 1.3700 1.3750 1.3750 -0.0050 -0.36%
2023-12-18 000081 天治可转债C 1.3750 1.3750 1.3840 1.3840 -0.0090 -0.65%
2023-12-15 000081 天治可转债C 1.3840 1.3840 1.3890 1.3890 -0.0050 -0.36%
2023-12-14 000081 天治可转债C 1.3890 1.3890 1.3910 1.3910 -0.0020 -0.14%
2023-12-13 000081 天治可转债C 1.3910 1.3910 1.3990 1.3990 -0.0080 -0.57%
2023-12-12 000081 天治可转债C 1.3990 1.3990 1.3970 1.3970 0.0020 0.14%
2023-12-11 000081 天治可转债C 1.3970 1.3970 1.3930 1.3930 0.0040 0.29%
2023-12-08 000081 天治可转债C 1.3930 1.3930 1.3880 1.3880 0.0050 0.36%
2023-12-07 000081 天治可转债C 1.3880 1.3880 1.3870 1.3870 0.0010 0.07%
2023-12-06 000081 天治可转债C 1.3870 1.3870 1.3860 1.3860 0.0010 0.07%
2023-12-05 000081 天治可转债C 1.3860 1.3860 1.3960 1.3960 -0.0100 -0.72%
2023-12-04 000081 天治可转债C 1.3960 1.3960 1.3990 1.3990 -0.0030 -0.21%
2023-12-01 000081 天治可转债C 1.3990 1.3990 1.3970 1.3970 0.0020 0.14%
2023-11-30 000081 天治可转债C 1.3970 1.3970 1.4020 1.4020 -0.0050 -0.36%
2023-11-29 000081 天治可转债C 1.4020 1.4020 1.4070 1.4070 -0.0050 -0.36%
2023-11-28 000081 天治可转债C 1.4070 1.4070 1.4050 1.4050 0.0020 0.14%
2023-11-27 000081 天治可转债C 1.4050 1.4050 1.4060 1.4060 -0.0010 -0.07%
2023-11-24 000081 天治可转债C 1.4060 1.4060 1.4090 1.4090 -0.0030 -0.21%
2023-11-23 000081 天治可转债C 1.4090 1.4090 1.4110 1.4110 -0.0020 -0.14%
2023-11-22 000081 天治可转债C 1.4110 1.4110 1.4190 1.4190 -0.0080 -0.56%
2023-11-20 000081 天治可转债C 1.4180 1.4180 1.4190 1.4190 -0.0010 -0.07%
2023-11-17 000081 天治可转债C 1.4190 1.4190 1.4220 1.4220 -0.0030 -0.21%
2023-11-16 000081 天治可转债C 1.4220 1.4220 1.4270 1.4270 -0.0050 -0.35%
2023-11-15 000081 天治可转债C 1.4270 1.4270 1.4230 1.4230 0.0040 0.28%
2023-11-14 000081 天治可转债C 1.4230 1.4230 1.4230 1.4230 0.0000 0.00%
2023-11-13 000081 天治可转债C 1.4230 1.4230 1.4240 1.4240 -0.0010 -0.07%
2023-11-10 000081 天治可转债C 1.4240 1.4240 1.4270 1.4270 -0.0030 -0.21%
2023-11-09 000081 天治可转债C 1.4270 1.4270 1.4260 1.4260 0.0010 0.07%
2023-11-08 000081 天治可转债C 1.4260 1.4260 1.4290 1.4290 -0.0030 -0.21%
2023-11-07 000081 天治可转债C 1.4290 1.4290 1.4250 1.4250 0.0040 0.28%
2023-11-06 000081 天治可转债C 1.4250 1.4250 1.4120 1.4120 0.0130 0.92%
2023-11-03 000081 天治可转债C 1.4120 1.4120 1.4060 1.4060 0.0060 0.43%
2023-11-02 000081 天治可转债C 1.4060 1.4060 1.4090 1.4090 -0.0030 -0.21%
2023-11-01 000081 天治可转债C 1.4090 1.4090 1.4160 1.4160 -0.0070 -0.49%
2023-10-31 000081 天治可转债C 1.4160 1.4160 1.4230 1.4230 -0.0070 -0.49%
2023-10-30 000081 天治可转债C 1.4230 1.4230 1.4190 1.4190 0.0040 0.28%
2023-10-27 000081 天治可转债C 1.4190 1.4190 1.4050 1.4050 0.0140 1.00%
2023-10-26 000081 天治可转债C 1.4050 1.4050 1.4090 1.4090 -0.0040 -0.28%
2023-10-25 000081 天治可转债C 1.4090 1.4090 1.4010 1.4010 0.0080 0.57%
2023-10-24 000081 天治可转债C 1.4010 1.4010 1.3830 1.3830 0.0180 1.30%
2023-10-23 000081 天治可转债C 1.3830 1.3830 1.4000 1.4000 -0.0170 -1.21%
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2023-05-09 000081 天治可转债C 1.4380 1.4380 1.4430 1.4430 -0.0050 -0.35%
2023-05-08 000081 天治可转债C 1.4430 1.4430 1.4340 1.4340 0.0090 0.63%
2023-05-05 000081 天治可转债C 1.4340 1.4340 1.4380 1.4380 -0.0040 -0.28%
2023-05-04 000081 天治可转债C 1.4380 1.4380 1.4380 1.4380 0.0000 0.00%
2023-04-28 000081 天治可转债C 1.4380 1.4380 1.4320 1.4320 0.0060 0.42%
天治基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治低碳经济混合 0.9922 2.65%
天治趋势 0.6760 2.15%
天治中国制造2025 2.0629 1.77%
天治转型升级混合 0.8198 1.59%
天治量化核心精选混合A 0.5678 1.25%
天治量化核心精选混合C 0.5738 1.25%
天治双盈 1.0465 0.13%
天治研究驱动A 1.4210 -0.01%
天治可转债C 1.3731 -0.02%
天治可转债A 1.4315 -0.03%