嘉实丰益纯债定期债券基金净值查询(000116)

今天最新净值 1.0287 -0.0001 -0.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5011
成立日期：2013-05-21
基金类型：
成立份额：30.475亿份
最近份额：3.1455亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇闵锐程剑

近一年嘉实丰益纯债定期债券基金净值查询

近一年,嘉实丰益纯债定期债券(000116)基金累计收益率7.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0287	1.5011	1.0288	1.5012	-0.0001	-0.01%
2024-04-25	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0288	1.5012	1.0289	1.5013	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0289	1.5013	1.0292	1.5016	-0.0003	-0.03%
2024-04-23	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0292	1.5016	1.0287	1.5011	0.0005	0.05%
2024-04-22	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0287	1.5011	1.0281	1.5005	0.0006	0.06%
2024-04-19	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0281	1.5005	1.0278	1.5002	0.0003	0.03%
2024-04-18	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0278	1.5002	1.0275	1.4999	0.0003	0.03%
2024-04-17	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0275	1.4999	1.0270	1.4994	0.0005	0.05%
2024-04-16	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0270	1.4994	1.0268	1.4992	0.0002	0.02%
2024-04-15	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0268	1.4992	1.0263	1.4987	0.0005	0.05%

2024-04-12	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0263	1.4987	1.0258	1.4982	0.0005	0.05%
2024-04-11	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0258	1.4982	1.0253	1.4977	0.0005	0.05%
2024-04-10	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0253	1.4977	1.0250	1.4974	0.0003	0.03%
2024-04-09	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0250	1.4974	1.0246	1.4970	0.0004	0.04%
2024-04-08	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0246	1.4970	1.0240	1.4964	0.0006	0.06%
2024-04-03	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0240	1.4964	1.0238	1.4962	0.0002	0.02%
2024-04-02	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0238	1.4962	1.0236	1.4960	0.0002	0.02%
2024-04-01	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0236	1.4960	1.0235	1.4959	0.0001	0.01%
2024-03-29	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0235	1.4959	1.0232	1.4956	0.0003	0.03%
2024-03-28	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0232	1.4956	1.0233	1.4957	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0233	1.4957	1.0228	1.4952	0.0005	0.05%
2024-03-26	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0228	1.4952	1.0228	1.4952	0.0000	0.00%
2024-03-25	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0228	1.4952	1.0227	1.4951	0.0001	0.01%
2024-03-22	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0227	1.4951	1.0228	1.4952	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0228	1.4952	1.0226	1.4950	0.0002	0.02%

2024-03-20	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0226	1.4950	1.0225	1.4949	0.0001	0.01%
2024-03-19	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0225	1.4949	1.0224	1.4948	0.0001	0.01%
2024-03-18	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0224	1.4948	1.0221	1.4945	0.0003	0.03%
2024-03-15	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0221	1.4945	1.0219	1.4943	0.0002	0.02%
2024-03-14	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0219	1.4943	1.0222	1.4946	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0222	1.4946	1.0229	1.4953	-0.0007	-0.07%
2024-03-12	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0229	1.4953	1.0233	1.4957	-0.0004	-0.04%
2024-03-11	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0233	1.4957	1.0235	1.4959	-0.0002	-0.02%
2024-03-08	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0235	1.4959	1.0235	1.4959	0.0000	0.00%
2024-03-07	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0235	1.4959	1.0457	1.4959	0.0000	0.00%
2024-03-06	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0457	1.4959	1.0443	1.4945	0.0014	0.13%
2024-03-05	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0443	1.4945	1.0440	1.4942	0.0003	0.03%
2024-03-04	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0440	1.4942	1.0432	1.4934	0.0008	0.08%
2024-03-01	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0432	1.4934	1.0441	1.4943	-0.0009	-0.09%
2024-02-29	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0441	1.4943	1.0434	1.4936	0.0007	0.07%
2024-02-28	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0434	1.4936	1.0428	1.4930	0.0006	0.06%
2024-02-27	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0428	1.4930	1.0420	1.4922	0.0008	0.08%
2024-02-26	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0420	1.4922	1.0415	1.4917	0.0005	0.05%
2024-02-23	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0415	1.4917	1.0406	1.4908	0.0009	0.09%
2024-02-22	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0406	1.4908	1.0402	1.4904	0.0004	0.04%
2024-02-21	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0402	1.4904	1.0399	1.4901	0.0003	0.03%
2024-02-20	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0399	1.4901	1.0394	1.4896	0.0005	0.05%
2024-02-19	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0394	1.4896	1.0384	1.4886	0.0010	0.10%
2024-02-08	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0384	1.4886	1.0383	1.4885	0.0001	0.01%
2024-02-07	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0383	1.4885	1.0379	1.4881	0.0004	0.04%
2024-02-06	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0379	1.4881	1.0382	1.4884	-0.0003	-0.03%
2024-02-05	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0382	1.4884	1.0375	1.4877	0.0007	0.07%
2024-02-02	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0375	1.4877	1.0372	1.4874	0.0003	0.03%
2024-02-01	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0372	1.4874	1.0371	1.4873	0.0001	0.01%
2024-01-31	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0371	1.4873	1.0365	1.4867	0.0006	0.06%
2024-01-30	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0365	1.4867	1.0357	1.4859	0.0008	0.08%
2024-01-29	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0357	1.4859	1.0352	1.4854	0.0005	0.05%
2024-01-26	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0352	1.4854	1.0346	1.4848	0.0006	0.06%
2024-01-25	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0346	1.4848	1.0341	1.4843	0.0005	0.05%
2024-01-24	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0341	1.4843	1.0337	1.4839	0.0004	0.04%
2024-01-23	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0337	1.4839	1.0334	1.4836	0.0003	0.03%
2024-01-22	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0334	1.4836	1.0325	1.4827	0.0009	0.09%
2024-01-19	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0325	1.4827	1.0320	1.4822	0.0005	0.05%
2024-01-18	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0320	1.4822	1.0318	1.4820	0.0002	0.02%
2024-01-17	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0318	1.4820	1.0313	1.4815	0.0005	0.05%
2024-01-16	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0313	1.4815	1.0310	1.4812	0.0003	0.03%
2024-01-15	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0310	1.4812	1.0305	1.4807	0.0005	0.05%
2024-01-12	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0305	1.4807	1.0302	1.4804	0.0003	0.03%
2024-01-11	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0302	1.4804	1.0299	1.4801	0.0003	0.03%
2024-01-10	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0299	1.4801	1.0295	1.4797	0.0004	0.04%
2024-01-09	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0295	1.4797	1.0290	1.4792	0.0005	0.05%
2024-01-08	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0290	1.4792	1.0285	1.4787	0.0005	0.05%
2024-01-05	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0285	1.4787	1.0279	1.4781	0.0006	0.06%
2024-01-04	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0279	1.4781	1.0274	1.4776	0.0005	0.05%
2024-01-03	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0274	1.4776	1.0272	1.4774	0.0002	0.02%
2024-01-02	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0272	1.4774	1.0269	1.4771	0.0003	0.03%
2023-12-29	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0269	1.4771	1.0261	1.4763	0.0008	0.08%
2023-12-28	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0261	1.4763	1.0256	1.4758	0.0005	0.05%
2023-12-27	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0256	1.4758	1.0247	1.4749	0.0009	0.09%
2023-12-26	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0247	1.4749	1.0246	1.4748	0.0001	0.01%
2023-12-25	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0246	1.4748	1.0238	1.4740	0.0008	0.08%
2023-12-22	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0238	1.4740	1.0233	1.4735	0.0005	0.05%
2023-12-21	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0233	1.4735	1.0225	1.4727	0.0008	0.08%
2023-12-20	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0225	1.4727	1.0224	1.4726	0.0001	0.01%
2023-12-19	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0224	1.4726	1.0221	1.4723	0.0003	0.03%
2023-12-18	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0221	1.4723	1.0218	1.4720	0.0003	0.03%
2023-12-15	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0218	1.4720	1.0211	1.4713	0.0007	0.07%
2023-12-14	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0211	1.4713	1.0208	1.4710	0.0003	0.03%
2023-12-13	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0208	1.4710	1.0203	1.4705	0.0005	0.05%
2023-12-12	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0203	1.4705	1.0200	1.4702	0.0003	0.03%
2023-12-11	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0200	1.4702	1.0193	1.4695	0.0007	0.07%
2023-12-08	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0193	1.4695	1.0191	1.4693	0.0002	0.02%
2023-12-07	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0191	1.4693	1.0191	1.4693	0.0000	0.00%
2023-12-06	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0191	1.4693	1.0281	1.4690	0.0003	0.03%
2023-12-05	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0281	1.4690	1.0278	1.4687	0.0003	0.03%
2023-12-04	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0278	1.4687	1.0274	1.4683	0.0004	0.04%
2023-12-01	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0274	1.4683	1.0267	1.4676	0.0007	0.07%
2023-11-30	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0267	1.4676	1.0260	1.4669	0.0007	0.07%
2023-11-29	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0260	1.4669	1.0259	1.4668	0.0001	0.01%
2023-11-28	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0259	1.4668	1.0253	1.4662	0.0006	0.06%
2023-11-27	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0253	1.4662	1.0248	1.4657	0.0005	0.05%
2023-11-24	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0248	1.4657	1.0244	1.4653	0.0004	0.04%
2023-11-23	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0244	1.4653	1.0244	1.4653	0.0000	0.00%
2023-11-22	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0244	1.4653	1.0236	1.4645	0.0008	0.08%
2023-11-20	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0227	1.4636	1.0216	1.4625	0.0011	0.11%
2023-11-17	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0216	1.4625	1.0200	1.4609	0.0016	0.16%
2023-11-16	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0200	1.4609	1.0187	1.4596	0.0013	0.13%
2023-11-15	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0187	1.4596	1.0177	1.4586	0.0010	0.10%
2023-11-14	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0177	1.4586	1.0164	1.4573	0.0013	0.13%
2023-11-13	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0164	1.4573	1.0155	1.4564	0.0009	0.09%
2023-11-10	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0155	1.4564	1.0157	1.4566	-0.0002	-0.02%
2023-11-09	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0157	1.4566	1.0153	1.4562	0.0004	0.04%
2023-11-08	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0153	1.4562	1.0149	1.4558	0.0004	0.04%
2023-11-07	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0149	1.4558	1.0142	1.4551	0.0007	0.07%
2023-11-06	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0142	1.4551	1.0137	1.4546	0.0005	0.05%
2023-11-03	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0137	1.4546	1.0132	1.4541	0.0005	0.05%
2023-11-02	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0132	1.4541	1.0126	1.4535	0.0006	0.06%
2023-11-01	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0126	1.4535	1.0121	1.4530	0.0005	0.05%
2023-10-31	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0121	1.4530	1.0118	1.4527	0.0003	0.03%
2023-10-30	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0118	1.4527	1.0112	1.4521	0.0006	0.06%
2023-10-27	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0112	1.4521	1.0109	1.4518	0.0003	0.03%
2023-10-26	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0109	1.4518	1.0108	1.4517	0.0001	0.01%
2023-10-25	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0108	1.4517	1.0111	1.4520	-0.0003	-0.03%
2023-10-24	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0111	1.4520	1.0111	1.4520	0.0000	0.00%
2023-10-23	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0111	1.4520	1.0109	1.4518	0.0002	0.02%
2023-10-20	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0109	1.4518	1.0108	1.4517	0.0001	0.01%
2023-10-19	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0108	1.4517	1.0113	1.4522	-0.0005	-0.05%
2023-10-18	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0113	1.4522	1.0111	1.4520	0.0002	0.02%
2023-10-17	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0111	1.4520	1.0110	1.4519	0.0001	0.01%
2023-10-16	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0110	1.4519	1.0104	1.4513	0.0006	0.06%
2023-10-13	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0104	1.4513	1.0102	1.4511	0.0002	0.02%
2023-10-12	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0102	1.4511	1.0100	1.4509	0.0002	0.02%
2023-10-11	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0100	1.4509	1.0100	1.4509	0.0000	0.00%
2023-10-10	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0100	1.4509	1.0098	1.4507	0.0002	0.02%
2023-10-09	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0098	1.4507	1.0085	1.4494	0.0013	0.13%
2023-09-28	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0085	1.4494	1.0080	1.4489	0.0005	0.05%
2023-09-27	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0080	1.4489	1.0077	1.4486	0.0003	0.03%
2023-09-26	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0077	1.4486	1.0078	1.4487	-0.0001	-0.01%
2023-09-25	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0078	1.4487	1.0077	1.4486	0.0001	0.01%
2023-09-22	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0077	1.4486	1.0078	1.4487	-0.0001	-0.01%
2023-09-21	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0078	1.4487	1.0076	1.4485	0.0002	0.02%
2023-09-20	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0076	1.4485	1.0075	1.4484	0.0001	0.01%
2023-09-19	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0075	1.4484	1.0074	1.4483	0.0001	0.01%
2023-09-18	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0074	1.4483	1.0074	1.4483	0.0000	0.00%
2023-09-15	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0074	1.4483	1.0074	1.4483	0.0000	0.00%
2023-09-14	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0074	1.4483	1.0068	1.4477	0.0006	0.06%
2023-09-13	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0068	1.4477	1.0061	1.4470	0.0007	0.07%
2023-09-12	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0061	1.4470	1.0058	1.4467	0.0003	0.03%
2023-09-11	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0058	1.4467	1.0065	1.4474	-0.0007	-0.07%
2023-09-08	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0065	1.4474	1.0070	1.4479	-0.0005	-0.05%
2023-09-07	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0070	1.4479	1.0077	1.4486	-0.0007	-0.07%
2023-09-06	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0077	1.4486	1.0078	1.4487	-0.0001	-0.01%
2023-09-05	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0078	1.4487	1.0268	1.4482	0.0005	0.05%
2023-09-04	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0268	1.4482	1.0271	1.4485	-0.0003	-0.03%
2023-09-01	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0271	1.4485	1.0268	1.4482	0.0003	0.03%
2023-08-31	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0268	1.4482	1.0260	1.4474	0.0008	0.08%
2023-08-30	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0260	1.4474	1.0260	1.4474	0.0000	0.00%
2023-08-29	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0260	1.4474	1.0264	1.4478	-0.0004	-0.04%
2023-08-28	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0264	1.4478	1.0257	1.4471	0.0007	0.07%
2023-08-25	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0257	1.4471	1.0261	1.4475	-0.0004	-0.04%
2023-08-24	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0261	1.4475	1.0257	1.4471	0.0004	0.04%
2023-08-23	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0257	1.4471	1.0253	1.4467	0.0004	0.04%
2023-08-22	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0253	1.4467	1.0249	1.4463	0.0004	0.04%
2023-08-21	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0249	1.4463	1.0242	1.4456	0.0007	0.07%
2023-08-18	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0242	1.4456	1.0237	1.4451	0.0005	0.05%
2023-08-17	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0237	1.4451	1.0230	1.4444	0.0007	0.07%
2023-08-16	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0230	1.4444	1.0225	1.4439	0.0005	0.05%
2023-08-15	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0225	1.4439	1.0218	1.4432	0.0007	0.07%
2023-08-14	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0218	1.4432	1.0211	1.4425	0.0007	0.07%
2023-08-11	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0211	1.4425	1.0204	1.4418	0.0007	0.07%
2023-08-10	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0204	1.4418	1.0201	1.4415	0.0003	0.03%
2023-08-09	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0201	1.4415	1.0200	1.4414	0.0001	0.01%
2023-08-08	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0200	1.4414	1.0197	1.4411	0.0003	0.03%
2023-08-07	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0197	1.4411	1.0192	1.4406	0.0005	0.05%
2023-08-04	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0192	1.4406	1.0188	1.4402	0.0004	0.04%
2023-08-03	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0188	1.4402	1.0185	1.4399	0.0003	0.03%
2023-08-02	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0185	1.4399	1.0183	1.4397	0.0002	0.02%
2023-08-01	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0183	1.4397	1.0180	1.4394	0.0003	0.03%
2023-07-31	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0180	1.4394	1.0178	1.4392	0.0002	0.02%
2023-07-28	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0178	1.4392	1.0179	1.4393	-0.0001	-0.01%
2023-07-27	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0179	1.4393	1.0176	1.4390	0.0003	0.03%
2023-07-26	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0176	1.4390	1.0175	1.4389	0.0001	0.01%
2023-07-25	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0175	1.4389	1.0180	1.4394	-0.0005	-0.05%
2023-07-24	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0180	1.4394	1.0175	1.4389	0.0005	0.05%
2023-07-21	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0175	1.4389	1.0172	1.4386	0.0003	0.03%
2023-07-20	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0172	1.4386	1.0169	1.4383	0.0003	0.03%
2023-07-19	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0169	1.4383	1.0167	1.4381	0.0002	0.02%
2023-07-18	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0167	1.4381	1.0164	1.4378	0.0003	0.03%
2023-07-17	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0164	1.4378	1.0160	1.4374	0.0004	0.04%
2023-07-14	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0160	1.4374	1.0159	1.4373	0.0001	0.01%
2023-07-13	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0159	1.4373	1.0157	1.4371	0.0002	0.02%
2023-07-12	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0157	1.4371	1.0157	1.4371	0.0000	0.00%
2023-07-11	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0157	1.4371	1.0156	1.4370	0.0001	0.01%
2023-07-10	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0156	1.4370	1.0152	1.4366	0.0004	0.04%
2023-07-07	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0152	1.4366	1.0149	1.4363	0.0003	0.03%
2023-07-06	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0149	1.4363	1.0145	1.4359	0.0004	0.04%
2023-07-05	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0145	1.4359	1.0144	1.4358	0.0001	0.01%
2023-07-04	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0144	1.4358	1.0142	1.4356	0.0002	0.02%
2023-07-03	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0142	1.4356	1.0139	1.4353	0.0003	0.03%
2023-06-30	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0139	1.4353	1.0132	1.4346	0.0007	0.07%
2023-06-29	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0132	1.4346	1.0130	1.4344	0.0002	0.02%
2023-06-28	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0130	1.4344	1.0129	1.4343	0.0001	0.01%
2023-06-27	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0129	1.4343	1.0131	1.4345	-0.0002	-0.02%
2023-06-26	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0131	1.4345	1.0124	1.4338	0.0007	0.07%
2023-06-21	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0124	1.4338	1.0122	1.4336	0.0002	0.02%
2023-06-20	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0122	1.4336	1.0121	1.4335	0.0001	0.01%
2023-06-19	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0121	1.4335	1.0120	1.4334	0.0001	0.01%
2023-06-16	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0120	1.4334	1.0121	1.4335	-0.0001	-0.01%
2023-06-15	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0121	1.4335	1.0120	1.4334	0.0001	0.01%
2023-06-14	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0120	1.4334	1.0118	1.4332	0.0002	0.02%
2023-06-13	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0118	1.4332	1.0117	1.4331	0.0001	0.01%
2023-06-12	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0117	1.4331	1.0114	1.4328	0.0003	0.03%
2023-06-09	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0114	1.4328	1.0112	1.4326	0.0002	0.02%
2023-06-08	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0112	1.4326	1.0112	1.4326	0.0000	0.00%
2023-06-07	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0112	1.4326	1.0109	1.4323	0.0003	0.03%
2023-06-06	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0109	1.4323	1.0225	1.4321	0.0002	0.02%
2023-06-05	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0225	1.4321	1.0224	1.4320	0.0001	0.01%
2023-06-02	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0224	1.4320	1.0225	1.4321	-0.0001	-0.01%
2023-06-01	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0225	1.4321	1.0224	1.4320	0.0001	0.01%
2023-05-31	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0224	1.4320	1.0221	1.4317	0.0003	0.03%
2023-05-30	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0221	1.4317	1.0220	1.4316	0.0001	0.01%
2023-05-29	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0220	1.4316	1.0216	1.4312	0.0004	0.04%
2023-05-26	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0216	1.4312	1.0215	1.4311	0.0001	0.01%
2023-05-25	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0215	1.4311	1.0212	1.4308	0.0003	0.03%
2023-05-24	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0212	1.4308	1.0209	1.4305	0.0003	0.03%
2023-05-23	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0209	1.4305	1.0208	1.4304	0.0001	0.01%
2023-05-22	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0208	1.4304	1.0203	1.4299	0.0005	0.05%
2023-05-19	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0203	1.4299	1.0201	1.4297	0.0002	0.02%
2023-05-18	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0201	1.4297	1.0201	1.4297	0.0000	0.00%
2023-05-17	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0201	1.4297	1.0198	1.4294	0.0003	0.03%
2023-05-16	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0198	1.4294	1.0197	1.4293	0.0001	0.01%
2023-05-15	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0197	1.4293	1.0193	1.4289	0.0004	0.04%
2023-05-12	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0193	1.4289	1.0191	1.4287	0.0002	0.02%
2023-05-11	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0191	1.4287	1.0189	1.4285	0.0002	0.02%
2023-05-10	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0189	1.4285	1.0186	1.4282	0.0003	0.03%
2023-05-09	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0186	1.4282	1.0185	1.4281	0.0001	0.01%
2023-05-08	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0185	1.4281	1.0178	1.4274	0.0007	0.07%
2023-05-05	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0178	1.4274	1.0176	1.4272	0.0002	0.02%
2023-05-04	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0176	1.4272	1.0166	1.4262	0.0010	0.10%
2023-04-28	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0166	1.4262	1.0163	1.4259	0.0003	0.03%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%